一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、初中学历教育，相关社会服务。

(二)机构设置。

学校设置了总务处、教导处。教导处负责教育教学教研教改、教师继续教育、学生安全、德育、卫生安全、党团工作、学生资助等工作，总务处负责后勤保障、财务、政府采购、资产管理、食堂、劳资、社保、校舍安全、基建、维修等工作。教职工编制人数30人，初中学生239人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计712.79万元，支出总计712.79万元。收支较上年决算数减少68.19万元、下降8.73%，主要原因是:①、2018学年度与2017学年度相比，学生人数减少。②、2017年度追加了2015-2016年度的人员经费，包括绩效高出部分、退休人员相关经费等。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计711.69万元，较上年决算减少69.29万元，下降8.87%，主要原因是:①、2018学年度与2017学年度相比，学生人数减少。②、2017年度追加了2015-2016年度的人员经费，包括绩效高出部分、退休人员相关经费等。其中:财政拨款收入711.69万元，占100.00%;年初结转和结余1.10万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计709.14万元，较上年决算数减少70.74万元，下降9.07%，主要原因是主要原因是:①、2018学年度与2017学年度相比，学生人数减少。②、2017年度追加了2015-2016年度的人员经费，包括绩效高出部分、退休人员相关经费等。其中:基本支出690.20万元，占97.33%;项目支出18.93万元，占2.67%，项目内容为学生营养爱心午餐补助款，2017年度学生营养爱心午餐在基本支出列报。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3.65万元，较上年决算数增加2.55万元，增长231.82%，主要原因是:①、基本支出结转乡村教师生活补助费2.08万元，比去年增加0.98万元，主要原因是今年增加了交流到其他学校的教师;项目支出结转学生营养爱心午餐1.57万元，主要原因是学生就餐人数减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入711.69万元，较上年决算数减少69.29万元，下降8.87%。主要原因是:①、2018学年度与2017学年度相比，学生人数减少。②、2017年度追加了2015-2016年度的人员经费，包括绩效高出部分、退休人员相关经费等。较年初预算数增加92.50万元，增长14.94%。主要原因是增加了项目资金学生营养爱心午餐补助款、教师公用经费、薪级工资调标、岗位工资调标等，此外，年初财政拨款结转和结余1.10万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出709.14万元，较上年决算数减少70.74万元，下降9.07%。主要原因是:①、2018学年度与2017学年度相比，学生人数减少。②、2017年度追加了2015-2016年度的人员经费，包括绩效高出部分、退休人员相关经费等。较年初预算数增加89.95万元，增长14.53%。主要原因是增加了项目资金学生营养爱心午餐补助款、教师公用经费、薪级工资调标、岗位工资调标等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余3.65万元，较上年决算数增加2.55万元，增长231.82%，主要原因是:①、基本支出结转乡村教师生活补助费2.08万元，比去年增加0.98万元，主要原因是今年增加了交流到其他学校的教师;项目支出结转学生营养爱心午餐1.57万元，主要原因是学生就餐人数减少。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出522.06万元，占73.62%，较年初预算数增加70.79万元，增长15.69%，主要原因是增加了项目资金学生营养爱心午餐补助款、教师公用经费、薪级工资调标、岗位工资调标等。

(2)社会保障与就业支出108.12万元，占15.25%，较年初预算数增加15.01万元，增长16.12%，主要原因是工资基数调整，学校临聘人员增加等。

(3)医疗卫生与计划生育支出46.00万元，占6.49%，较年初预算数增加0.71万元，增长1.57%，主要原因是工资基数调整。

(4)住房保障支出32.96万元，占4.65%，较年初预算数增加3.44万元，增长11.65%，主要原因是工资基数调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出690.20万元。其中:人员经费564.87万元，较上年决算数减少77.83万元，下降12.11%，主要原因是2017年度追加了2015-2016年度的人员经费，包括绩效高出部分、退休人员相关经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费125.33万元，较上年决算数减少11.85万元，下降8.64%，主要原因是学生人数减少以及与大路中学集团化办学后大额公用经费支出由大路中学统一办理结算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费(保安费用)、差旅费、维修维护费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年无政府性基金预算收支决算情况说明。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.04万元，较年初预算数减少1.96万元，下降98.00%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，坚决反对“四风”，执行上级要求到位;较上年支出数减少0.14万元，下降77.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排人员出国，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排人员出国。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生公车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生公车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务车，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务车。

公务接待费0.04万元，主要用于接待学校行政人员、后勤和班主任等，由于学校食堂在周末、暑假未开伙，因此由学校安排在外按工作餐标准予以接待，费用支出较年初预算数减少1.96万元，下降98.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.14万元，下降77.78%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次10人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费38.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.82万元，其中:政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购办公用台式电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对学生营养爱心午餐项目开展了绩效自评，涉及资金18.93万元。从评价情况来看，学生营养爱心午餐补助资金项目非常有必要实施，由区教委服务中心负责组织实施，学校根据学生人数估算就餐人数，按照每餐3元的标准的补助学生，有助于提高义务教育阶段学生营养水平。

(二)绩效目标自评结果

学生营养爱心午餐项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为20.5万元，执行数为18.93万元，完成预算的92.34%。主要产出和效果:一是学生积极就餐，二是补助款项及时到位。发现的问题及原因，一是预算是按照学生人数的一定比例估算，造成与实际有出入，二是资金不多就少，无法完全准确。下一步改进措施:一是尽量准确，二是如果无法精准预测学生就餐次数，为了本项目的完整实施，采取预算宽松，来年适度调整，总体保持平衡的办法。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

经办人姓名:戴永强 联系电话:13983061398

保家初中2018年决算公开导出表(1).xls