重庆市璧山区丁家实验小学校

2020年度部门决算情况说明

1. 部门基本情况

（一）职能职责

1．认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策及相关的法律、法规和组织学校的教育教学工作。

2．根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划、并组织实施。

3．加强学校管理，建立健全学校规章制度，培育良好校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化和管理手段现代化。

4．组织管理人员、教师的岗位培训和继续教育工作，充分发挥处室职能，实行科学管理，提高工作效率。

5．全面实施素质教育，注重学生的健康、心理导向，重视学生个性特长的发展，全面提高学生素质。

6．加强与党支部的合作，主动接受党支部的监督，搞好领导班子的团结协作。

7．主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作，搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为学校创造良好的外部条件。

8．承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门属正科级事业单位，设有书记校长岗位，书记校长为同一人（宋平）担任，单位法人为宋平，下设副校长三人，分别为刘德春、刘毓东、罗廷燕，处室有教导处和总务处两个部门，一个附属幼儿园。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无二级预算部门纳入本部门2020年度决算编制，我单位为独立核算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1，365.26万元，支出总计1，365.26万元。收支较上年决算数 减少539.89万元、 下降28.3％，主要原因是减少了运动场及附属工程改造专项经费、减少了校舍维修专项资金、减少了追加的2018年三项改革性津补贴补缴公积金、减少了追加的预发2019年教师目标绩效考核资金、减少了追加的预发退休教师2019年健康休养费、减少了人员工资调资、减少了人员调资导致的养老保险职业年金的减少等。

2．收入情况。2020年度收入合计1，356.86万元，较上年决算数减少494.09万元，下降26.7％，主要原因是减少运动场及附属工程改造专项经费、减少校舍维修专项资金、减少了追加的2018年三项改革性津补贴补缴公积金、减少了追加的预发2019年教师目标绩效考核资金、减少了追加的预发退休教师2019年健康休养费、减少了人员工资调资、减少了人员调资导致的养老保险、职业年金的减少。其中：财政拨款收入1，335.99万元，占98.5％；事业收入20.88万元，占1.5％；年初结转和结余8.39万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1，365.26万元，较上年决算数减少479.32万元，下降26％，主要原因是减少运动场及附属工程改造专项经费、减少校舍维修专项资金、减少了追加的2018年三项改革性津补贴补缴公积金、减少了追加的预发2019年教师目标绩效考核资金、减少了追加的预发退休教师2019年健康休养费、减少了人员工资调资、减少了人员调资导致的养老保险、职业年金的减少。其中：基本支出 1，327.54万元，占97.2％；项目支出37.72万元，占2.8％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少60.58万元，下降100％，主要原因是财政12月底收回了运动场及附属工程的结余款（审计完成后向财政申请支付）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1，344.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少540.41万 元，下降28.7％。主要原因是减少运动场及附属工程改造专项经费、减少校舍维修专项资金、减少了追加的2018年三项改革性津补贴补缴公积金、减少了追加的预发2019年教师目标绩效考核资金、减少了追加的预发退休教师2019年健康休养费、减少了人员工资调资、减少了人员调资导致的养老保险、职业年金的减少。较年初预算数增加42.55万元，增长3.3％。主要原因是追加了校园文化建设专项资金、追加了2020安排已退休中人职业年金征缴资金、追加了2020年一次性退休补贴、追加了薪级调资、公务员医疗保险，医保垫底资金，资金用途是学校零星维修、补缴2020年退休教师祝亚群职业年金、退休教师朱亚群一次性退休补贴、在职教师2020年薪级调资、支付2018年应缴未缴公务员医疗保险（提前退休教师医保个人部分一直拒缴，学校只能用公务员医疗保险等支付退休医疗个人部分，致2018年下半年在职教师公务员医疗没有指标支付，只能向财政请示追加公务员医疗保险）、支付退休教师医保垫底资金（软件问题年初预算没有数据）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1，335.99万元，较上年决算数减少494.60万元，下降27％。主要原因是减少了运动场及附属工程改造专项经费、减少了校舍维修专项资金、减少了追加的2018年三项改革性津补贴补缴公积金、减少了追加的预发2019年教师目标绩效考核资金、减少了追加的预发退休教师2019年健康休养费、减少了人员工资调资、减少了人员调资导致的养老保险、职业年金的减少。较年初预算数增加34.16万元，增长2.6％。主要原因是追加了校园文化建设专项资金、追加了2020年安排已退休中人职业年金征缴资金、追加了2020年一次性退休补贴、追加薪级调资、追加公务员医疗保险，追加医保垫底资金等合计25.77万元 。此外，年初财政拨款结转和结余8.39万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1，344.38万元，较上年决算数减少479.84万元，下降26.3％。主要原因是减少了运动场及附属工程改造专项经费、减少了校舍维修专项资金、减少了追加的2018年三项改革性津补贴补缴公积金、减少了追加的预发2019年教师目标绩效考核资金、减少了追加的预发退休教师2019年健康休养费、减少了人员工资调资、减少了人员调资导致的养老保险、职业年金的减少。较年初预算数 增加42.55万 元，增长3.3％。主要原因是追加了校园文化建设专项资金、追加了2020年安排已退休中人职业年金征缴资金、追加了2020年一次性退休补贴、追加了薪级调资、追加了2018年公务员医疗保险，追加了2020年医保垫底资金。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少60.58万元，下降100％。主要原因是财政12月底收回了运动场及附属工程的结余款（审计完成后向财政申请支付）。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出970.59万元，占72.2％，较年初预算数减少31.71万 元，下降3.2％，主要原因是追减了调出教师、退休教师工资等，财政收回四季度过程性绩效指标。

（2）社会保障与就业支出160.75万元，占12％，较年初预算数减少0.82万 元，下降0.5％，主要原因是减少调出教师、退休教师养老、年金等。

（3）卫生健康支出85.68万元，占6.4％，较年初预算数增加10.07万 元，增长13.3％，主要原因是追加2018年公务员医疗保险，追加2020年医保垫底资金。

（4）住房保障支出127.35万元，占9.5％，较年初预算数增加64.99万 元，增长104.2％，主要原因是追加了2019年三项改革性津补贴补缴公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，306.66万元。其中：人员经费1，057.26万元，较上年决算数减少302.07万 元，下降22.2％，主要原因是减少了2018年三项改革性津补贴补缴公积金、减少了追加的预发2019年教师目标绩效考核资金、减少了追加的预发退休教师2019年健康休养费、减少了人员工资调资、减少了人员调资导致的养老保险、职业年金的减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、退休教师健康休养费等。公用经费249.40万元，较上年决算数增加0.37万元，增长0.1％，主要原因是专项资金增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.21万元，较年初预算数减少2.09万元，下降90.9％，主要原因是：一是本单位无公务用车。二是本年预算时本着不超上年数进行“三公”经费的支出预算，在经费使用时一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，三是强化公务接待费支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.00万元增长0.00％，主要原因是在经费使用时一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，三是强化公务接待费支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与上年持平，主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于本年未购置公务车，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本部门一直未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本部门无公务车。

公务车运行维护费0.00万元，本地无公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费0.21万元，主要用于接待相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.09万元，下降90.9％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，三是强化公务接待费支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与上年持平主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，三是强化公务接待费支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次25人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费84.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，与上年持平，主要原因是未安排会议支出，较年初预算数0.00万元，增长0.00％，与上年持平，主要原因是未安排会议支出。

本年度培训费支出 3.24万元，较上年决算数减少9.98万元，下降75.5％，主要原因是疫情的影响减少教师外出听课、学习等培训。较年初预算数增加3.24万元，增长100％，主要原因是后期有教师外出学习培训等产生的培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。2020年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金37.71万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，资金使用效益好，达到预期目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

学校项目目标自评综述：义务教育营养爱心午餐项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体顺利完成，达到预期目标，项目全年预算数为43.66万元，执行数为37.71万元，完成预算的86.37％，义务教育学生营养改善专项计划改善了学生营养条件，

2．绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评，无评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：单位决算公开联系人：马仁惠 电话：13370722678