重庆市璧山区丁家初级中学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。注重学生的健康、心理导向，为国家培养更多更好的德、智、体、美、劳全面发展的优秀人才。

（二）机构设置

我校设有书记、校长岗位，书记校长为同一人（曾随伦）担任，单位法人为曾随伦，下设副校长三人，分别为胡松（分管教育、教学）、肖世胜（分管德育教育）、梅文兴（分管后勤财务），处室有教导处，总务处，德育处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为独立核算单位，无二级预算部门纳入本部门2020年度决算编制。但根据璧委编委〔2020〕47号文件精神，重庆市璧山区马坊初级中学校、重庆市璧山区广普初级中学校于2020年6月并入我单位，并纳入决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计3，475.05万元，支出总计3，475.05万元。收支较上年决算数增加344.70万元、　增长　11％，主要原因是重庆市璧山区马坊初级中学校、重庆市璧山区广普初级中学校于2020年6月并入我单位，致使收入支出增加比例较大。

2．收入情况。2020年度收入合计3，428.96万元，较上年决算数增加420.73万元，增长14％，主要原因是重庆市璧山区马坊初级中学校、重庆市璧山区广普初级中学校于2020年6月并入我单位。其中：财政拨款收入3，428.96万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余46.09万元。

3．支出情况。2020年度支出合计3，463.17万元，较上年决算数增加382.61万元，增长12.4％，主要原因是重庆市璧山区马坊初级中学校、重庆市璧山区广普初级中学校于2020年6月并入我单位。其中：基本支出　3，305.61万元，占95.5％；项目支出157.56万元，占4.5％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余11.88万元，较上年决算数减少37.92万元，下降76.1％，主要原因是消化了上年结转结余的女生公寓改造资金和学生营养餐爱心午餐资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3，475.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加344.70万元，增长11％。主要原因是重庆市璧山区马坊初级中学校、重庆市璧山区广普初级中学校于2020年6月并入我单位。较年初预算数增加24.73万元，增长0.7％。主要原因是年中追加了新聘员额教师经费、追加了2020年春秋期义务教育学生营养改善计划专项资金资金、追加了2020年城乡义务教育经费保障机制校舍维修补助资金，用途是保障新聘员额教师薪酬、保障营养改善计划的实施、保障电力扩容项目（800KVA）的实施。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3，428.96万元，较上年决算数增加420.73万元，增长14％。主要原因是重庆市璧山区马坊初级中学校、重庆市璧山区广普初级中学校于2020年6月并入我单位。较年初预算数减少21.36万元，下降0.6％。主要原因是绩效考核指标因考核结果被财政调减。此外，年初财政拨款结转和结余46.09万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3，463.17万元，较上年决算数增加382.61万元，增长12.4％。主要原因是重庆市璧山区马坊初级中学校、重庆市璧山区广普初级中学校于2020年6月并入我单位。较年初预算数增加12.85万元，增长0.4％。主要原因是年中追加了新聘员额教师经费、追加了2020年春秋期义务教育学生营养改善计划专项资金资金、追加了2020年城乡义务教育经费保障机制校舍维修补助资金。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.88万元，较上年决算数减少37.92万元，下降76.1％，主要原因是消化了上年结转结余的女生公寓改造资金和学生营养餐爱心午餐资金。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2，446.68万元，占70.6％，较年初预算数减少101.17万元，下降4％，主要原因是绩效考核指标因考核结果被财政调减。

（2）社会保障与就业支出481.57万元，占13.9％，较年初预算数减少16.63万　元，下降3.3％，主要原因是单位整合后，人员变动，指标被财政追减。

（3）卫生健康支出227.01万元，占6.6％，较年初预算数减少19.78万　元，下降8％，主要原因是单位整合后，人员变动，指标被财政追减。

（4）住房保障支出307.91万元，占8.9％，较年初预算数增加150.43万　元，增长95.5％，主要原因是年中追加机关事业单位“三项”改革性津补贴公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3，305.61万元。其中：人员经费2，663.97万元，较上年决算数增加221.05万　元，增长9％，主要原因是重庆市璧山区马坊初级中学校、重庆市璧山区广普初级中学校于2020年6月并入我单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、退休教师健康休养费等。公用经费641.64万元，较上年决算数增加245.32万元，增长61.9％，主要原因是重庆市璧山区马坊初级中学校、重庆市璧山区广普初级中学校于2020年6月并入我单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.45万元，较年初预算数减少6.15万元，下降71.5％，主要原因：一是本单位无公务用车；二是本年预算时本着不超上年数进行“三公”经费的支出预算，在经费使用时一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。　较上年支出数减少0.82万元，下降25.1％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国（境）出访支出，本年未安排人员出国（境）出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车的购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车的维修（护）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务接待费2.45万元，主要用于公务接待支出。费用支出较年初预算数减少6.15万元，下降71.5％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“公务接待”经费支出。较上年支出数减少0.82万元，下降25.1％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“公务接待”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待28批次308人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出　7.03万元，较上年决算数增加3.20万元，增长83.6％，主要原因：一是为了更好提高教师专业技术水平，加大了教育培训场次；二是由于单位整合，培训费增加。较年初预算数增加7.03万元，主要原因是年初培训费为零预算，年中追加了培训专项经费3.00万元，其他培训经费支出使用教师公用经费指标。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额55.30万元，其中：政府采购货物支出55.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额55.30万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　55.30万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购学生教室用空调。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金216.25万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，但审结不及时，资金使用进度合理，绩效目标完成度高适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评

璧财教审［2020］47号：安排2020年城乡义务教育经费保障机制校舍维修补助资金项目，本项目预算总资金为95万元，2019年开始实施，计划2020年完工并交付使用。通过自评发现，该项目如期完工并交付使用，各分项验收合格，综合验收合格，但根据合同约定工程审结后付款支97％部分，本年度仍在审结办理中，审结不及时，款项支付了工程进度款71.60万元，自评表附说明后。

2．　绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评，无评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41485104

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020 年度）