重庆市璧山区正则中学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市璧山区正则中学属于全额拨款事业单位，以实施初中义务教育、促进基础教育发展为宗旨；编制人数227人，退休115人，在校学生4012人。

（二）机构设置。重庆市璧山区正则中学内设机构有教导处、德育处、总务处、办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，本单位下无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计5，504.41万元，支出总计5，504.41万元。收支较上年决算数减少637.15万元、下降10.4％，主要原因是2019年追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、还追加了进修校和业务用房改造经费，本年工程项目已基本完成，项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计5，468.32万元，较上年决算数减少602.17万元，下降9.9％，主要原因是2019年追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、还追加了进修校和业务用房改造经费，本年工程项目已基本完成，项目支出减少。其中：财政拨款收入5，468.32万元，占100％；此外年初结转和结余36.09万元。

3．支出情况。2020年度支出合计5，504.41万元，较上年决算数减少601.06万元，下降9.8％，主要原因是主要原因是2019支出了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年年底支出了追加教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、还支出了进修校和业务用房改造经费，本年工程项目已基本完成，项目支出减少。其中：基本支出　5，309.72万元，占96.5％；项目支出194.69万元，占3.5％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少36.09万元，下降100％，主要原因是本年度没有结转结余，剩余指标财政直接收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5，504.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少637.15万　元，下降10.4％。主要原因是2019年追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、追加了进修校和业务用房改造经费，本年工程项目基本完成，项目经费减少。较年初预算数增加389.85万元，增长7.6％。主要原因是人员增加、人员调资和追加了2019年三项改革性津补贴的住房公积金、另外年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费，资金主要是用于工资福利支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5，468.32万元，较上年决算数减少602.17万元，下降9.9％。主要原因是2019年追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、追加了进修校和业务用房改造经费，本年工程项目基本完成，项目经费减少。较年初预算数增加353.76万元，增长6.9％。主要原因是主要原因是人员增加、人员调资和追加了2019年三项改革性津补贴的住房公积金、另外年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余36.09万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5，504.41万元，较上年决算数减少601.06万元，下降9.8％。主要原因是2019年追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、追加了进修校和业务用房改造经费，本年工程项目基本完成，项目经费减少。较年初预算数增加389.85万元，增长7.6％。主要原因是人员增加、人员调资和追加了2019年三项改革性津补贴的住房公积金、另外年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少36.09万元，下降100％，主要原因是本年度没有结转结余，剩余指标由财政收回。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3，950.09万元，占71.8％，较年初预算数增加65.69万　元，增长1.7％，主要原因是人员增加、人员调资和年底追加了教师的绩效考核资金。

（2）社会保障与就业支出732.46万元，占13.3％，较年初预算数增加81.51万　元，增长12.5％，主要原因是人员增加、人员调资和年底追加了退休教师的健康修养金。

（3）卫生健康支出351.91万元，占6.4％，较年初预算数增加14.76万元，增长4.4％，主要原因是主要原因是人员增加、人员调资。

（4）住房保障支出469.95万元，占8.5％，较年初预算数增加227.89万元，增长94.1％，主要原因是年初预算不足、本年人员增加、人员调资和追加了2019年三项改革性津补贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出5，309.72万元。其中：人员经费4，316.65万元，较上年决算数减少548.16万　元，下降11.3％，主要原因是2019年追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费。人员经费主要用于增人增资，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费993.07万元，较上年决算数增加82.08万元，增长9％，主要原因是临聘人员劳务费支出增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括　“办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数减少4.93万元，下降98.6％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。　较上年支出数增加0.02万　元，增长40％，主要原因是接待人数比去年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位无人员出国（境）。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

2、公务车购置费0.00万元，主要用于主要原因是我单位年初未预算公务车购置费，实际也未购置公务车，故该项费用无增加，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

3、公务车运行维护费0.00万元，主要用于主要原因是我单位没有公务车，故无此项预算，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

4、公务接待费0.07万元，主要用于接待北京靠谱专家团队。费用支出较年初预算数减少4.93万元，下降98.6％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，较上年支出数增加0.02万元，增长40％，主要原因是接待人数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部　门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次8人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费87.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

1、2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

3、本年度培训费支出2.96万元，较上年决算数减少9.32万元，下降75.9％，主要原因石受疫情影响，培训活动减少，较年初预算数增加2.96万元，增长100％，主要原因是年初我单位没有单独预算培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部　门政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　2.78万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公电脑和打印设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金194.69万元，从评价情况来看2020年所有项目自评结果，均达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

见附件

学生营养餐及贫困补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，营养及贫困补助，其中享受贫困住宿生150人次，享受非寄宿贫困生300人次，享受营养午餐补助的有490000人次，残疾学生送教9人次。项目全年预算数为129.72万元，执行数为129.72万元，完成预算的100％。主要产出和效果：营养及贫困补助，其中享受贫困住宿生136人次，享受非寄宿贫困生276人次，享受营养午餐补助的有444234人次，残疾学生送教9人次，项目的实施有利于进一步扩大营养午餐和贫困学生资助覆盖面，广大学生及学生家长更能感受到党和国家的温暖。政府和广大人民群众都对本项目持积极、肯定、支持的态度，满意度达到了98％以上。发现的问题及原因：1．项目评价指标还不够精准、合理，对项目实施的指导性还不够强．2．项目实施的过程监管力度不够。下一步改进措施，一是制定更加精准、合理的项目评价指标还不够，二是充分发挥项目绩效评价工作组的作用，加强监管力度。

2．绩效自评报告或案例

我校没有委托第三方开展绩效自评，所以没有绩效自评报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：　指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、　捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非　本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国　外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：13527525901