重庆市璧山大路中学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责：实施高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置：学校内设机构现为4处1室（教导处、德育处、总务处、教科处、党政办公室），应编教职工206人，实有教职工206人（决算报表误报为204人），其中7人为员额制教师，另聘请门岗保安人员、学生宿舍管理人员和食堂工作人员共计34人，退休教职工59人，遗属人员12人。高中班32个，高中学生1889人，初中班18个，初中学生1011人，全校住宿生1007人，其中初中寄读生445人。学校占地面积53169平方米，房屋建筑面积25299平方米。

（三）单位构成：从预算单位构成看，2020年度我单位是独立核算的一级事业编制预算单位。

（四）机构改革情况：按照重庆市机构改革方案要求，本单位本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计22168.36万元，支出总计22168.36万元。收支较上年决算数增加2992.51万元，增长15.61％，主要原因是： 2019年结转结余799.78万元，2020年收入21368.58万元，其中事业预算收入345.84万元， 2020年支出21573.01万元，其中教育支出19634.69万元，文化旅游体育与传媒支出800万元，社会保障和就业支出472.42万元，卫生健康支出252.37万元，住房保障支出413.53万元，2020年结转结余595.35万元，其中龙湖校区建设工程结转595.35万元。

2．收入情况。2020年度收入合计21368.58万元，较上年决算数增加2791.21万元，增长15.02％，主要原因是：①城乡社区公共设施（龙湖校区）减少10000万元；②住房公积金增加124.48万元；③教育支出增加12033.01万元，④社会保障和就业支出减少159.6万元，⑤卫生健康支出减少6.68万元，⑥文化旅游体育与传媒支出增加800万元。其中：财政拨款收入21022.74万元，占98.38％；事业收入345.84万元，占1.62％；年初结转和结余799.78万元，其中空调采购项目结转204.43万元，城乡社区公共设施（龙湖校区建设工程项目）结转595.35万元。年末结转和结余595.35万元，其中城乡社区公共设施（龙湖校区）结转595.35万元。

3．支出情况。2020年度支出合计21573.01万元，较上年决算数增加3296.11万元，增长18.03％，主要原因是①城乡社区公共设施（龙湖校区建设）减少9959.83万元；②住房公积金支出增加124.48万元；③教育支出增加12497.74万元；④卫生健康支出减少6.68万元；⑤社会保障和就业支出减少159.6万元；⑥文化旅游体育与传媒支出增加800万元，其中：基本支出4641.59万元，占21.51％；项目支出16931.42万元，占78.48％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余593.35万元，较上年决算数减少204.43万元，减少25.56％，主要原因是今年实施了校园内电路改造及空调采购项目204.43万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计21022.74万元，与2019年相比，财政拨款收入增加2755.36万元，增长15.08％，主要原因是：在基本支出减少的情况下，项目支出大幅增加：一是实施了校园内电路改造及空调采购项目，二是继续实施了政府投资 “大路中学龙湖校区基本建设”项目，由于该基建项目进入后期装修和设备安装阶段，因此资金体量需求较大，三是继续实施了初中学生营养餐改善计划，四是实施了标准化考室建设、课桌凳采购及办公设备购置等项目；2020年度财政拨款支出总计21227.17万元，与2019年相比，财政拨款支出增加2950.27万元，增长16.14％，主要原因与财政拨款收入增加相同，2019年年末结转799.78万元，2020年年末结转593.35万元，减少204.43万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入21022.74万元，较上年决算数增加2755.36万元，增长15.08％。主要原因是①城乡社区公共设施（龙湖校区）减少10000万元；②住房公积金增加124.48万元；③教育支出增加11997.16万元，④社会保障和就业支出减少159.6万元，⑤卫生健康支出减少6.68万元，⑥文化旅游体育与传媒支出增加800万元。较年初预算数增加16739.04万元，增加390.76％，年终调整追加预算16739.04万元：基本支出追加预算12.04万元，主要原因是事业人员薪级工资增加，8月起新增7名员额教师；项目支出追加预算16727万元，主要原因是年初预算未安排项目支出，其中政府投资基建项目“大路中学龙湖校区建设工程”追加预算16444.92万元，用于增加璧山城区初中学生有效学位供给；新装变压器及电力线路改造工程追加预算160万元，用于变压器扩容以改善电压不稳的现状；课桌凳及办公设备购置追加预算28.61万元，用于更新旧课桌凳及更换旧电脑改善办学条件；改扩建综合楼建设工程追加预算19.32万元，用于综合楼装修美化教学环境；标准化考室建设追加预算41.97万元，用于高中学科合格考试；初中学生营养改善计划追加预算32.18万元，用于初中学生营养午餐补助、初中贫困非住读生免费午餐、初中贫困住读生免费三餐。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出21227.17万元，较上年决算数增加3815.45万元，增长21.91％。主要原因是①文化旅游体育与传媒支出增加800万元，②城乡社区公共设施（龙湖校区建设）减少9404.65万元；③住房公积金支出增加124.48万元；④教育支出增加12461.90万元；⑤社会保障和就业支出减少159.6万元；⑥卫生健康支出减少6.68万元；较年初预算数增加16943.47万元，增长395.53％，主要原因与收入情况相同。此外，年初结转的空调采购项目204.43万元在今年已实施，年末结转减少204.43万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余593.35万元，较上年决算数减少305.6万元，降低34％，主要原因是今年已实施空调采购项目204.43万元，年初财政收回结转结余101.17万元，龙湖校区建设工程质量保证金结转593.35万元。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出19288.84万元，占90.86％，较年初预算数增加15999.12万元，增长486.34％，主要原因是年终追加预算了基本支出中的人员经费和项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出800万元，占3.8％，较年初预算数增加800万元，增长100％，主要原因是年末区财政将龙湖校区建设项目移至该功能科目。

（3）社会保障与就业支出472.42万元，占2.22％，较年初预算数减少42.17万元，降低8.19％，主要原因是社会保障缴费单位缴费比例下降。

（4）卫生健康支出252.38万元，占1.19％，较年初预算数减少18.96万元，降低6.99％，主要原因是社会保障缴费单位缴费比例下降。

（5）住房保障支出413.53万元，占1.93％，较年初预算数增加205.46万元，增长98.75％，主要原因一是增加了7名员额制教师，二是将三项改革性津补贴纳入住房公积金的缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出5，094.05万元。其中：人员经费3564.62万元，较上年决算数减少711.69万元，降低16.64％，主要原因一是2019年2月预发了2019年终结性绩效工资人均1.5万元，二是2019年12月预发了2020年终结性绩效工资人均2万元，三是社会保障缴费单位缴费比例下降导致单位社保缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费731.12万元，较上年决算数减少86.63万元，下降10.59％，主要原因是学校采取切实有效举措，坚决压缩一般性支出、维修维护费支出、节能降耗、公务接待费大幅下降等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0％，主要原因是本年度财政未安排政府性基金预算拨款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.95万元，较年初预算数减少3.05万元，下降61％，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，坚决反对“四风”，执行上级要求到位。较上年支出数减少0.70万元，下降26.42％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位未安排因公出国活动；费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位未安排因公出国活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位未安排因公出国活动。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位未购置公务用车；费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位未购置公务用车；费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务接待费1.95万元，主要用于接待：由于周末、寒暑假食堂未开伙，1、本校教职工教研活动工作餐，2、学校之间教研活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.05万元，下降61％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待的标准有所降低。较上年支出数减少0.70万元，下降26.42％，主要原因是教师教研活动工作餐的次数和人数有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待33批次489人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因无该项支出。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无该项支出。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.7万元，较上年决算数增加1.56万元，增长15.38％，主要原因是区教委安排我单位专任教师参加国培计划，安排我单位校级领导和中层干部、市区级骨干教师到市外和市内区外参加各种业务培训的人数和次数增加，资金用途为提高教师和管理人员的业务水平。较年初预算数增加11.7万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额3105.16万元，其中：政府采购货物支出3105.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2921.64万元，占政府采购支出总额的94.09％，其中：授予小微企业合同金额2921.12万元，占政府采购支出总额的94.09％。主要用于采购：1、货物：大路中学本部采购空调、台式电脑；大路中学龙湖校区采购智慧校园设施设备、理化生实验仪器设备、理化生教学仪器设备、大礼堂设施设备、一类家具、二类家具、体育设施设备及运动场馆设备、特色功能室设备、分体式空调、中央空调等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金16930.48万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，数量指标、质量指标、成本指标均达100％，时效指标85％，效益指标100％，服务对象满意度指标90％。

（二）绩效自评结果

1． 整体绩效目标自评表

璧山区教育委员会统一公开评价结果。

2．绩效目标自评表（见附件）

大路中学龙湖校区建设工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成了主体建设和装修，完善了相应设施设备，并于2020年秋季正式投入使用。该项目2020年中央专项预算资金为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是璧山区委、区政府全力打造的一所高品质、现代化学校。学校位于枫香湖儿童公园西侧，占地面积160亩，建筑面积12万平方米，是一所兼具科技创新和精品阅读特色的园林学校。二是将使教育基础薄弱县普通中学办学条件有所改善，中学阶段培养能力有所提升，毛入学率有所提高。发现的问题及原因，一是建设项目需要优先规划。二是项目建设过程也必须有合理的建设周期。下一步改进措施，一是学校用地一经规划不得随意调整。二是设定各环节合理周期。

3．绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：戴永强             电话：13983061398