重庆市璧山区青杠初级中学

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区青杠初级中学校系璧山区教育委员会下辖的义务教育中学校，属正科级单位；编制人数108人，实有在岗在编人员107人，退休29人。现有30个教学班，学生人数1534人。本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，认真推进中小学义务教育教学工作。主要范围是青杠街道片区及部分外来务工子女的义务教育初中阶段教育工作。

（二）机构设置

本单位内设机构为：教导处、德育处、总务处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2，433.82万元，支出总计2，433.82万元。收支较上年决算数减少495.08万元， 减少16.92.342％，主要原因是一是2020年人员比2019年减少3人；二是工资福利支出中2019年度发放了2018年超额绩效工资和2019年的部分绩效 ，而2020年只发放了2019年剩余部分超额绩效，因此较上年支出收入减少；三是离退休教师的健康休养费2019年发放了2018年全年和2019年的部分，而2020年只发放了剩余部分，因此2020年这部分支出收入也减少。

2．收入情况。2020年度收入合计2，433.43万元，较上年决算数减少488.22万元，下降16.7％，主要原因一是2020年人员比2019年减少3人；二是工资福利支出中2019年度发放了2018年超额绩效工资和2019年的部分绩效 ，而2020年只发放了2019年剩余部分超额绩效，因此较上年收入减少；三是离退休教师的健康休养费2019年发放了2018年全年和2019年的部分，而2020年只发放了剩余部分，因此2020年这部分收入也减少。其中：财政拨款收入2，433.43万元，占100％；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.39万元。

3．支出情况。2020年度支出合计2，433.82万元，较上年决算数减少494.69万元，下降16.9％，主要原因一是2020年人员比2019年减少3人；二是工资福利支出中2019年度发放了2018年超额绩效工资和2019年的部分绩效 ，2019年度支出增加较多，而2020年只发放了2019年剩余部分超额绩效，因此较上年支出减少；三是离退休教师的健康休养费2019年发放了2018年全年和2019年的部分，而2020年只发放了剩余部分，因此2020年这部分支出也减少。其中：基本支出 2，375.54万元，占97.6％；项目支出58.27万元，占2.4％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.39万元，下降100％，主要原因是2020年无资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2，433.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少495.08万元，下降16.9％。主要原因是一是2020年人员比2019年减少3人；二是工资福利支出中2019年度发放了2018年超额绩效工资和2019年的部分绩效 ，2019年度收入支出增加较多，而2020年只发放了2019年剩余部分超额绩效，因此较上年支出收入减少；三是离退休教师的健康休养费2019年发放了2018年全年和2019年的部分，而2020年只发放了剩余部分，2020年这部分支出收入也减少较多。资金用途是教育支出1771.20万元，文化旅游体育与传媒支出6万元，社会保障和就业支出282.54万元，卫生健康支出143.15万元，住房保障支出230.92万元。较年初预算数增加56.08万元，增长2.4％。主要原因是年初营养餐未下达项目预算，年中追加的项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，433.43万元，较上年决算数减少488.22万元，下降16.7％。主要原因一是2020年人员比2019年减少3人；二是工资福利支出中2019年度发放了2018年超额绩效工资和2019年的部分绩效 ，而2020年只发放了2019年剩余部分超额绩效，因此较上年收入减少；三是离退休教师的健康休养费2019年发放了2018年全年和2019年的部分，而2020年只发放了剩余部分，因此2020年这部分收入也减少。较年初预算数增加55.69万元，增长2.3％。主要原因是年初学生营养餐未下达项目预算，年中追加的项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.39万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，433.82万元，较上年决算数减少494.69万元，下降16.9％。主要原因一是2020年人员比2019年减少3人；二是工资福利支出中2019年度发放了2018年超额绩效工资和2019年的部分绩效 ，而2020年只发放了2019年剩余部分超额绩效，因此较上年支出减少；三是离退休教师的健康休养费2019年发放了2018年全年和2019年的部分，而2020年只发放了剩余部分，因此2020年这部分支出也减少。较年初预算数增加56.08万元，增长2.4％。主要原因是年初学生营养餐未下达项目预算，年中追加的项目。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.39万元，下降100％，主要原因是本年没有结转结余经费。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1771.20万元，占72.8％，较年初预算数减少63.83万 元，下降3.5％，主要原因是人员减少导致工资福利支出等减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出6.00万元，占0.2％，较年初预算数增加6.00万 元，增长100％，主要原因是我单位年初没有预算文化旅游体育与传媒支出，今年产生了文化旅游与传媒支出6万元，主要用于教管中心人员办公经费。

（3）社会保障与就业支出282.54万元，占11.6％，较年初预算数增加3.43万 元，增长1.2％，主要原因是人员增加调资导致社保缴费增加。

（4）卫生健康支出143.16万元，占5.9％，较年初预算数减少4.79万元，下降3.2％，主要原因是人员调动导致医保缴费减少。

（5）住房保障支出230.92万元，占9.5％，较年初预算数增加115.27万 元，增长99.7％，主要原因是追加人员调资住房公积金增加以及追加了教师2019年三项改革性津补贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，375.54万元。其中：人员经费1，957.62万元，较上年决算数减少396.80万元，下降16.9％，主要原因一是2020年人员比2019年减少3人；二是工资福利支出中2019年度发放了2018年超额绩效工资和2019年的部分绩效 ，而2020年只发放了2019年剩余部分超额绩效，因此较上年支出减少；三是离退休教师的健康休养费2019年发放了2018年全年和2019年的部分，而2020年只发放了剩余部分，因此2020年这部分支出也减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、住房公积金等。公用经费417.92万元，较上年决算数减少43.63万元，下降9.5％，主要原因是学校节省节约，办公费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.41万元，较年初预算数减少4.59万元，下降91.8％，主要原因是接待费用减少。 较上年支出数减少0.03万 元，下降6.8％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位一直未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位无公务车。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位一直无公务车。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位无公务车，不需要维护。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位无公务车，不需要维护。

公务接待费0.41万元，主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，教研课改现场会接待等。费用支出较年初预算数减少4.59万元，下降91.8％，主要原因是严格控制了接待人次。较上年支出数减少0.03万元，下降6.8％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次115人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费35.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内．

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额9.96万元，其中：政府采购货物支出9.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.96万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2020年未对部门整体绩效自评，对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金58.27万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好等。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

见附件

2．绩效自评报告或案例（如有）

无。

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41782022。