重庆市璧山区河边小学校

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。根据国家事业单位登记管理局相关规定，河边小学主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，属基础教育发展的财政全额拨款事业单位。目前，河边小学为独立法人单位，内设总务处和教导处两大科室。学校地处319国道旁，占地面积17983平方米。

（二）机构设置。学校编制人数上年57人，本年核定57人。2016年末在职教师人数57人，2017年调出2人，退休4人，调入6人，本年末实有人数57人。2016年退休教师76人，2017年退休教师新增4人，2017年死亡2人，2017年年末实有退休教师78人。学校共有20个教学班，在校小学生人数949人。幼儿园3个教学班，在园幼儿人数78人。本年末固定资产总值为374.94万元。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计1,612.24万元，支出总计1,612.24万元。与2016年决算数相比，收支增加218.33万元、增长15.66%，主要原因是本年度调整增加在职工资、退休健康疗养费、年初无预算的公益彩票金等。

本部门2017年度收入合计1,612.24万元，其中：财政拨款收入1,612.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度支出合计1,561.99万元，其中：基本支出1,425.89万元，占91.29%；项目支出136.09万元，占8.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。

    本部门2017年度年末结转和结余50.25万元，较上年增加50.25万元，主要原因是食堂专项建设资金结转结余48.46万元；政府公益彩票金结转结余1.79万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入1,612.24万元，较上年决算数增加218.33万元，增长15.66%。主要原因是本年度调整增加在职工资、退休健康疗养费等。较年初预算数减少21.40万元，下降1.31%。主要原因是退休工资纳入社保发放。

本部门2017年度财政拨款支出1,561.99万元，较上年决算数增加168.08万元，增长12.06%。主要原因是本年度调整增加在职工资、退休健康疗养费。较年初预算数减少71.65万元，下降4.39%。主要原因是主要原因是退休工资纳入社保发放。

     本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位系事业单位，没有公共服务支出；外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有外交活动，因此无此项支出；国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有国防相关支出，因此无此项支出；公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位系事业单位，无公共安全支出；教育支出1,132.46万元，占72.50%，较年初预算数增加445.27万元，主要原因是公用经费追加和人员调资；科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有科学技术活动，因此无此项支出；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有此项活动，因此无此项支出；社会保障与就业支出264.32万元，占16.92%，较年初预算数减少228.20万元，主要原因是调休工资纳入社保发放；医疗卫生与计划生育支出96.90万元，占6.20%，较年初预算数减少5.21万元，主要原因是人员调出、退休等减少；节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有节能环保活动，因此无此项支出；城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有社区支出活动，因此无此项支出；农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位没有农林水支出活动，因此无此项支出；交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有交通运输活动，因此无此项支出；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有资源勘探活动，因此无此项支出；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有商业服务活动，因此无此项支出；金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有金融活动，因此无此项支出；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有援助其他地区活动，因此无此项支出；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有海洋气象相关活动，因此无此项支出；住房保障支出60.93万元，占3.90%，较年初预算数增加6.56万元，主要原因是在职人员调资增加，公积金增加；粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有粮油储备物资，因此无此项支出；其他支出7.37万元，占0.47%，较年初预算数减少290.07万元，主要原因是其他支出活动减少；债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位无债务；债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位无债务；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入1612.24万元，事业支出1561.98元，本年结余50.25万元。一般公共财政拨款基本支出1,425.89万元。其中：人员经费856.55万元，较上年减少164.39万元，主要原因是退休工资纳入社保发放。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费569.35万元，较上年增加260.75万元，主要原因是物价上涨后，调整学生公用经费比例和公用经费支出增多，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、劳务费、维修费、学生活动费、物业管理费等)。

    1、收入结构分析：普通教育约占收入73.2%；社会保障和就业支出支出约占16.39%，抚恤金支出约占0.2%，残疾人事业金支出约占0.19%，医疗卫生与计划生育支出约占收入6%；住房保障支出约占收入3.8%。

    2、收入支出与预算对比分析：2017年我单位收入总数为1612.24万元，支出总数为1561.98万元，结余50.25万元。

    按功能科目分：教育支出118.09万元、社会保障和就业支出264.32万元，医疗保障支出96.9万元、住房保障支出60.93万元。

    按经济科目分：基本支出1425.89万元（其中：人员经费856.54万元，公用经费569.35万元），项目支出136.09万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计1.76万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，本年度接待费按规定支出,较上年支出数增加0.01万元，主要原因是全市书法教研活动接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位无出国出境情况，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位无出国出境情况,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位无出国出境情况。

    公务车购置费0.00万元，主要用于本单位系事业单位，未配置公用车，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位系事业单位，未配置公用车,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位系事业单位，未配置公用车。

    公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位系事业单位，未配置公用车，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位系事业单位，未配置公用车,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位系事业单位，未配置公用车。

    公务接待费1.76万元，主要用于接待外区县领导到我校参加一年一度书法教研活动，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是根据八项规定要求，严格公务接待支出,较上年支出数增加0.01万元，主要原因是用于接待外区县领导到我校参加一年一度书法教研活动。

（三）“三公”经费实物量情况。

    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次，185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费95.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，原因系本单位系事业单位，没有机关运行经费。机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位系事业单位，没有机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位系事业单位，没有单位车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2.37万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购食堂餐桌等。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。(我单位没有开展绩效评审).

（2）绩效目标自评结果。(我单位没有开展绩效评审).

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果.(我单位没有开展绩效评审).

（4）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。(我单位没有开展绩效评审).

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李继兰    联系电话：023-41620294

重庆市璧山区河边小学校2017年决算公开表.xls