一、部门基本情况

（一）职能职责

1．承担水资源利用、节约、保护与管理的具体事务性工作，负责水资源论证的事务性工作，负责流域区域水资源取用水总量控制和取水量分配的辅助工作。

2．承担指导全区做好水资源管理与保护的日常事务性工作。

3．协助主管部门做好编制和实施水资源的利用与保护规划的事务性工作。

4．承担全区水生态文明建设的事务性工作，贯彻落实最严格水资源管理制度的相关工作。

5．承担主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区水资源站为重庆市璧山区水利局下属全额拨款事业单位，单位编制人数7人，截止2020年12月31日在职人数6人，退休人数0人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属于独立核算的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计189.05万元，支出总计189.05万元。收支较上年决算数增加101.47万元、增长115.9％，主要原因一方面是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加，另一方面是本年度增加了取水工程核查登记及整改提升和璧南河大旺桥至观音堂闸坝段水库群补水调度运行方案报告等项目。

2．收入情况。2020年度收入合计188.47万元，较上年决算数增加100.89万元，增长115.2％，主要原因一方面是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加，另一方面是本年度增加了取水工程核查登记及整改提升和璧南河大旺桥至观音堂闸坝段水库群补水调度运行方案报告等项目。其中：财政拨款收入188.47万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.57万元。

3．支出情况。2020年度支出合计189.05万元，较上年决算数增加102.04万元，增长117.3％，主要原因一方面是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加，另一方面是本年度增加了取水工程核查登记及整改提升和璧南河大旺桥至观音堂闸坝段水库群补水调度运行方案报告等项目。其中：基本支出125.71万元，占66.5％；项目支出63.34万元，占33.5％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.57万元，下降100％，主要原因是2020年减少了水利执法监督项目经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计189.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加101.47万元，增长115.9％。主要原因一方面是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加，另一方面是本年度增加了取水工程核查登记及整改提升和璧南河大旺桥至观音堂闸坝段水库群补水调度运行方案报告等项目。较年初预算数增加41.95万元，增长28.5％。主要原因是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入188.47万元，较上年决算数增加100.89万元，增长115.2％。主要原因一方面是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加，另一方面是本年度增加了取水工程核查登记及整改提升和璧南河大旺桥至观音堂闸坝段水库群补水调度运行方案报告等项目。较年初预算数增加41.37万元，增长28.1％。主要原因是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.57万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出189.05万元，较上年决算数增加102.04万元，增长117.3％。主要原因一方面是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加，另一方面是本年度增加了取水工程核查登记及整改提升和璧南河大旺桥至观音堂闸坝段水库群补水调度运行方案报告等项目。较年初预算数增加41.95万元，增长28.5％。主要原因是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.57万元，下降100％，主要原因是2020年减少了水利执法监督项目经费。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出13.45万元，占7.1％，较年初预算数增加1.06万元，增长8.5％，主要原因是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加。

（2）卫生健康支出7.20万元，占3.8％，较年初预算数减少0.17万元，下降2.3％，主要原因是现有人员岗位工资变动导致卫生健康支出较年初预算减少。

（3）节能环保支出10.54万元，占5.6％，较年初预算数增加10.54万元，增长100％，主要原因是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加。

（4）农林水支出144.70万元，占76.5％，较年初预算数增加23.18万元，增长19.1％，主要原因是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加。

（5）住房保障支出13.17万元，占7％，较年初预算数增加7.34万元，增长125.9％，主要原因是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出125.71万元。其中：人员经费103.40万元，较上年决算数增加54.53万元，增长111.6％，主要原因是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、应休未休假补贴、社会保险费、住房公积金、残疾人就业保障金、其他人员经费等。公用经费22.31万元，较上年决算数增加16.93万元，增长314.7％，主要原因是人员增加及现有人员岗位工资变动导致工资绩效、社会保险缴费、住房公积金以及单位正常运转的各项商品服务支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、值班伙食补助费、补充工会经费、会议费、培训费、公务接待费、租赁费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.38万元，较年初预算数减少0.12万元，下降24％，主要原因是我单位坚决落实过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.20万元，增长111.1％，主要原因是本年度增加了取用水管理专项整治行动监督检查和节水型社会建设考察调研接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％。主要原因是2020年本单位无出国（境）事项费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％。主要原因是2020年度未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％。主要原因是2020年度我单位无公务车。。

公务接待费0.38万元，主要用于接待取用水管理专项整治行动监督检查组及节水型社会建设考察调研组。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降24％，主要原因是我单位坚决落实过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.20万元，增长111.1％，主要原因是本年度增加了取用水管理专项整治行动监督检查和节水型社会建设考察调研接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次40人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增长100.0％，主要原因是本年度召开了璧南河生态景观玉泉湖开闸放水刘彬溺水协调议费。较年初预算数增加0.18万元，增长100.0％，主要原因是本年度召开了璧南河生态景观玉泉湖开闸放水刘彬溺水协调会。

本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数增加0.03万元，增长75％，主要原因是人员增加，导致专业技术人员继续教育以及执法培训费用增加。较年初预算数减少0.32万元，下降82.17％，主要原因是我单位坚决落实过“紧日子”要求，严格控制培训经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金62.76万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

见附件

2．绩效自评报告或案例

我单位2020年未委托第三方开展绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41526695。