一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区水利水库管理中心是公益二类的事业单位。主要职能职责是： 1、宣传贯彻《水法》、《重庆市水利工程管理条例》等法律、法规和规章；2、负责全区水库工情、水情、雨情等观测和工程安全检查工作，定期组织工程安全鉴定；3、负责水库工程及附属设施、设备的维修养护；4、负责水库测汛、报汛、防汛抗洪和抗旱等有关工作；5、负责全区水库水质保护和该区域水土保持工作；6、承办区水务局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据璧委编委〔2019〕44号文件精神，我单位名称由原重庆市璧山区水利水库管理中心更名为重庆市璧山区水利水库服务中心，内设科室不变。共设立7个科室，分别为综合科、建设管理科、运行管理科、财务审计科、璧中管理科、璧北管理科和璧南管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看我单位为独立核算的一级预算事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1，128.18万元，支出总计1，128.18万元。收支较上年决算数减少276.62万元、 下降 19.7％，主要原因是减少财政拨款人员经费和公用经费。

2．收入情况。2020年度收入合计1，047.84万元，较上年决算数减少224.82万元，下降17.7％，主要原因是减少财政拨款人员经费和公用经费。其中：财政拨款收入1，047.84万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余80.34万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1，128.18万元，较上年决算数减少79.19万元，下降6.6％，主要原因是减少水利行业人员公用经费。其中：基本支出 722.49万元，占64％；项目支出405.69万元，占36％；。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少197.43万元，下降100％，主要原因是减少璧财发〔2020〕143号文件收回2019年第二批水利发展资金和璧财农〔2020〕53号收回2017年小型农田水利维修养护中央专项结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1，128.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少276.62万 元，下降19.7％。主要原因是减少财政拨款人员经费和公用经费。较年初预算数增加217.72万元，增长23.9％。主要原因是2020年修订水库汛期调度运用计划和抢险应急预案等项目经费、同心水库国家级水管单位考核复核管理经费补助资金等和2019年结转和结余项目，资金用途是提升水利工程汛期安全管理水平，完成水库大坝安全评估，便于后期开展相关维修养护和管理工作等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1，047.84万元，较上年决算数减少224.82万元，下降17.7％。主要原因是减少财政拨款人员经费和公用经费。较年初预算数 增加137.38万元，增长15.1％。主要原因是增加2020年修订水库汛期调度运用计划和抢险应急预案等项目经费和同心水库国家级水管单位考核复核管理经费补助资金等。此外，年初财政拨款结转和结余80.34万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1，128.18万元，较上年决算数减少79.19万元，下降6.6％。主要原因是减少水利行业人员公用经费。较年预算数增加217.72万元，增长23.9％。主要原因是2020年修订水库汛期调度运用计划和抢险应急预案等项目经费、同心水库国家级水管单位考核复核管理经费补助资金等和2019年结转和结余项目。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少197.43万元，下降100％，主要原因是减少璧财发〔2020〕143号文件收回2019年第二批水利发展资金和璧财农〔2020〕53号收回2017年小型农田水利维修养护中央专项结转结余资金。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出77.22万元，占6.8％，较年初预算数增加19.90万元，增长34.7％，主要原因是增长养老保险、职业年金缴费增加和退休人员的费用增加。

（2）卫生健康支出42.88万元，占3.8％，较年初预算数增加0.45万元，增长1.1％，主要原因是增长在职在编人员的医保缴费基数增加。

（3）农林水支出940.91万元，占83.4％，较年初预算数增加158.86万元，增长20.3％，主要原因是增长2020年修订水库汛期调度运用计划和抢险应急预案等项目经费、同心水库国家级水管单位考核复核管理经费补助资金等。

（4）住房保障支出67.17万元，占6％，较年初预算数增加38.51万元，增长134.4％，主要原因是增加住房公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出722.49万元。其中：人员经费512.22万元，较上年决算数减少183.30万元，下降26.4％，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出等费用。公用经费210.26万元，较上年决算数增加13.12万元，增长6.7％，主要原因是增加水库管理费用。公用经费用途主要包括办公经费和上级对国家级同心水库的复核等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.44万元，较年初预算数减少42.56万元，下降77.4％，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付。 较上年支出数减少3.51万 元，下降22％，主要原因是公务车改革后由原来5辆减少至2辆，并对相关运行费用严格控制，规范公务车运行和维护，使成本大幅下降，故2019年比上年支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我们单位未安排因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2020年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是与上年持平，本单位2020年无因公出国（境）费用发生。

公务车购置费0.00万元，我单位未安排公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2020年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是与上年持平，本单位2020年无购置公务车。

公务车运行维护费10.88万元，主要用于公务车运行管理费用。费用支出较年初预算数减少19.12万元，下降63.7％，主要原因是公务车减少3辆。较上年支出数减少4.20万元，下降27.9％，主要原因是公务车改革，减少相关运行费用。

公务接待费1.56万元，主要用于接待上级检查工作和同心水库复核工作等。费用支出较年初预算数减少23.44万元，下降93.8％，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.69万元，增长79.3％，主要原因是国家级水管单位同心水库复核工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待18批次165人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是我单位是精简会议，节省开支。较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是我单位是精简会议，节省开支。

本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数减少0.95万元，下降34.2％，主要原因是我单位是精简培训，减少培训费支出。较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是我单位是精简培训，控制培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购单位办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，分别对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项（有水库水质保护、水库工程维修养护、水资源涵养及水生态修复管护经费、水库管理信访维稳、水库防汛演练和汛期值班、新建管理房办公设施建设、2019年水利发展资金、17年维修养护项目、新办公室装修改造和设施设备搬迁费用、防汛物资储备、复核同心水库国家级水管单位、修订水库汛期调度运用计划和抢险应急预案等项目、91座水库安全警示标示牌维护），涉及资金433.41万元，从总体评价上看完成情况较好，项目实施进度适度偏慢，资金运用规范合理，保障了水利工程正常运行，下游老百姓生命与财产安全。在项目目标完成度中整体适中，绩效水平完成适中，资金使用效益较好。全年预算数433.41万元，执行数为405.69万元，完成率为94％。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

绩效自评表详见附件一

2．绩效自评报告或案例

2020年我单位未委托第三方开展绩效自评。

重点绩效评价结果

2020年我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41400332。