重庆市璧山区御湖小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高九年义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。 

（二）机构设置

重庆市璧山区御湖小学校是由璧山区教育委员会主管的公办学校，内设教导处、德育处、总务处三个部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2，328.91万元，支出总计2，328.91万元。收支较上年决算数增加673.00万元、　增长40.6％，主要原因是（1）2020年学生人数和班级教师人数增加，2019年学校年末教师78人，员额教师7人，2020年年末教师93人，员额教师12人。（2）2020年人员进行了调资；（3）追加了教师2019年和2020年三项改革性津补贴的公积金；（4）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金等。

2．收入情况。2020年度收入合计2，116.48万元，较上年决算数增加475.43万元，增长29％，主要原因是（1）2020年学生人数和班级教师人数增加。2019年学校年末教师78人，员额教师7人，2020年年末教师93人，员额教师12人；（2）2020年人员进行了调资；（3）追加了教师2019年和2020年三项改革性津补贴的公积金；（4）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金等。其中：财政拨款收入2，064.46万元，占97.5％；事业收入42.01万元，占2％；经营收入0.00万元，占0％；其他收入10.00万元，占0.5％。年初结转和结余212.44万元。

3．支出情况。2020年度支出合计2，328.91万元，较上年决算数增加675.22万元，增长40.8％，主要原因是（1）2020年学生人数和班级教师人数增加，2019年学校年末教师78人，员额教师7人，2020年年末教师93人，员额教师12人。（2）2020年人员进行了调资；（3）追加了教师2019年和2020年三项改革性津补贴的公积金；（4）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金等。其中：基本支出　2，039.16万元，占87.6％；项目支出289.75万元，占12.4％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.22万元，下降100％，主要原因是御湖小学2020年年末完成了2019年12月没支支出的学生营养午餐款支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2，276.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加650.99万元，增长40％。主要原因是（1）2020年学生人数和班级教师人数增加，2019年学校年末教师78人，员额教师7人，2020年年末教师93人，员额教师12人；（2）2020年人员进行了调资；（3）追加了教师2019年和2020年三项改革性津补贴的公积金；（4）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金等。较年初预算数增加761.51万元，增长50.3％。主要原因是（1）2020年学生人数和班级教师人数增加，2019年学校年末教师78人，员额教师7人，2020年年末教师93人，员额教师12人；（2）2020年人员进行了调资；（3）追加了教师2019年和2020年三项改革性津补贴的公积金；（4）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金等。资金用途是教师的工资福利支出、社会保障和就业支出、住房公积金、医疗卫生、差旅费、水费、电费、维修费、办公费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费、劳务费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，064.46万元，较上年决算数增加453.41万元，增长28.1％。主要原因是（1）2020年学生人数和班级教师人数增加，2019年学校年末教师78人，员额教师7人，2020年年末教师93人，员额教师12人；（2）2020年人员进行了调资；（3）追加了教师2019年和2020年三项改革性津补贴的公积金；（4）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金等。较年初预算数　增加549.07万元，增长36.2％。主要原因是（1）2020年学生人数和班级教师人数增加，2019年学校年末教师78人，员额教师7人，2020年年末教师93人，员额教师12人；（2）2020年人员进行了调资；（3）追加了教师2019年和2020年三项改革性津补贴的公积金；（4）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金等。此外，年初财政拨款结转和结余212.44万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，276.90万元，较上年决算数增加653.21万元，增长40.2％。主要原因是（1）2020年学生人数和班级教师人数增加，2019年学校年末教师78人，员额教师7人，2020年年末教师93人，员额教师12人；（2）2020年人员进行了调资；（3）追加了教师2019年和2020年三项改革性津补贴的公积金；（4）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金等。较年初预算数增加761.51万　元，增长50.3％。主要原因是（1）2020年学生人数和班级教师人数增加，2019年学校年末教师78人，员额教师7人，2020年年末教师93人，员额教师12人；（2）2020年人员进行了调资；（3）追加了教师2019年和2020年三项改革性津补贴的公积金；（4）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金等。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.22万元，下降100％，主要原因是在2020年支出了2019年12月学生营养午餐。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1，894.15万元，占83.2％，较年初预算数增加671.28万元，增长54.9％，主要原因是（1）2020年学生人数和班级教师人数增加，2019年学校年末教师78人，员额教师7人，2020年年末教师93人，员额教师12人；（2）2020年人员进行了调资；（3）教师差旅费、水费、电费、维修费等增加

（2）社会保障与就业支出152.88万元，占6.7％，较年初预算数增加10.06万元，增长7％，主要原因是（1）2020年教师人数增加，2019年学校年末教师78人，2020年年末教师93人；（2）2020年人员进行了调资提高导致社会保障和就业支出增加　。

（3）卫生健康支出87.04万元，占3.8％，较年初预算数增加4.55万　元，增长5.5％，主要原因是（1）2020年教师人数增加，2019年学校年末教师78人，2020年年末教师93人；（2）2020年人员进行了调资提高导致卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出142.84万元，占6.3％，较年初预算数增加75.63万　元，增长112.5％，主要原因是（1）2020年教师人数增加，2019年学校年末教师78人，2020年年末教师93人；（2）2020年人员进行了调资提高导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，987.15万元。其中：人员经费1，370.01万元，较上年决算数增加348.89万　元，增长34.2％，主要原因是（1）2020年学生人数和班级教师人数增加，2019年学校年末教师78人，员额教师7人，2020年年末教师93人，员额教师12人；（2）2020年人员进行了调资；（3）追加了教师2019年和2020年三项改革性津补贴的公积金；（4）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金等。人员经费用途主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。公用经费617.15万元，较上年决算数增加97.29万元，增长18.7％，主要原因是学生人数增加，员额教师人数增加导致教师差旅费、水费、电费、维修费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.40万元，较年初预算数减少0.60万元，下降30％，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.09万　元，下降6％，主要原因是主要原因是根据八项规定精神，厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费1.40万元，主要用于接待区外相关学校到我单位学习调研文化建设工作，接受相关部门专家到校检查指导工作发生的接待支出。国内公务接待32批次，国内公务接待186人次。较上年支出数减少0.09万元，下降6％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待32批次186人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费75.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

本年度会议费支出0.00万元，和上年决算数持平，原因是连续两年没有举办会议；较年初预算数持平原因是今年没有预算也没有实际开支会议费。

本年度培训费支出　8.10万元，较上年决算数减少45.19万元，下降84.8％，主要原因是因疫情原因，减少教师外出实地培训，进行线上培训，节约了开支。较年初预算数增加0.1万元，增长1.2％，主要原因是教师人数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额135.73万元，其中：政府采购货物支出135.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额135.73万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　135.73万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公电脑及音乐教室建设采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金289.75万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，两个项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高适中，项目整体绩效水平高适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门0项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41669670。