重庆市璧山区图书馆

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、开展社会教育，普及科学文化知识，传递情报信息。

2、开展生动活泼、形式多样的读者服务工作，丰富人民群众文化生活。

3、收集、整理、保管包括地方文献在内的文献资料，并利用其开展服务工作。

4、对本地区其他类型的图书馆（室）进行业务辅导，发挥地区中心图书馆作用。

5、承办主管部门交办的其他事项。  

（二）机构设置。璧山区图书馆是区文旅委下属全额拨款的事业单位。内设璧山区图书馆内设办公室、财务室、采编室、参考咨询部、后勤部、活动辅导部、流通部、网络部、专题文献中心等9个部门。在编11人，在岗9人，区文旅委借调人员1名，空编1名，经批准临聘人员7人，外派人员23名，退休人员5名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。无纳入本部门2020年决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计629.46万元，支出总计629.46万元。收支较上年决算数增加178.89万元、上升39.70％，主要原因是：一璧山区图书馆新馆2020年1月开始试运行，2020年9月全面开放，区财政局加大了投入以保证新馆的正常运行；二图书馆面积增加，相应人员及其配套也增加；三是原旅发中心4名人员调入图书馆。

2．收入情况。2020年度收入合计595.04万元，较上年决算数增加302.82万元，上升103.63％，主要原因是新馆的投入使用，财政加大经费支持；旅发中心人员调入璧山区图书馆。其中：财政拨款收入595.04万元，占100.00％，年初结转和结余34.41万元。

1. 支出情况。2020年度支出合计622.16万元，较上年决算数增加317.10万元，增长103.955％，主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等；（2）新馆投用后，财政增设了新馆运行费、外派人员劳务费保证新馆的正常开放；（3）新馆建成后承办了市级大型活动的开展。其中：基本支出191.82万元，占30.83％；项目支出430.34万元，占69.17％。

2. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余7.30万元，较上年决算数减少138.21万元，下降94.98％．主要原因是上年结转的免开资金本年用于了新馆的正常运行和免费开放相关支出，减少了资金库存量。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计629.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加178.89万元，上升39.70％。主要原因是图书馆新馆较老馆面积增大，人员增多，承办的活动增多，配套设施更完善更先进，开放区域和时间也增加，相应支出也增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入595.04万元，较上年决算数增加302.82万元，上升103.63％。主要原因是新图书馆的使用，财政加大了对新馆的投入来保证新馆的正常运行。较年初预算数增加361.02万元，增长154.27％。主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等；（2）新馆投用后，财政增设了新馆运行费、外派人员劳务费等保证新馆的正常开放；（3）新馆建成后承办了市级大型活动的开展。此外，年初财政拨款结转和结余34.41万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出622.16万元，较上年决算数增加317.1万元，增长103.95％。主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等；（2）新馆投用后，财政增设了新馆运行费保证新馆的正常开放；（3）新馆建成后承办了市级大型活动的开展。较年初预算数增加388.14万元，增长165.86％。主要原因是（1）新增新馆运行费、外派人员劳务费等（2）人员工资变动和薪级工资增加、调资等；3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.30万元，较上年决算数减少138.21万元，下降94.98％。主要原因是上年结转的免开资金本年用于了购买图书免费、财政收回两年以上结转结余资金，减少了资金库存量。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出568.97万元，占91.45％，较年初预算数增加371.15万元，增长187.62％，主要原因是（1）新增新馆运行费、外派人员劳务费；（2）承办市级大型活动；（3）人员工资变动和薪级工资增加、调资等。

（2）社会保障与就业支出23.13万元，占3.72％，较年初预算数增加3.91万元，增长20.34％，主要原因人员工资变动和薪级工资增加、调资等。

（3）卫生健康支出11.80万元，占1.89％，较年初预算数增加1.7万元，上升16.83％，主要原因是补缴了2019年公务员医疗补助。

（4）住房保障支出18.27万元，占2.94％，较年初预算数增加11.39万元，增长165.55％，主要原因是人员调资导致住房公积金增加以及补发2019年三项改革性津补贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出622.16万元。其中：人员经费155.21万元，较上年决算数减少14.47万元，下降8.53％，主要原因是人员工资变动频繁。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费以及职业年金、其他工资福利支出以及住房公积金支出。公用经费36.61万元，较上年决算数增加22.18万元，上升153.71％，主要原因是本单位体量增加，整体人员增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费福利费以及其他商品支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计1.68万元，较年初预算数减少5.82万元，下降77.6％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出决算数增加1.68万元，增长100％，主要原因是新图书馆使用之后，知名度增加，承办了三次市级大型活动，分别是重庆市2020“红岩少年”阅读大赛讲故事比赛决赛、2020重庆市“少年儿童爱心接力服务”第五组活动、第三届“阅读之星”重庆市民诵读大赛初赛。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％。本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％。本单位2020年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费1.68万元。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降32.8％，较上年支出数增加1.68万元，增长100％。主要原因是新图书馆使用之后，知名度增加，承办了三次市级大型活动，分别是重庆市2020“红岩少年”阅读大赛讲故事比赛决赛、2020重庆市“少年儿童爱心接力服务”第五组活动、第三届“阅读之星”重庆市民诵读大赛初赛。

1. “三公”经费实物量情况。

2020　年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次200人，其中：国内外事接待4批次，200人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费84元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额190万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的50％，其中：授予小微企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的50％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对八个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式展开自评，开展“读者活动费”项，涉及资金2.23万元；开展“共享工程运行费”项，涉及资金1.79万元；开展“流动图书馆建设经费”项，涉及资金1.47万元；开展“新图书馆图书采购经费”项，涉及资金72.02万元；开展“图书馆业务管理系统（dlibs）信息安全保护测评经费”项，涉及资金6.3万元；开展“图书馆购买服务经费”，涉及资金75.95万元；开展“图书馆租借大圆祥博物馆藏品经费”，涉及资金10万元；开展“图书馆开展免费开放专项资金”项，涉及资金0元；开展“重庆市2020年“红岩少年”讲故事决赛活动经费”项，涉及资金7.86万元；开展“璧财教审［2020］11号：安排新图书馆免费对外开放相关经费”项，涉及资金107.45万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

2．绩效自评报告或案例

2020年本单位没有委托第三方开展绩效自评。

1. 重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方对本单位项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方人：江小娅，联系电话：023－41688497

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