重庆市璧山区教育服务与资助中心

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区教育服务与资助中心；属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员会。本单位认真贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。负责和指导学校后勤服务、卫生保健和学生资助管理工作。

（二）机构设置。

本单位有内设机构4个，在职事业编制11人，实有11人，退休职工5人（2017年3月起退休工资移交社保发放），财政遗属供养人员1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计939.91万元，支出总计939.91万元。与2016年决算数相比，收支增加190.07万元、增长25.34%，主要原因是贫困学生资助、义教阶段学生免作业本费用等增加。

本部门2017年度收入合计897.00万元，其中：财政拨款收入897.00万元，占100%。

本部门2017年度支出合计922.53万元，其中：基本支出321.76万元，占34.88%；项目支出600.77万元，占65.12%。

本部门2017年度年末结转和结余17.38万元，较上年减少24.36万元，主要原因是2017年培训、宣传等项目经费增加，2016年结转资金在本年度开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入897.00万元，较上年决算数增加166.99万元，增长22.88%。主要原因是贫困学生资助、义教阶段学生免作业本费用等增加。较年初预算数增加285.36万元，增长46.65%。主要原因是追加义教、中职、学前教育等困难资助项目经费。

本部门2017年度财政拨款支出922.53万元，较上年决算数增加214.44万元，增长30.28%。主要原因是主要原因是贫困学生资助、义教阶段学生免作业本费用等增加。较年初预算数增加310.89万元，增长50.83%。主要原因是追加支出义教、中职、学前教育等困难资助项目经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出859.28万元，占93.14%，较年初预算数增加325.47万元，主要原因是追加支出义教、中职、学前教育等困难资助项目经费；社会保障与就业支出35.42万元，占3.84%，较年初预算数减少15.99万元，主要原因是2017年3月起退休工资移交社保发放；医疗卫生与计划生育支出15.54万元，占1.68%，与年初预算数一致；住房保障支出12.29万元，占1.34%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出320.59万元。其中：人员经费232.28万元，较上年增加58.32万元，主要原因是调整绩效工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年金、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费88.31万元，较上年增加43.05万元，主要原因是办公费、印刷费、培训费等增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计10.76万元，较年初预算数减少2.84万元，较上年支出数减少0.12万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2017年度公务车购置费0万元。

2017年度公务车运行维护费4.20万元，主要用于学生体检等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.2万元，主要原因是严格控制车辆的使用，厉行节俭，较上年支出数增加0.79万元，主要原因是车辆使用年限较长，维修费用有少量增加。

公务接待费6.56万元，主要用于接待区外对口部门到本单位学习及召开现场会等就餐支出，费用支出较年初预算数减少2.64万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少0.91万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待109批次，1093人。2017年本部门人均接待费60.03元，车均维护费4.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于璧山区区内学生的体检工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额431.62万元，其中：政府采购货物支出431.62万元。主要用于采购全区义务教育阶段学生作业等。

（四）预算绩效管理情况说明。

本部门2017年未开展预算绩效评价管理工作。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭洪斌 联系电话：023-41416848

重庆市璧山区教育服务与资助中心2017年决算公开表.xls