重庆市璧山区中兴小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区中兴小学校系璧山区教育委员会下辖的义务教育小学学校，属正科级单位；本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，认真推进小学义务教育教学工作。负责青杠街道中兴片区的义务教育及部分外来务工子女的入学教育工作。

（二）机构设置

本单位内设机构为：教导处、总务处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1，176.64万元，支出总计1，176.64万元。收支较上年决算数 减少240.71万元、 下降17％，主要原因是2019年12月发放退休教师健康休养费及支2019年目标绩效考核预发，而截至2020年12月未发放2020年的上述两笔款项，学校维修工程减少等，相应收入支出减少。

2．收入情况。2020年度收入合计1，173.38万元，较上年决算数减少233.70万元，下降16.6％，主要原因 是2019年12月发放退休教师健康休养费及支2019年目标绩效考核预发，而截至2020年12月未发放2020年的上述两笔款项；学校维修工程支出减少等，相应收入减少。其中：财政拨款收入1，098.21万元，占93.6％；事业收入75.17万元，占6.4％；经营收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。此外，使用非财政拨款结余2.43万元，年初结转和结余0.82万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1，176.64万元，较上年决算数减少239.89万元，下降16.9％，主要原因是主要原因 是2019年12月发放退休教师健康休养费及支2019年目标绩效考核预发，而截至2020年12月未发放2020年的上述两笔款项；学校维修工程支出减少等，相应支出减少。其中：基本支出 1，175.49万元，占99.9％；项目支出1.15万元，占0.1％；经营支出0.00万元，占0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.82万元，下降100％，主要原因是2019年结转结余为财政应返还额度的校园保安经费支出，2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1，099.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少243.32万 元，下降18.1％。主要原因是2019年12月发放退休教师健康休养费及支2019年目标绩效考核预发，而截至2020年12月未发放2020年的上述两笔款项，学校维修工程减少等，相应收入支出减少。较年初预算数增加57.98万元，增长5.6％。主要原因是追加乡村教师岗位生活补助支出、新进人员追加支出及营养改善计划经费追加支出和2019、2020年三项改革性公积金补缴及人员工资变动追加公积金支出，资金用途是乡村教师岗位生活补助发放、人员工资发放和学生营养改善计划支出和公积金补缴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1，098.21万元，较上年决算数减少233.87万元，下降17.6％。主要原因是2019年12月发放退休教师健康休养费及支2019年目标绩效考核预发，而截至2020年12月未发放2020年的上述两笔款项，学校维修工程减少等，相应收入减少。较年初预算数 增加57.16万元，增长5.5％。主要原因是追加乡村教师岗位生活补助、新进人员工资等追加及营养改善计划经费追加和2019、2020年三项改革性公积金补缴及人员工资变动追加公积金。此外，年初财政拨款结转和结余0.82万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1，099.03万元，较上年决算数减少242.50万元，下降18.1％。主要原因是2019年12月发放退休教师健康休养费及支2019年目标绩效考核预发，而截至2020年12月未发放2020年的上述两笔款项，学校维修工程减少等，相应支出减少。较年初预算数 增加57.98万元，增长5.6％。主要原因是追加乡村教师岗位生活补助支出、新进人员追加支出及营养改善计划经费追加支出和2019、2020年三项改革性公积金补缴及人员工资变动追加公积金支出。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.82万元，下降100％，主要原因是2019年结转结余为财政应返还额度的校园保安经费支出，2020年度年末无结转和结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出818.56万元，占74.5％，较年初预算数增加28.34万元，增长3.6％，主要原因是追加乡村教师岗位生活补助支出、新进人员追加支出及营养改善计划经费追加支出。

（2）社会保障与就业支出122.00万元，占11.1％，较年初预算数减少6.92万元，下降5.4％，主要原因是退休人员健康休养费年初预算29万元，实际支出17.4万元；养老保险及职业年金缴费支出较年初预算有所减少；年中追加支出退休中人职业年金缴费支出5.67万元。相冲抵后实际较年初预算数减少6.92万元。

（3）卫生健康支出64.24万元，占5.8％，较年初预算数减少10.55万 元，下降14.1％，主要原因是年初预算残疾人就业保障金5.89万元，因我单位安排了残疾人就业未发生相应支出；年初预算大额医疗保险9.45万元，实际支出5.83万元；退休人员去世后医保垫底资金和公务员医疗保险缴费支出减少等。

（4）住房保障支出94.23万元，占8.6％，较年初预算数增加47.11万 元，增长100％，主要原因是2019、2020年三项改革性公积金补缴及人员工资变动追加公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，097.88万元。其中：人员经费874.25万元，较上年决算数减少105.72万 元，下降10.8％，主要原因是2019年12月发放退休教师健康休养费及支2019年目标绩效考核预发，而截至2020年12月未发放2020年的上述两笔款项。人员经费用途主要包括人员工资及绩效考核、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴纳、退休人员健康休养费支出等。公用经费223.63万元，较上年决算数减少71.92万元，下降24.3％，主要原因是工程支出减少，厉行节约严控办公支出，上级安排幼儿园运转经费减少等。公用经费用途主要包括维持学校教育教学工作正常开展的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、差旅费、培训费、学生活动等支出；以及福利费、党组织活动费、工会经费、退休教师活动经费等相关支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本部门2019年度、2020年度均无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本部门2019年度、2020年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.90万元，下降100％，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。 较上年支出数增加0.00万 元，增长0％，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约2019年度、2020年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无相应支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无相应支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。2019年度、2020年度均无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，无相应支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无相应支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，2019年度、2020年度均无相应支出。

公务车运行维护费0.00万元，无相应支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无相应支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。2019年度、2020年度均无公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，无相应支出。费用支出较年初预算数减少1.90万元，下降100％，主要原因是．严格落实中央八项规定精神，厉行节约2019年度、2020年度均无公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。2019年度、2020年度均无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2019、2020年无会议费支出。较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是年初无会议费预算。

本年度培训费支出 4.36万元，较上年决算数减少2.31万元，下降34.6％，主要原因是本年因疫情原因培训专项支出减少。较年初预算数增加4.36万元，增长100.0％，主要原因是年初未单独预算该项经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同 金额3.19万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 3.19万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购幼儿园信息化建设的办公电脑等的采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1.15万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局未委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41781672。