重庆市璧山区城北小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

我单位内设机构有教导处、德育处、总务处。

（三）单位构成

从预算单位构成情况看，本单位为一级预算单位。编制人数107人，实有在岗在编人员年初为101人（其中：本年调出5人，调入2人，新招聘1人。），实有在岗在编人员年末为99人，退休人员0人。学校共有43个小学教学班，在校小学生人数2393人，幼儿园6个教学班，在园幼儿人数238人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2，362.00万元，支出总计2，362.00万元。收支较上年决算数 减少310.96万元、 下降 11.6％，主要原因是单位人员减少、事业收入等收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计2，345.15万元，较上年决算数减少287.35万元，下降10.9％，主要原因是单位人员减少、事业收入等减少。其中：财政拨款收入2，275.55万元，占97％；事业收入49.61万元，占2.1％；其他收入20.00万元，占0.9％。此外，年初结转和结余16.84万元。

3．支出情况。2020年度支出合计2，353.98万元，较上年决算数减少302.14万元，下降11.4％，主要原因是单位人员调动减少。其中：基本支出 2，237.92万元，占95.1％；项目支出116.07万元，占4.9％；

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余8.02万元，较上年决算数减少8.82万元，下降52.4％，主要原因为2019年无营养爱心午餐结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2，292.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少259.70万元，下降10.2％。主要原因是单位人员减少、事业收入等减少。较年初预算数增加258.04万元，增长12.7％。主要原因是人员调资，新增人员等；资金用途是人员经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，270.55万元，较上年决算数减少236.08万元，下降9.4％。主要原因是单位人员减少、事业收入等减少。较年初预算数增加236.20万元，增长11.6％。主要原因是人员调资，新增人员等；资金用途是人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余12.55万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，275.08万元，较上年决算数减少248.45万元，下降9.8％。主要原因是单位人员减少、事业收入等减少。较年初预算数 增加240.73万 元，增长11.8％。主要原因是人员调资，新增人员等；资金用途是人员经费等。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.02万元，较上年决算数减少4.53万元，下降36.1％，主要原因是2019年屋面防水改造工程款全部付清，不再有结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1，763.56万元，占77.5％，较年初预算数增加140.42万 元，增长8.7％，主要原因是人员调资，新增人员等。

（2）社会保障与就业支出201.46万元，占8.9％，较年初预算数减少2.05万 元，下降1％，主要原因是单位人员减少。

（3）卫生健康支出111.33万元，占4.9％，较年初预算数减少0.60万 元，下降0.5％，主要原因是单位人员减少。

（4）住房保障支出198.73万元，占8.7％，较年初预算数增加102.96万 元，增长107.5％，主要原因是追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，168.31万元。其中：人员经费1，644.91万元，较上年决算数减少301.38万 元，下降15.5％，主要原因是单位人员减少、事业收入等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费523.39万元，较上年决算数增加74.31万元，增长16.5％，主要原因是学校进行维修改造以及新聘员额教师。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.29万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2020年乡村少年宫项目支出增加。本年支出9.29万元，较上年决算数减少2.42万元，下降20.7％，主要原因是完成上年少年宫项目及当年项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.37万元，较年初预算数减少2.63万元，下降87.7％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少0.60万 元，下降61.9％，主要原因是响应习近平总书记厉行节约、过紧日子的号召，减少不必要的接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。

公务接待费0.37万元，主要用于教研用餐等工作接待支出。费用支出较年初预算数减少2.63万元，下降87.7％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.60万元，下降61.9％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次136人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费27.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无该项支出。较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无该项支出。

此外本年度培训费支出7.12万元，较上年决算数减少8.67万元，下降54.9％，主要原因是单位人员减少。较年初预算数增加7.12万元，增加100%，主要原因是年初无该项预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金95.41万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

此项无

（三）重点绩效评价结果

此项无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：资本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：1262202589＠qq．com

电话：023－41441966