重庆市璧山区凤凰小学校

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区凤凰小学校是一所义务教育学校，从事教书育人活动，学校以“创客、创新、创造”为校训，努力实施义务教育。

（二）机构设置。

我单位是璧山区独立核算的事业预算编制单位，属于一级预算单位。我单位实行校长负责制，设置正副校长共6名；单位下设行政中心（办公室）、学生发展中心（德育处）、教师发展中心（教导处）、后勤保障中心（总务处）四个部门。行政中心设副主任1名、助理1名；学生发展中心设主任副主任各1名，助理3名；教师发展中心设主任副主任各1名，助理3名；后勤保障中心设主任1名，会计1名，助理3名。根据璧编委文件，给我校的事业编制数116人，截止2020年12月31日，我单位有在职教师111人（本年我校2020年8月调出1人，9月辞职1人，2020年8月调入10人）；在校学生2682人，48个教学班。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，2020年度我单位是独立核算的一级事业编制预算单位。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本单位本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2802.6万元，支出总计2802.6万元。收支较上年决算数增加402.71万元、增长16.78％，主要原因是（1）人员调资，（2）追加了新调入教师工资及社保和公积金等，（3）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计2502.6万元，较上年决算数增加118.21万元，增长5％，主要原因是：（（1）人员调资，（2）追加了新调入教师工资及社保和公积金等，（3）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金。其中：财政拨款收入2443.56万元，占97.6％；事业收入59.04万元，占2.4％。经营收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余300万元。

3．支出情况。2020年度支出合计2802.6万元，较上年决算数增加702.71万元，增长33.5％，主要原因是：（1）人员调资，（2）追加了新调入教师工资及社保和公积金等，（3）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金。其中：基本支出2271.87万元，占81.1％，比2019年增长16.9％；项目支出530.73万元，占18.9％，比2019年增长239.1％，原因是2019年下达项目资金300万元结转到2020年支出。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少300万元，下降100％，主要原因是2019年结转两山丽苑幼儿园装修及设备采购项目于2020年完成支付，2020年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2743.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计共增加397.25万元，增长16.9％。主要原因是（1）人员调资，（2）追加了新调入教师工资及社保和公积金等，（3）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金。较年初预算数增加751.88万元，增长37.8％。主要原因是（1）人员调资，（2）追加了新调入教师工资及社保和公积金等，（3）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金。资金用途是人员调资、新调入教师工资及社保和公积金、教师2020年的绩效考核资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2443.56万元，较上年决算数增加112.75万元，增长4.8％。主要原因是：　（1）人员调资，（2）追加了新调入教师工资及社保和公积金等，（3）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金。较年初预算数增加451.88元，增长22.7％。主要原因是年中追加人员经费93.2万元，公用经费127.95万元，项目经费230.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余300万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2743.56万元，较上年决算数增加697.25万元，增长34.1％。主要原因是教育支出增加529.43万元，社会保障和就业支出增加46.46万元，医疗卫生和住房保障支出新增121.36万元。较年初预算数增加751.88万元，增长37.8％。主要原因是（1）人员调资，（2）追加了新调入教师工资及社保和公积金等，（3）2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少300万元，下降100％，主要原因是2019年结转两山丽苑幼儿园装修及设备采购项目于2020年完成支付，2020年无结转结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2279.58万元，占83.1％，较年初预算数增加650.05万元，增长39.9％，主要原因是①人员调资，②人员增加，2019年学校年末教师103人，2020年年末教师111人，③2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金。

（2）社会保障与就业支出183.08万元，占6.7％，较年初预算数增加4.68万元，增长2.6％，主要原因是①人员调资，②人员增加，2019年学校年末教师103人，2020年年末教师111人。

（3）卫生健康支出96.48万元，占3.5％，较年初预算数增加1.95万元，增长2.1％，主要原因是①人员调资，②人员增加，2019年学校年末教师103人，2020年年末教师111人。

（4）住房保障支出184.41万元，占6.7％，较年初预算数增加95.21万元，增长106.7％，主要原因是①人员调资，②人员增加，2019年学校年末教师103人，2020年年末教师111人，③追加了教师2019年三项改革性津补贴的公积金，④2020年底追加了教师2019年的绩效考核资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2212.83万元。其中：人员经费1634.02万元，较上年决算数增加210.67万元，增长14.8％，主要原因是①人员调资，②追加了教师2019年三项改革性津补贴的公积金，③2020年底追加了教师2020年的绩效考核资金，④2019年学校年末教师103人，2020年年末教师111人，教师队伍迅速壮大。人员经费用途主要包括基本工资418.5万元，津贴补贴17.06万元，伙食补助0.85万元，绩效工资704.43万元，其他社会保障缴费29.16万元，社会保障缴费264.69万元，医疗费14.87万元，住房保障支出184.41万元，对个人和家庭的补助0.03万元，。公用经费578.81万元，较上年决算数增加112.36万元，增长24.1％，主要原因是学生由2019年2448人增加为2682人。公用经费用途主要包括办公费83.39万元，水费7.74万元，电费21.03万元，邮电费2.64万元，物业管理费22.7万元，差旅费206.86万元，维修（护）费12.13万元，培训费19.82万元，公务接待费1.5万元，劳务费160.47万元，工会经费21.16万元，福利费2.62万元，其他商品服务支出16.75万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.50万元，其中学生足球比赛、合唱比赛用餐0.24万元，靠谱团队接待费0.07万元，其余为教师值班方便面牛奶费1.19万元。2020年全年支出比2019年下降10.2％，主要原因是我校严格执行“三公”经费相关规定，国内公务接待批次42个，国内公务接待人次278人次。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.5万元，较年初预算数减少0.15万元，下降9.1％，主要原因是我校严格执行“三公”经费相关规定。较上年支出数减少0.17万元，下降10.2％，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2019年、2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2．　2019年、2020年年度本部门未发生公务车购置费。

3．　2019年、2020年度本部门未发生公务车运行维护费。

4．公务接待费1.50万元，主要用于学生足球比赛、合唱比赛用餐0.24万元，靠谱团队接待费0.07万元，其余为教师值班方便面牛奶费1.19万元。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降9.1％，主要原因是年初预算时预算费用较多，但支出时严格控制公务接待支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，所以整费用支出减少明显。较上年支出数减少0.17万元，下降10.2％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待42批次278人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费54.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无该项支出。较年初预算数增加0万元，增长0％，主要原因是无该项支出。

本年度培训费支出19.82万元，较上年决算数减少12.44万元，下降38.6％，主要原因是学校2020年新教师增加相对减少，减少了对教师的培训。较年初预算数增加19.82万元，增长100％，主要原因是年初无该项预算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额131.89万元，其中：政府采购货物支出131.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。主要用于采购创客教室设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金530.73万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

幼儿园水表气表安装工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100％，按照实际情况进行支付，让每一位幼儿师生受益。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是数量指标得分系数100％，安装水表、气表质量达标得分系数100％，按时完成安装时效比率100％，二是满足师生用气用水需求达到社会效益得分系数100％，得到学生和家长的充分肯定。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：　023－41432666