重庆市璧山区七塘小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。实施小学义务教育，大力促进基础教育的发展。

加强学校资产的管理和使用，使国有资产充分发挥了作用，没有国有资产的流失和人为损坏。我校开展的所有工作和活动都按照国家法律法规进行，实行零收费。

（二）机构设置

重庆市璧山区七塘小学校属全额拨款事业单位，2020年有独立编制机构1个，核定人员编制33人，内设总务处和教导处。2020年年末有在职教师40人，退休教师35人。学校共有12个教学班，在校学生人数413人。幼儿园4个教学班，在园幼儿人数101人。保安4人。学校占地面积12，605.79平方米，校舍面积5，289.91平方米。固定资产282.99万元。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年度为决算编制的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计976.81万元，支出总计976.81万元。收支较上年决算数 减少325.40万元、 下降25％，主要原因是一：学生数减少，公用经费减少；二：本年度末没预发绩效。

2．收入情况。2020年度收入合计970.36万元，较上年决算数减少321.43万元，下降24.9％，主要原因 是学生数减少，公用经费减少；二：本年度末没预发绩效。其中：财政拨款收入938.84万元，占96.8％；事业收入31.52万元，占3.2％。此外，年初结转和结余6.45万元。

3．支出情况。2020年度支出合计976.81万元，较上年决算数减少318.95万元，下降24.6％，主要原因是一：学生数减少，公用经费减少；二：本年度末没预发绩效。其中：基本支出 949.99万元，占97.3％；项目支出26.83万元，占2.7％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.45万元，下降100％，主要原因是上年结转的6.45万元为学生营养餐资金，本年度学生营养餐资金本年度实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计945.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少320.80万元，下降25.3％。主要原因是一：学生数减少，公用经费减少；二：本年度末没预发绩效。较年初预算数增加35.97万元，增长4％。主要原因是年中追加了三项经费的配套公积金，资金用途是三项经费配套公积金的补缴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入930.84万元，较上年决算数减少321.83万元，下降25.7％。主要原因是一：学生数减少，公用经费减少；二：本年度末没预发绩效。较年初预算数增加21.52万元，增长2.4％。主要原因是年中追加了三项经费的配套公积金，资金用途是三项经费配套公积金的补缴。此外，年初财政拨款结转和结余6.45万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出937.29万元，较上年决算数减少314.35万元，下降25.1％。主要原因是一：学生数减少，公用经费减少；二：本年度末没预发绩效。较年初预算数 增加27.97万 元，增长3.1％。主要原因是年中追加了三项经费的配套公积金，资金用途是三项经费配套公积金的补缴。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.45万元，下降100％，主要原因是上年结转的6.45万元为学生营养餐资金，本年度学生营养餐资金本年度实行零结转。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出662.51万元，占70.7％，较年初预算数减少1.10万 元，下降0.2％，主要原因是学生数减少，公用经费减少。

（2）社会保障与就业支出121.49万元，占13％，较年初预算数减少12.62万 元，下降9.4％，主要原因是养老保险和职业年金缴费标准降低。

（3）卫生健康支出68.23万元，占7.3％，较年初预算数减少0.28万 元，下降0.4％，主要原因是教师人数减少2人。

（4）住房保障支出85.05万元，占9.1％，较年初预算数增加41.96万 元，增长97.4％，主要原因是年中追加了三项经费的配套公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出918.46万元。其中：人员经费768.36万元，较上年决算数减少223.57万 元，下降22.5％，主要原因是本年度末没预发绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效考核资金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费150.11万元，较上年决算数减少12.35万元，下降7.6％，主要原因是学生数减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、维修维护费、物业管理费、水电费、邮电费、印刷费等。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长166.7％，主要原因是2019年度少年宫考核资金指标上在2020年度。本年支出8.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.17万元，较年初预算数减少0.83万元，下降83％，较上年支出数减少0.04万 元，下降19％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是我校无因公出国（境）费和公务车购置及运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是我校无因公出国（境）费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是主要原因是我校无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是主要原因是我校无公务车运行维护费费支出。

公务接待费0.17万元，主要用于接待其他学校到校教研活动以及学校各年级教研活动支出。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降83％，较上年支出数减少0.04万元，下降19％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是我校无因公出国（境）费和公务车购置及运行维护费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次48人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费35.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是未产生该项费用。较年初预算数增加0万元，增长0％，主要原因是未产生该项费用。

本年度培训费支出 2.40万元，较上年决算数减少1.76万元，下降42.3％，主要原因是本年培训次数有所下降。较年初预算数增加2.40万元，增长100％，主要原因是年初未预算该项费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的％。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对：2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金26.83万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

营养餐爱心午餐项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况对农村义务教育阶段的在校学生实施营养改善计划，全员覆盖。项目全年预算数为36.71万元，执行数为30.26万元，完成预算的82％。主要产出和效果：对农村义务教育阶段的在校学生实施营养改善计划，全员覆盖。其中享受营养餐补助人数465人，享受爱心午餐补助人数36人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自评表见附件1

2．绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41660354