重庆市璧山区河边初级中学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区河边初级中学校地处璧山区河边镇河龙路17号，交通连接璧铜两区，属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置

重庆市璧山区河边初级中学校内设教导处和总务处两个机构，教导处负责学校的教育和教学工作，总务处负责学校的后勤和财政工作，2020年单位在职教师为38人，在校教师38人，在外交流教师5人，财政遗属供养人员4人，11个教学班，452名学生。

（三）单位构成

我单位是独立核算单位，执行的是政府会计制度，按单位预算级次分是一级预算单位，按事业单位分类是公益一类。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计990.66万元，支出总计990.66万元。收支较上年决算数 减少352.18万元、 下降26.2％，主要原因是教师退休和在职调动减少了老师人数等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计946.06万元，较上年决算数减少369.04万元，下降28.1％，主要原因是教师退休和在职调动减少了老师人数等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应减少。其中：财政拨款收入946.06万元，占100％；此外，年初结转和结余44.60万元。

3．支出情况。2020年度支出合计990.66万元，较上年决算数减少302.98万元，下降23.4％，主要原因是教师退休和在职调动减少了老师人数等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应减少，相关支出也相应减少。其中：基本支出 914.39万元，占92.3％；项目支出76.27万元，占7.7％；

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少49.20万元，下降100％，主要原因是学校相关公用经费的拨款因教师退休和调出而减少的情况下，相关公用因防疫和学校维修的公用支出没有成比例地减少，造成无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计990.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少352.18万 元，下降26.2％。主要原因是教师退休和在职调动减少了老师人数等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应减少。较年初预算数增加50.71万元，增长5.4％。主要原因是年中追加了住房公积金46.7万元和每年的薪级工资正常增加和岗位变动增加工资等追加预算所致。资金用途用于住房公积金的缴纳、薪级工资增加等以及围墙等维修。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入946.06万元，较上年决算数减少369.04万元，下降28.1％。主要原因是教师退休和在职调动减少了老师人数等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应少。较年初预算数 增加6.11万元，增长0.7％。主要原因是年中因维修项目增加和工资增加等。此外，年初财政拨款结转和结余44.60万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出990.66万元，较上年决算数减少302.98万元，下降23.4％。主要原因是教师退休和在职调动减少了老师人数等，导致财政拨款的人员经费和出差等公用经费相应减少，相关支出也相应减少。较年初预算数 增加50.71万 元，增长5.4％。主要原因是年中追加了住房公积金46.7万元和每年的薪级工资正常增加和岗位变动增加工资等所致。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少49.20万元，下降100％，主要原因是学校相关公用经费的拨款因教师退休和调出而减少的情况下，相关公用因防疫和学校维修必要支出未有相应比例地减少，造成无结转和结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出709.72万元，占71.6％，较年初预算数增加11.21万 元，增长1.6％，主要原因是正常增加薪级工资和岗位变动增资，以及增加了围墙等维修项目。

（2）社会保障与就业支出125.33万元，占12.7％，较年初预算数减少3.98万 元，下降3.1％，主要原因是国家为企业减负下调了社会保险缴费比率等。

（3）卫生健康支出63.76万元，占6.4％，较年初预算数减少3.22万 元，下降4.8％，主要原因是国家为企业减负下调了医保等缴费比率等。

（4）住房保障支出91.84万元，占9.3％，较年初预算数增加46.68万 元，增长103.4％，年中增加了三项津贴的住房公积金追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出914.39万元。其中：人员经费747.75万元，较上年决算数减少342.83万 元，下降31.4％，主要原因是教师退休和在职调动减少了老师人数等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应少。人员经费用途主要包括工资福利支出725.39万元和对人和家庭的补助22.36。公用经费166.64万元，较上年决算数减少11.48万元，下降6.4％，主要原因是教师退休和在职调动减少了老师人数等，导致财政拨款的人员经费和公用经费相应少。公用经费用途主要包括．办公、水电、邮电、差旅和维修维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长率为0。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100％，主要原因是我校没有因公出国（境）的人员，也没有公务车辆，因学校是乡镇学校今年没有产生公务接待费用。 较上年支出数减少0.05万 元，下降100％，主要原因是我校没有因公出国出境的人员，也没有公务车辆，因学校是乡镇学校今年没有产生公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2020年我校没有因公出国（境）的人员。费用支出较年初预算数增长0.00万元，增加0％，是2020年我校没有因公出国（境）的人员。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2020年我校没有因公出国（境）的人员。

公务车购置费0.00万元，主要用于我校无公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我校无公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我校无公务车辆。公务车运行维护费0.00万元，主要用于是我校无公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我校无公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我校无公务车辆。

公务接待费0.00万元，主要用于接待因公到学校出差办事人员。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100％，主要原因是没有产生公务接待费用。较上年支出数减少0.05万元，下降100％，主要原因是没有产生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 0.34万元，较上年决算数减少1.01万元，下降74.8％，主要原因是大多培训在校内进行，少量在城区进行，因此培训费用下降幅度较大。较年初预算数减少0.16万元，大多培训在校内进行，少量在城区进行。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的％。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金76.26万元 从总体评价情况看，我校的学校围墙及花台等改造工程项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

自评表见附件《重庆市璧山区河边初级中学校项目绩效自评表》

2．绩效自评报告或案例

我校无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我校无委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41620293