一、单位基本情况

(一)职能职责

1.协助主管部门开展全区预算编审、非政府投资工程类项目财政评审、政府投资项目结(决)算审核等事务性工作。

2.协助主管部门开展全区各联系部门(单位)财政财务政策执行、初审年初部门预算和年度预算执行中项目经费、审校资金拨付计划、部门决算审核等事务性工作,提出相关财政政策建议。

3.协助主管部门开展社会保障基金管理,编制提出区级社会保障基金预决算草案意见等事务性工作等职责。

4.贯彻执行财税有关法律、法规和国家有关方针政策。

5.负责办理国库集中支付业务,负责国库集中支付信息汇总,向财政局提供财政支付和清算信息。

6.负责区级部门及所属事业单位、璧城街道办事处、璧泉街道办事处的财政性资金、代管资金等资金的统一收纳、拨付和管理。

7.负责区级部门及所属事业单位、璧城街道办事处、璧泉街道办事处单位账户的统一管理。

8.负责管理、使用国库单一账户体系账户(包括财政零余额账户、预算单位零余额账户)和财政代管资金账户的账务核算。

9.负责国库集中支付票据、资金结算票据的管理。

10.负责国库集中支付、资金结算的会计档案管理。

11.协助主管部门管理国库集中支付平台、财政电子证书及印章。

12.协助主管部门指导和管理预算单位支付业务,协助主管部门监督管理预算单位财政性资金和代管资金等资金的使用。

13.承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

(二)单位构成

本单位内设机构10个,各机构规范简称依次为:支付核算科、预算编审科、采购审核科、政府投资项目结(决)算科、产业促进科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科、经济建设科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数1517.05万元,其中:一般公共预算拨款1517.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金 0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年减少3.51万元,主要是一般公共预算拨款减少3.51万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数1517.05万元,其中:一般公共服务支出1106.22万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出230.67万元,卫生健康支出80.65万元,住房保障支出99.51万元;支出比2025年减少3.51万元,主要是基本支出增加29.43万元,项目支出减少32.94万元。

三、单位预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支。

2026年一般公共预算财政拨款收入1517.05万元,一般公共预算财政拨款支出1517.05万元,比2025年减少3.51万元。其中:基本支出1487.55万元,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加29.43万元,主要原因是2024年下半年开始进行了工资标准调增;项目支出29.50万元,主要用于国库集中支付业务费和财政非编人员工资等重点工作,比2025年减少32.94万元,主要原因是2026年削减了2个项目预算。

(二)政府性基金预算财政拨款收支。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

(三)国有资本经营预算财政拨款收支。

本单位2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.00万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是本年度无因公出国(境)任务;公务接待费0万元,与上年持平,主要原因是未安排2026年公务接待事项;公务用车运行维护费3.00万元,与上年持平,主要原因是公务用车运行维护费预算定额与上年一致;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是未安排公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2026年一般公共预算财政拨款运行经费237.41万元,比2025年增加9.71万元,主要原因是2026年残疾人就业保障金由上年的人员经费预算转为本年的公用经费预算;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

2026年政府采购预算总额2.90万元:政府采购货物类预算2.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务预算0.90万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.90万元:政府采购货物类预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.90万元。

(三)绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款29.50万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2025年12月,本单位共有车辆1辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

(五)委托业务费使用情况。2025年财拨委托业务费金额0万元。2026年预算委托业务费0万元,与上年持平。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

单位预算公开联系人:李世伟联系方式:023-41430495

附表:重庆市璧山区国库集中收付中心2026年单位预算公开套表