各位代表：

受镇人民政府的委托，现将健龙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告，提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委的正确领导下，按照镇第十八届七次会议批准的《关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告的决议》，以及镇人大主席团批准的调整预算，2020年财政预算执行情况如下：

（一）2020年财政收入预算执行情况

1．辖区内总收入年初预算总额1166万元，批准调整后预算总额1194万元，执行总额1536万元，比预算增加342万元，完成预算的128.6%。其中：工商税收年初预算1117万元，批准调整后预算总额1160万元，执行总额1506万元，比预算增加346万元，完成预算的129.8%；非税收入年初预算35万元，批准调整后预算总额30万元，执行总额23万元，比预算减少7万元，完成预算的76.7%，主要原因是本年垃圾处置费征收较少。

2．地方财政收入年初预算总额2810万元，批准调整后预算总额2864万元，执行总额为2969万元（其中：地方体制收入323万元，上级补助收入2623万元，调入预算稳定调节基金16万元，上年结余7万元），比预算增加105万元，完成预算的103.7%。主要原因是在调整预算时还有部分专项转移性补助未上指标。

（二）2020年财政支出预算执行情况

1．一般公共支出年初预算总额2549万元，批准调整后预算总额2616万元，执行总额2360万元，完成预算的90.2%。

主要项目是：

（1）一般公共服务支出年初预算总额731万元，批准调整后预算总额818万元，执行总额762万元，比预算减少56万元，完成预算的93.2%。

其中：人大事务32万元

         政府办公厅（室）及相关机构事务571万元

         党委办公厅（室）及相关机构事务159万元

（2）教育支出年初预算总额1万元，批准调整后预算总额2万元，执行总额2万元，完成预算的100%。

（3）科学技术支出年初预算总额1万元，批准调整后全部调到其他科目。

（4）文化体育与传媒支出年初预算总额135万元，批准调整后预算总额118万元，执行总额106万元，比预算减少12万元，完成预算的89.8%。

（5）社会保障和就业支出年初预算总额331万元，批准调整后预算总额256万元，执行总额265万元，比预算增加9万元，完成预算的103.5%。

   其中：人力资源和社会保障管理事务108万元

行政事业单位离退休150万元

残疾人事业3万元

其他生活救助4万元

（6）卫生健康支出年初预算总额104万元，批准调整后预算总额139万元，执行总额146万元，比预算增加7万元，完成预算的105%。

   其中：公共卫生50万元

行政事业单位医疗95万元

         优抚对象医疗1万元

（7）节能环保支出年初预算20万元，批准调整后预算总额1万元，执行总额1万元，完成预算的100%。

（8）城乡社区支出年初预算总额190万元，批准调整后预算总额240万元，执行总额41万元，比预算减少199万元，完成预算的17.1%，主要原因是年终决算时上解支出过大，导致本级支出大于收入，故城乡社区支出有200万元未列报支出。

（9）农林水支出年初预算总额886万元，批准调整后预算总额843万元，执行总额849万元，比预算增加6万元，完成预算的100.7%。

       其中：农业农村380万元

林业和草原11万元

水利7万元

扶贫32万元

农村综合改革419万元

（10）住房保障支出年初预算总额92万元，批准调整后预算总额149万元，执行总额144万元，比预算减少5万元，完成预算的96.6%。

（11）灾害防治及应急管理支出年初无预算，批准调整后预算总额50万元，执行总额44万元，比预算减少6万元，完成预算的88%。

（12）预备费年初预算总额58万元，批准调整后全部调整到其他科目，用于弥补工资增长部分和公用经费不足部分。

2．上解上级支出年初预算总额261万元，批准调整后预算总额225万元，执行总额373万元，比预算增加148万元，完成预算的165.8%。主要原因是计划生育奖扶镇街承担部分、各类民政项目镇街上解部分、城乡居民养老保险政府补贴资金、优抚类资金和其他专项上解等。

3．安排预算稳定调节资金55万元。

4. 年终结余181万元，其中专项结余151万元。

（三）、2020年政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金年初预算收入总额55万元。

2. 政府性基金年初预算支出总额55万元，执行总额28万元，年终结转27万元，完成预算的50.9%。主要原因是缙云山脉和青龙湖国家森林公园等区域违章建筑工作经费未拨付使用。

（四）、2020年财政工作开展情况和存在的主要问题

财政工作开展情况

1．落实全年工作目标任务，明确责任。根据年初人代会议批准的财政收支预算方案和区财政局相关文件精神，及早将2020年财政总收入目标任务落实到税务部门、镇属有关部门，并明确了相应的职责。

2．优化财政支出结构，推动社会和谐发展。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序合理安排支出，积极筹措资金，搞好资金调度，保证政府机构的正常运转，保证各项支出预算的正常执行。严格控制和压缩“三公经费”支出，大力提倡勤俭节约，坚决反对铺张浪费。继续调整和优化财政支出结构，提高财政对各项民生支出的保障力，合理使用资金。

3．加强财务管理，完善单位内部控制制度。严格执行《会计法》《预算法》《政府会计制度》，按照其规定的内容和管理要求，合理配置会计工作岗位，优化配置结构，互相分离，互相制约。强化会计监督与管理，保证会计资料真实、完整，上报数据及时、准确，积极主动接受上级财政和审计部门的监管。

4．坚持推进预算绩效管理，构建绩效管理体系，推进绩效管理与预算管理相结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理机制，确保预算绩效管理覆盖率达到100%。

存在的主要问题

1.主体财源缺乏，收入总量仍然较小，财政总体实力较弱，收支矛盾较为突出。因财力不足，未纳入财政年初预算的资金约720万元，如：伙食团费用、公务员津贴和事业人员绩效调标、村社干部误工调标、人居环境整治、场镇综合治理、清水养鱼、山坪塘养鱼池整治等。

2. 资金调度难度大，不能做到面面俱到。

二、2021年财政预算（草案）

根据《中华人民共和国预算法》和分税制财政管理体制的要求，参照2020年财政收支情况，结合本镇实际，制定2021年财政预算（草案）。

（一）预算编制的总体要求

紧紧围绕全面深化预算管理制度改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，落实中央、市、区决策部署，加强全口径预算管理，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（二）2021年财政预算编制的原则

1．积极稳妥原则。依法组织镇财政收入，原则上，工商税收在2020年实际完成数的基础上增加3%进行编制，收入目标以区政府下达数为准。

2．统筹兼顾原则。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序合理安排支出，严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构，重点向保障和改善民生等领域倾斜，严格控制一般性支出，提高财政资金使用效益。

3．综合预算原则。加强和规范全口径预算管理，在合理预计本级预算收入的同时，将上级财政每年固定下达的各项补助收入纳入年初预算，进一步提高预算编制的完整性，加强统筹安排。

（三）2021年财政预算收入（草案）

1. 2021年辖区内总收入预算总额1591万元，其中：税收收入预算1558万元，非税收入预算33万元；地方财政收入预算总额3054万元，其中：地方体制收入预算274万元，上级补助收入预算2545万元，调入预算稳定调节基金55万元，上年结余180万元。

2. 2021年政府性基金收入预算总额27万元，全部为上年结余收入。

    （四）2021年财政预算支出（草案）

根据财政预算收入和分税制财政管理体制，加上区结算补助，2021年一般公共财政支出预算总额3054万元（其中：一般公共预算支出2992万元，体制及专项上解62万元）；政府性基金预算支出27万元。

一般公共预算支出的主要项目是：

1．一般公共服务支出947万元

        其中：人大事务93万元

              政府办公厅（室）及相关机构事务687万元

              党委办公厅（室）及相关机构事务153万元

              其他一般公共服务支出14万元

2. 教育支出2万元

3．文化体育与传媒支出85万元

4．社会保障与就业支出323万元

其中：人力资源和社会保障管理事务129万元

             行政事业单位离退休158万元

             退役军人管理事物36万元

5．卫生健康支出85万元

   其中：行政事业单位医疗85万元

6. 节能环保支出100万元

7. 城乡社区支出477万元

       其中：城乡社区环境卫生477万元

8．农林水支出797万元

其中：农业农村280万元

      林业和草原38万元

      水利50万元

      扶贫22万元

         农村综合改革407万元

9.  住房保障支出109万元

10. 灾害防治及应急管理支出7万元

11. 预备费60万元

政府性基金预算支出27万元，支出的主要项目是：城乡社区支出27万元。

（五）、完成2021年财政预算任务的措施

一是加强财税合作，努力提高财政保障能力。协助各部门组织财政收入，努力培植税源，严格依法治税，强化收入征管，切实加强对财政工作的领导，深入辖区重点税源企业调查研究，做到应收尽收，将一切应缴财政专户的收入及时足额缴入专户，确保全年收入预算任务的圆满完成。

二是按照建立公共财政支出框架的要求，大力调整支出结构，突出重点，倾斜农村，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序合理安排支出。

三是强化财政监督，推进依法治财。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，硬化预算约束，主动接受镇人大监督。严格执行镇党委、政府的有关决定，规范财政性资金使用程序，严肃财经纪律，严格依法办事。

各位代表，完成2021年度的财政预算目标任务光荣而艰巨，我们将以党的十九大精神为指引，在镇党委的领导下，自觉接受镇人大的监督，进一步求真务实、开拓进取、积极作为，为保障全镇经济平稳发展和社会和谐稳定贡献力量！

健龙镇2020年预算执行情况和2021年财政预算附表.xls