一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关的法律、法规，领导和组织学校的教育教学工作。

2、按规定权限，管理学校人事、工资福利工作，按编制做好教师及工作人员的聘任工作，认真做好教职工的考核、职称评定和奖惩工作。

3、制定学校的发展规划、工作计划和督导规划，并组织实施，解决好工作中的具体问题，认真做好工作总结。

4、组织管理人员、教师的岗位培训和继续教育工作，指导教育教学工作、课程教材建设及教育科研工作。

5、管理和指导学校内设机构的各项工作，充分发挥处室职能，实行科学管理，提高工作效率。

6、全面实施素质教育，注重学生的健康、心理导向，音、体、美、劳技等专项教育，重视学生个性特长的发展，全面提高学生素质。

7、承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

我校设有书记、校长岗位，书记校长为同一人（曾随伦）担任，单位法人为曾随伦，下设副校长两人，分别为巫大勇、吴永超，处室有教导处，总务处，德育处。由于2017年9月与重庆市璧山区马坊初级中学校、2018年8月与重庆市璧山区广普初级中学校实施集团化办学至今，集团化办学期间，集团内学校统一实施中层干部的岗位竞聘，财务和人事人员的配备也由总校集中任命，各校财务独立核算，统一管理。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无二级预算部门纳入本部门2019年度决算编制，我单位为独立核算单位。

（四）机构改革情况。

本年度我单位无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,130.35万元，支出总计3,130.35万元。收支较上年决算数增加213.45万元、增长7.32%，主要原因是人员工资调资、追加丧葬抚恤金、追加了教师2018年三项改革性补贴公积金、追加了2019年教师绩效考核资金、追加了退休教师2019年健康休养费、追加了党建示范点和心理咨询室建设经费等。

2.收入情况。2019年度收入合计3,008.23万元，较上年决算数增加98.11万元，增长3.37%，主要原因是人员工资调资、追加丧葬抚恤金、追加了教师2018年三项改革性补贴公积金、追加了2019年教师绩效考核资金、追加了退休教师2019年健康休养费、追加了党建示范点和心理咨询室建设经费等。其中：财政拨款收入3,008.23万元，占100.00%；年初结转和结余122.12万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,080.56万元，较上年决算数增加285.78万元，增长10.23%，主要原因是丧葬抚恤金支出增加、人员工资调资支出增加、教师2018年三项改革性补贴公积金补缴增加支出、党建示范点和心理咨询室建设等经费支出增加。其中：基本支出2,839.25万元，占92.17%；项目支出241.31万元，占7.83%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余49.80万元，较上年决算数减少72.32万元，下降59.22%，主要原因是支付了女生公寓改造工程款和学生营养餐爱心午餐款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,130.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加213.45万元，增长7.32%。主要原因是丧葬抚恤金支出增加、人员工资调资支出增加、教师2018年三项改革性补贴公积金补缴增加支出、党建示范点和心理咨询室建设等经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,008.23万元，较上年决算数增加98.11万元，增长3.37%。主要原因是人员工资调资、追加丧葬抚恤金、追加三项津贴公积金补缴、增加党建示范点和心理咨询室建设经费等。较年初预算数增加751.95万元，增长33.33%。主要原因是：年中追加了人员调资经费、追加了2018年三项改革性津贴的住房公积金、追加了教师2019年的绩效考核资金、追加了退休教师2019年的健康休养费、追加丧葬抚恤金、另追加教师培训经费3.00万元、追加党建示范点建设9.72万元、追加了心理咨询室设备采购资金6.79万元、追加贫困寄宿生生活补助52.77万元。此外，年初财政拨款结转和结余122.12万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,080.56万元，较上年决算数增加285.78万元，增长10.23%。主要原因是增加了人员调资经费支出、增加了2018年三项改革性津贴的住房公积金支出、增加了教师2019年的绩效考核资金支出、增加了退休教师2019年的健康休养费支出、增加了丧葬抚恤金支出、另增加了教师培训经费3.00万元支出、增加了党建示范点建设9.72万元支出、增加了心理咨询室设备采购资金6.79万元支出、增加了贫困寄宿生生活补助52.77万元支出。较年初预算数增加824.28万元，增长36.53%。主要原因是年中追加了人员调资经费、追加了2018年三项改革性津贴的住房公积金、追加了教师2019年的绩效考核资金、追加了退休教师2019年的健康休养费、追加丧葬抚恤金、另追加教师培训经费3.00万元、追加党建示范点建设9.72万元、追加了心理咨询室设备采购资金6.79万元、追加贫困寄宿生生活补助52.77万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余49.80万元，较上年决算数减少72.32万元，下降59.22%，主要原因是本年度消化了上年度的女生公寓改造工程和营养餐爱心午餐资金权责发生制资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,206.75万元，占71.63%，较年初预算数增加572.39万元，增长35.02%，主要原因是年中追加了人员调资经费、追加了教师2019年的绩效考核资金、另追加教师培训经费3.00万元、追加党建示范点建设9.72万元、追加了心理咨询室设备采购资金6.79万元、追加贫困寄宿生生活补助52.77万元等。

（2）社会保障与就业支出568.76万元，占18.46%，较年初预算数增加207.55万元，增长57.46%，主要原因是年中追加了退休教师2019年的健康休养费、人员调资导致养老保险和职业年金缴费增加等。

（3）卫生健康支出152.85万元，占4.96%，较年初预算数减少12.02万元，下降7.29%，主要原因是根据国家政策调控，部分医疗保障缴费调减和人员调出死亡调减导致较年初预算数减少。

（4）住房保障支出152.20万元，占4.94%，较年初预算数增加56.36万元，增长58.81%，主要原因是年中追加了人员调资追加公积金、追加了2018年三项改革性津贴的住房公积金等经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,839.25万元。其中：人员经费2,442.92万元，较上年决算数增加367.34万元，增长17.70%，主要原因是增加了人员调资经费支出、增加了2018年三项改革性津贴的住房公积金支出、增加了教师2019年的绩效考核资金支出、增加了退休教师2019年的健康休养费支出、增加了丧葬抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、退休教师健康休养费等。公用经费396.32万元，较上年决算数减少54.78万元，下降12.14%，主要原因是根据学校实际情况，为了更清楚的掌握资金的用途，部分较大的维修和采购列支了项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.27万元，较年初预算数减少1.58万元，下降32.58%，主要原因：一是本单位无公务用车。二是本年预算时本着不超上年数进行“三公”经费的支出预算，在经费使用时一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.47万元，下降12.57%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，与上年持平，本年未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门一直未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门一直未购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，本单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费3.27万元，主要用于接待区级以及乡镇同志到我到位开展现场会、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降32.58%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费呈下降势态。较上年支出数减少0.47万元，下降12.57%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费呈下降势态。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待38批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是未安排会议指出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.83万元，较上年决算数减少2.89万元，下降43.01%，主要原因是今年减少了教师外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公室用打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金241.31万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，完成了校舍的改造和修缮以及设施设备的添补，完成了学生营养午餐爱心午餐的资助、完成了贫困住宿生的资助，完成了教师专业培训等,项目如期公示与验收，受到了社会好评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“女生公寓改造工程”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，因单位情况特殊，项目开展在暑期进行，由于天气炎热和处于农忙季节，在施工工程中，由于人员不好调配，经与施工方和监理方共同努力，在外地找来了一批工人，在大家的共同努力了下，该项目如期交付使用，在验收时，获得了上级领导和相关部门的好评，改善了学生的住宿环境。项目全年预算数为92.43万元，执行数为68.79万元，完成预算的74%。主要产出和效果：一是改造面积达到3200平方米，包含但不限于对地面、墙面、管线、洗漱台、门窗等进行了改造升级，二是改善学生的住宿环境，住宿人数达到528人。

发现的问题及原因：

一是外网主管道口径偏小，学生放学后集中入住集中用水时，高层有出现供水不足现象；

二是学生行为习惯较差，有浪费水的情况。

下一步改进措施：一是与市政联系改造外网主管道供水管，二是错峰放学，加强对学生浪费水的现象进行教育。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评，无评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41485104。

重庆市璧山区丁家初级中学校2019年决算公开报表.xls