重庆市璧山区实验小学校

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展

（二）机构设置。

璧山实验小学，学校设校长室，下设课程部、校务部、物业部、现为两区一园（1-3年级校区，4-6年级校区、幼儿园）的办学格局，形成了九年一贯的整体育人模式。学校现有教职工179人，包括市区级骨干教师、市区级名师以及学科带头人50余人.

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4,576.81万元，支出总计4,576.81万元。与2016年决算数相比，收支增加493.03万元、增长12.07%，主要原因是学校办学规模逐年增加，人员逐年增长，同时财政加强了对学校的投入，比如硬件建设、校园文化建设、师资培训等，汇聚社会各界的关爱，实验小学正向着全市一流名校的目标迈进。

本部门2017年度收入合计4,576.81万元，其中：财政拨款收入4,576.81万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。全年财政严格按预算拨款。

    本部门2017年度支出合计4,392.39万元，其中：基本支出3,529.96万元，占80.37%；项目支出862.43万元，占19.63%；经营支出0.00万元，占0.00%。学校无经营支出。

    本部门2017年度年末结转和结余184.42万元，较上年增加184.42万元，主要原因是部分项目为经常性项目，按权责发生制结转至下年，出现财政拨款结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4,576.81万元，较上年决算数增加505.98万元，增长12.43%。主要原因是学校办学规模逐年增加，人员逐年增长，同时财政加强了对学校的投入，比如硬件建设、校园文化建设、师资培训等，汇聚社会各界的关爱，实验小学正向着全市一流名校的目标迈进。与调整预算数持平。较年初预算数减少1,454.58万元，下降24.12%。主要原因是主要原因是部分项目资金结转到下年使用。  

本部门2017年度财政拨款支出4,392.39万元，较上年决算数增加308.61万元，增长7.56%。主要原因是教师工资调整、硬件建设、设施设备采购和教师培训等经费。较年初预算数减少1,639.00万元，下降27.17%。主要原因是部分项目资金结转到下年使用。

     本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，学校无此项项目支出；外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；教育支出3,576.39万元，占81.42%，较年初预算数减少1,538.70万元，主要原因是学校无此项项目支出；科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；社会保障与就业支出451.78万元，占10.29%，较年初预算数减少126.39万元，主要原因是学校无此项项目支出；医疗卫生与计划生育支出198.96万元，占4.53%，较年初预算数增加2.78万元，主要原因是学校无此项项目支出；节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；住房保障支出165.27万元，占3.76%，较年初预算数增加165.27万元，主要原因是学校无此项项目支出；粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少141.95万元，主要原因是学校无此项项目支出；债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出；债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3,529.96万元。其中：人员经费2,842.20万元，较上年增加919.92万元，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

工资结构调整。公用经费687.76万元，较上年减少119.49万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

    2017年度本部门“三公”经费支出共计4.84万元，较年初预算数减少0.14万元，三公经费节约开支，接待费等大幅减少,较上年支出数减少0.05万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年 实际支出较预算和决算均有所下降强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是学校无此项支出。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是学校无公车。

    公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是学校无公车。

    公务接待费4.84万元，主要用于接待到我单位的指导专家等，费用支出较年初预算数减少0.14万元，主要原因是三公经费节约开支,较上年支出数减少0.05万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况。

    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待75批次，1,049人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费46.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%，学校无机关运行经费

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。学校无公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1,028.46万元，其中：政府采购货物支出864.59万元、政府采购工程支出14.87万元、政府采购服务支出149.00万元。主要用于改善学校办学条件，实施智慧校园建设，为教育信息化打下基础.

（四）预算绩效管理情况说明。

学校未开展此项工作

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：（023）41424591

邮箱：361755450@qq.com

重庆市璧山区实验小学校2017部门决算公开表(1).xls