重庆市璧山来凤中学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山来凤中学校系重庆市重点中学，学校位于璧山区来凤街道解放西路141号。其宗旨和业务范围是：实施高中和初中教育，促进基础教育的发展。

（二）机构设置

学校设置了党政办、总务处、教导处、教科处、德育处。党政办公室负责公文收发、会场布置、岗位竞聘、人事管理等工作；教导处负责年级组、学籍管理、教研、教师继续教育、考勤等工作；德育处负责学生安全、德育、卫生安全、学生资助等工作；总务处负责后勤保障、财务、政府采购、资产管理、食堂、劳资、社保、校舍安全、基建、维修等工作；教科处负责教改、教研、课程改革等工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计10313.51万元，支出总计10313.51万元。收支较上年决算数减少1740.25万元、　下降　14.4％，主要原因是：（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人；而2020年却没有这项收入和支出。（2）、2020人员比2019年在职调入、新分增加7人，调出7人，退休4人；退休死亡1人。

2．收入情况。2020年度收入合计10313.51万元，较上年决算数减少1740.25万元，下降14.4％，主要原因是．　：（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人，而2020年却没有这项收入；（2）、2020人员比2019年在职调入、新分增加7人，调出7人，退休4人；退休死亡1人。（其中：财政拨款收入9218.32万元，占89.4％；事业收入1095.04万元，占10.6％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.16万元。

3．支出情况。2020年度支出合计10313.51万元，较上年决算数减少1740.25万元，下降14.4％，主要原因是（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人；而2020年却没有这项收入和支出。（2）、2020人员比2019年在职调入、新分增加7人，调出7人，退休4人；退休死亡1人。其中：基本支出9515.97万元，占92.3％；项目支出797.54万元，占7.7％，占0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100％，主要原因是本年支付了上年结转的国家助学金0.16万元，未形成年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9218.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2013.59万元，下降17.9％。主要原因是（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人；而2020年却没有这项收入和支出。（2）、2020人员比2019年在职调入、新分增加7人，调出7人，退休4人；退休死亡1人。（3）、社会保障支出政策性减少。较年初预算数增加576.31万元，增长6.7％。主要原因是（1）、安排退休中人职业年金征缴。（2）、人员变动及政策性调资增加。（3）“三项”改革性津补贴追加公积金。（4）、退休一次补贴追加。资金主要用于人员工资福利、经常性公用支出和对个人和家庭的补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9218.32万元，较上年决算数减少1991.12万元，下降17.8％。主要原因是（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人；而2020年却没有这项收入和支出。（2）、2020人员比2019年在职调入、新分增加7人，调出7人，退休4人；退休死亡1人。较年初预算数增加576.16万元，增长6.7％。主要原因是（1）、安排退休中人职业年金征缴。（2）、人员变动及政策性调资增加。（3）“三项”改革性津补贴追加公积金。（4）、退休一次补贴追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.16万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9218.47万元，较上年决算数减少2013.44万元，下降17.9％。主要原因是（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人；而2020年却没有这项收入和支出。（2）、2020人员比2019年在职调入、新分增加7人，调出7人，退休4人；退休死亡1人。较年初预算数增加576.31万元，增长5.1％。主要原因是（1）、安排退休中人职业年金征缴。（2）、人员变动及政策性调资增加。（3）“三项”改革性津补贴追加公积金。（4）、退休一次补贴追加。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100％，主要原因是本年支付了上年结转的国家助学金0.16万元，未形成年末结转和结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6710.92万元，占72.8％，较年初预算数增加81.51万元，增加1.2％，主要原因是年中追加了新高考综合改革资金和改善高中办学条件资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出7.55万元，占0.08％，较年初预算数增加7.55万元，增长100％，主要原因是根据财政年终决算调整功能科目填报。

（3）社会保障与就业支出1113.14万元，占12.1％，较年初预算数增加71.7万元，增长6.9％，主要原因是追加安排退休一次性补贴和退休中人职业年金征缴资金。

（4）卫生健康支出526.55万元，占5.7％，较年初预算数减少19.38万元，下降3.5％，主要原因是2020年比2019年减少人员4人和社保缴费数据政策性调减。

（5）城乡社区支出6.93万元，占0.08％，较年初预算数增加6.93万元，增长100％，主要原因是按财政资金的性质，2019年未有该功能科目类支出。

（6）住房保障支出853.39万元，占9.3％，较年初预算数增加428.02万元，增长100.6％，主要原因是正常性增加工资薪酬而增加住房公积金和2020年中追加了2019年“三项”改革改革性津补贴增加住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出8729.81万元。其中：人员经费7226.48万元，较上年决算数减少1457.11万元，下降17.4％，（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人；而2020年却没有这项收入和支出。（2）、2020人员比2019年在职调入、新分增加7人，调出7人，退休4人；退休死亡1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费及职业年金、其他工资福利支出以及住房公积金支出。公用经费1503.33万元，较上年决算数减少70.79万元，下降4.5％，主要原因是学校加强了对学生的管理，师生的节约意识加强，学校公务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.04万元，较年初预算数减少7.96万元，下降88.4％，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务用餐发生，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.02万元，下降1.9％，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务用餐发生。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2020年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2020年无人员因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单无公务车，因此，本部门未产生公务车购置费。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单无公务车，因此，本部门未产生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位无公务用车，未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数和上年支出数持平主要原因是本单位无公务用车，未发生公务车运行维护费用。

公务接待费1.04万元，主要用于专家到校培训、指导教育教学工作等接待以及疫情防控值班工作餐等支出。费用支出较年初预算数减少7.96万元，下降88.4％，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务用餐发生，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.02万元，下降1.9％，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务用餐发生。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次300人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费34.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无该项支出。较年初预算数增加0万元，增长0％，主要原因是无该项支出。

    本年度培训费支出　11.10万元，较上年决算数减少13.29万元，下降54.5％，主要原因是培训人次减少。较年初预算数增加11.10万元，增长100％，主要原因是年初无该项预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额525.89万元，其中：政府采购货物支出525.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额525.89万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额525.89万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购．综合楼智能化建设设备、教室空调和教学用台式计算机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金797.54万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理适度偏慢，绩效目标完成度高适中，项目整体绩效水平高较高，资金使用效益较好

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：夏平  023－41470025