重庆市璧山区实验小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区实验小学校为区教委所属的义务教育学校，主要职能职责是：

1．认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2．根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划，并组织实施。

3．加强学校管理，建立健全学校规章制度，培育良好校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化和管理手段现代化。

4．负责教师队伍建设，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素养、文化业务水平和科研水平；制定奖罚措施，并进行考核。

5．负责领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，做到教书育人、管理育人、服务育人，培养学校、社会、家庭三结合教育。

6．负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7．组织制定、实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境，改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8．加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9．依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定，督促和检查教代会提案的办理与落实。

10．主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作，搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置

重庆市璧山区实验小学校是由璧山区教育委员会主管的公办学校，现目前为A、B两个校区，设教导处、德育处、总务处三个部门，一个幼儿园。2020年底实有在编教师人数193人，另有临聘人员109人，其中非在编教师17人，清洁工9人，食堂从业人员35人，幼儿园31人，图书管理员2人，临聘教师2人，保安服务13人，在校小学生数4105人，在校幼儿数382人。学校占地面积55250平方米，建筑面积26578平方米。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计9，406.89万元，支出总计9，406.89万元。收支较上年决算数增加150.60万元、　增长　1.6％，主要原因是实验小学永嘉校区建设支出4864.75万元，较上年增加50.55％，本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计9，071.93万元，较上年决算数减少93.19万元，下降1％，主要原因是：上年项目结余334.96万，结余额度较大，资金使用原则是先用结余款，再用本年度财政拨款，所以本年度财政拨款较上年度略有减少。其中：财政拨款收入8，927.74万元，占98.4％；事业收入144.19万元，占1.6％；年初结转和结余334.96万元。

3．支出情况。2020年度支出合计9，406.89万元，较上年决算数增加485.56万元，增长5.4％，主要原因是实验小学永嘉校区建设支出4864.75万元，永嘉校区建设项目较上年增加50.55％。其中：基本支出　4，255.54万元，占45.2％；项目支出5，151.35万元，占54.8％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少334.96万元，下降100％，主要原因是今年预算比较精准，开支比较合理，收支平衡，上年结余的334.96万元为项目经费，已在2020年使用完毕，所以无年度结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9，262.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加169.41万　元，增长1.9％。主要原因是实验小学永嘉校区建设较上年收、支均有增加，收入4529.79万元，较上年增加27.02％，支出4864.75万元，较上年增加50.55％。较年初预算数增加5，250.18万元，增长130.8％。主要原因是实验小学永嘉校区建设年中追加资金较多。资金用途是：永嘉校区工程建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8，927.74万元，较上年决算数增加3，079.45万元，增长52.7％。主要原因是实验小学永嘉校区建设支出4864.75万元，较上年增加50.55％。较年初预算数增加4，915.23万元，增长122.5％。主要原因是实验小学永嘉校区建设年年中追加资金较多。此外，年初财政拨款结转和结余334.96万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9，262.69万元，较上年决算数增加3，670.00万元，增长65.6％。主要原因是实验小学永嘉校区建设支出4864.75万元，较上年增加50.55％。较年初预算数增加5，250.18万元，增长130.8％。主要原因是实验小学永嘉校区建设年年中追加资金较多。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少334.96万元，下降100％，主要原因是今年预算比较精准，开支比较合理，收支平衡，上年结余的334.96万元为项目经费，已在2020年使用完毕，所以无年度结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8，187.71万元，占88.4％，较年初预算数增加5，031.40万元，增长159.4％，主要原因是实验小学永嘉校区建设支出4864.75万元，较上年增加50.55％。

（2）社会保障与就业支出459.61万元，占5％，较年初预算数增加18.53万　元，增长4.2％，主要原因是人员调入及工资调整导致社保缴费增加。

（3）卫生健康支出236.94万元，占2.6％，较年初预算数增加2.85万　元，增长1.2％，主要原因是人员调入及工资调整导致医保缴费增加。

（4）住房保障支出378.44万元，占4.1％，较年初预算数增加197.42万　元，增长109.1％，主要原因是1、人员调动及调资导致公积金基数增加，公积金支出增加；2、追加了教师2019－2020年三项改革性津补贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4，111.35万元。其中：人员经费3，190.65万元，较上年决算数减少634.60万元，下降16.6％，主要原因是2019年12月发放了2019年超额绩效预发部分和退休人员健康休养费预发部分，导致2020年只发放了2019年超额绩效考核部分和退休人员健康休养费剩余部分，所以人员经费下降。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费920.69万元，较上年决算数增加66.37万元，增长7.8％，主要原因是（1）学生数较上年度增加，生均公用经费增加。（2）2020年教委增加拨付了维修维护费。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等。”

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少3，165.63万元，下降100％，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，本年支出0.00万元，较上年决算数减少3，165.63万元，下降100％，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是用于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.04万元，较年初预算数减少2.46万元，下降54.7％，主要原因是响应厉行节约的政策，从严控制“三公”经费，预算上根据实际需求逐年递减。　较上年支出数减少1.62万　元，下降44.3％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是我单位没有人员出国，故无出国费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是我单位没有人员出国，故无出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长％，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要原因是我单位没有公务车，故没有公车费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是我单位没有公务车，故没有公车费用。较上年支出数增加0.00万元，增长％，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位没有公务车，故没有公车费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是我单位没有公务车，故没有公车费用。较上年支出数增加0.00万元，增长％，与上年持平。

公务接待费2.04万元，主要用于接待受邀到我校培训的专家、参与专项活动的结对学校。费用支出较年初预算数减少2.46万元，下降54.7％，主要原因是响应厉行节约的政策，从严控制“三公”经费，预算上根据实际需求逐年递减。较上年支出数减少1.62万元，下降44.3％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待58批次345人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无该项支出。较年初预算数增加0万元，增长0％，主要原因是无该项支出。

本年度培训费支出　45.68万元，较上年决算数减少7.41万元，下降14％，主要原因是本年度学校倡导厉行节约，外出培训人数大大减少，充分利用信息化手段，实行网络培训。较年初预算数增加45.68万元，增长100％，主要原因是年初未单独预算该项经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额8.68万元，其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.68万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　8.68万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公电脑及打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金5151.35万元；从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2． 绩效自评报告或案例

本部门没有开展绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果（如有）

本部门没有开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：任健      　023－41424591