各位代表：

受镇人民政府的委托，现将健龙镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告，提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委的正确领导下，按照镇第十八届五次会议批准的《关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）报告的决议》，以及镇人大主席团第二十一次会议批准的调整预算，2019年财政预算执行情况如下：

（一）2019年财政收入预算执行情况

1．辖区内总收入年初预算总额1173万元，批准调整后预算总额1108万元，执行总额1148万元，比预算增加40万元，完成预算的103.6%。其中：工商税收年初预算1124万元，批准调整后预算总额1055万元，执行总额1084万元，比预算增加29万元，完成预算的102.7%；非税收入年初预算34万元，批准调整后预算总额50万元，执行总额61万元，比预算增加11万元，完成预算的122%。

2．地方财政收入年初预算总额2639万元，批准调整后预算总额2968万元，执行总额为2959万元（其中：地方体制收入276万元，上级补助收入2566万元，调入预算稳定调节基金8万元，上年结余109万元），比预算减少9万元，完成预算的99.7%。

（二）2019年财政支出预算执行情况

1．一般公共支出年初预算总额2504万元，批准调整后预算总额2701万元，执行总额2531万元，完成预算的93.7%。

主要项目是：

（1）一般公共服务支出年初预算总额780万元，批准调整后预算总额843万元，执行总额914万元，比预算增加71万元，完成预算的108.4%。主要原因是目标绩效的增加、年休未休假增加。

其中：人大事务68万元

      政协事务1万元

         政府办公厅（室）及相关机构事务607万元

         财政事务50万元

         党委办公厅（室）及相关机构事务188万元

（2）教育支出年初无预算，批准调整后预算总额1万元，执行总额1万元，完成预算的100%。

（3）科学技术支出年初预算总额3万元，批准调整后预算总额1万元，执行总额1.00万元，完成预算的100%。

（4）文化体育与传媒支出年初预算总额125万元，批准调整后预算总额126万元，执行总额142万元，比预算增加16万元，完成预算的112.7%。

（5）社会保障和就业支出年初预算总额399万元，批准调整后预算总额304万元，执行总额361万元，比预算增加57万元，完成预算的118.8%。

   其中：人力资源和社会保障管理事务156万元

行政事业单位离退休205万元

（6）卫生健康支出年初预算总额82万元，批准调整后预算总额93万元，执行总额91万元，比预算减少2万元，完成预算的97.8%。

   其中：行政事业单位医疗88万元

         优抚对象医疗3万元

（7）节能环保支出年初无预算，批准调整后预算总额22万元，执行总额22.00万元，完成预算的100%。

（8）城乡社区支出年初预算总额247万元，批准调整后预算总额450万元，执行总额30万元，比预算减少420万元，完成预算的7%，主要原因是年终决算时上解支出过大，导致支出大于收入，故城乡社区支出有400万元未列报支出。

（9）农林水支出年初预算总额751万元，批准调整后预算总额798万元，执行总额864万元，比预算增加66万元，完成预算的108.3%。主要原因是原兽医站人员调入，工资和日常经费增加。

       其中：农业470万元

林业和草原20万元

水利4万元

扶贫5万元

农村综合改革364万元

普惠金融发展支出1万元

（10）资源勘探信息等支出年初预算总额3万元，批准调整后全部调整到其他科目。

（11）住房保障支出年初预算总额56万元，批准调整后预算总额63万元，执行总额105万元，比预算增加42万元，完成预算的166.7%。主要原因是补缴2018年住房公积金。

（12）预备费年初预算总额58万元，批准调整后全部调整到其他科目，用于弥补工资增长部分和公用经费不足部分。

2．上解上级支出年初预算总额135万元，批准调整后预算总额267万元，执行总额405万元，比预算增加138万元，完成预算的151.7%。主要原因是计划生育奖扶镇街承担部分、各类民政项目镇街上解部分、城乡居民养老保险政府补贴资金、优抚类资金和其他专项上解等。

3．安排预算稳定调节资金16万元。

4．年终结余7万元。

（三）、2019年政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金年初预算收入总额130万元。

2. 政府性基金年初预算支出总额130万元，执行总额75万元，年终结转55万元，完成预算的57.7%。主要原因是缙云山脉和青龙湖国家森林公园等区域违章建筑工作经费未拨付使用。

（四）、2019年财政工作开展情况和存在的主要问题

财政工作开展情况

1．落实全年工作目标任务，明确责任。根据年初人代会议批准的财政收支预算方案和区财政局相关文件精神，及早将2019年财政总收入目标任务落实到国税、地税、镇属有关部门，并明确了相应的职责。

2．优化财政支出结构，推动社会和谐发展。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序合理安排支出，积极筹措资金，搞好现金调度，保证政府机构的正常运转，保证各项支出预算的正常执行。严格控制和压缩“三公经费”支出，大力提倡勤俭节约，坚决反对铺张浪费。继续调整和优化财政支出结构，提高财政对各项民生支出的保障力，合理使用资金。

3. 加强财务管理，规范会计核算与会计监督制度。严格执行《会计法》《预算法》《政府会计制度》，按照其规定的内容和管理要求，合理配置会计工作岗位，优化配置结构，互相分离，互相制约。强化会计监督与管理，保证会计资料真实、完整，上报数据及时、准确，积极主动接受上级财政和审计部门的监管。

存在的主要问题

1．主体财源缺乏，收入总量仍然较小，财政总体实力较弱，增收压力重重，收支矛盾较为突出。因财力不足，未纳入财政年初预算的资金约700万元，如：人员等基本支出不断增加、人居环境整治、场镇综合治理、璧南河整治用地补偿、山坪塘养鱼池整治、公务车运行维护费等。

2. 财政办工作人员变换频繁，业务能力有待提高。

3. 资金调度难度大，不能做到面面俱到。

二、2020年财政预算（草案）

根据《中华人民共和国预算法》和分税制财政管理体制的要求，参照2019年财政收支情况，结合本镇实际，制定2020年财政预算（草案）。

（一）预算编制的总体要求

紧紧围绕全面深化预算管理制度改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，落实中央、市、区决策部署，加强全口径预算管理，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（二）2020年财政预算编制的原则

1．积极稳妥原则。依法组织镇财政收入，原则上，工商税收在2019年实际完成数的基础上增加2%进行编制，收入目标以区政府下达数为准。

2．统筹兼顾原则。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序合理安排支出，严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构，重点向保障和改善民生等领域倾斜，严格控制一般性支出，提高财政资金使用效益。

3．综合预算原则。加强和规范全口径预算管理，在合理预计本级预算收入的同时，要将上级财政每年固定下达的各项补助收入纳入年初预算，进一步提高预算编制的完整性，加强统筹安排。

（三）2020年财政预算收入（草案）

1. 2020年辖区内总收入预算总额1166万元，其中：税收收入预算1131万元，非税收入预算35万元；地方财政收入预算总额2810万元，其中：地方体制收入预算265万元，上级补助收入预算2545万元。

2. 2020年政府性基金收入预算总额55万元，全部为上年结余收入。

    （四）2020年财政预算支出（草案）

根据财政预算收入和分税制财政管理体制，加上区结算补助，2020年一般公共财政支出预算总额2810万元（其中：一般公共预算支出2549万元，体制及专项上解261万元）；政府性基金预算支出55万元。

一般公共预算支出的主要项目是：

1．一般公共服务支出731万元

        其中：人大事务61万元

              政府办公厅（室）及相关机构事务494万元

              党委办公厅（室）及相关机构事务176万元

2. 教育支出1万元

3．科学技术支出1万元

4．文化体育与传媒支出135万元

5．社会保障与就业支出331万元

其中：人力资源和社会保障管理事务142万元

             行政事业单位离退休189万元

6．卫生健康支出104万元

   其中：行政事业单位医疗102万元

         优抚对象医疗2万元

7. 节能环保支出20万元

8．城乡社区支出190万元

       其中：城乡社区规划与管理15万元

             城乡社区公共设施32万元

             城乡社区环境卫生96万元

             其他城乡社区支出47万元

9．农林水支出886万元

其中：农业441万元

      林业和草原5万元

      扶贫10万元

         农村综合改革430万元

10. 住房保障支出92万元

11. 预备费58万元

政府性基金预算支出55万元，支出的主要项目是：城乡社区支出55万元。

（五）、完成2020年财政预算任务的措施

一是加强财税合作，努力提高财政保障能力。协助各部门组织财政收入，努力培植税源，严格依法治税，强化收入征管，切实加强对财政工作的领导，深入辖区重点税源企业调查研究，做到应收尽收，将一切应缴财政专户的收入及时足额缴入专户，确保全年收入预算任务的圆满完成。

二是按照建立公共财政支出框架的要求，大力调整支出结构，突出重点，倾斜农村，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序合理安排支出。

三是强化财政监督，推进依法治财。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，硬化预算约束，主动接受镇人大监督。严格执行镇党委、政府的有关决定，规范财政性资金使用程序，严肃财经纪律，严格依法办事。

各位代表，完成2020年度的财政预算目标任务光荣而艰巨，我们将以党的十九大精神为指引，在镇党委的领导下，自觉接受镇人大的监督，进一步求真务实、开拓进取、积极作为，为保障全镇经济平稳发展和社会和谐稳定贡献力量！