重庆市璧山区2020年度部门决算区本级汇总

2020年度部门决算情况说明

(撰 写说明:1.该模板仅供参考,模板中增减百分比为空的,是因为上年决算数或者年初预算数为零,不能计算,如果本年决算数有数的,增长比例需要手工调整为100%,百分比应当保留1位小数,上传的正式文本中标黄部分应删除,标红 部分单位根据实际情况自行补充完善,黑色字体部分不能删除。2.正式文本中各部门务必按照国家标准公文格式排版,确保工整美观,注意检查错别字。3. 各部门下载模板(因软件不具备文档适时保存功能,不能在软件里面直接修改),补充完善相关内容后,上传到“上报文档”。

一、部门基本情况

总体要求:本部分至少应包括本单位职能职责、机构设置、单位构成等详细情况。如有其他需要说明的情况,也可在此基础上补充说明。

(一)职能职责

.........(由部门根据实际情况对单位的职能职责进行详细说明)

(二)机构设置

.........(由部门根据实际情况对单位的机构设置进行详细说明)

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括XX、XX.....等。(由部门根据实际情况对2020年度单位构成进行详细说明)

二、部门决算情况说明

总体要求:本部分至少应包括单位收入、支出、结转结余等决算数据的具体情况,并且应当根据决算表数据,将综合收支与上年决算数作对比,将财政拨款支出与年初预算数作对比,并说明差异情况和增减变化原因,列明资金用途。

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,533,197.01万元,支出总计1,533,197.01万元。收支较上年决算数 减少94,570.03万元、 下降 5.8%,主要原因是...... (由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

2.收入情况。2020年度收入合计1,440,304.26万元,较上年决算数减少60,741.97万元,下降4%,主要原因 是...... (由部门根据实际情况补充)。其中:财政拨款收入1,299,200.55万元,占90.2%;事业收入134,431.71万元,占9.3%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入6,672.01万元,占0.5%。此外,使用非财政拨款结余692.59万元,年初结转和结余92,200.15万元。(该段内容中若某一项收入为零,将其删除,不用表述。)

3.支出情况。2020年度支出合计1,485,075.65万元,较上年决算数减少10,692.89万元,下降0.7%,主要原因是...... (由部门根据实际情况补充)。其中:基本支出 299,957.99万元,占20.2%;项目支出1,185,117.66万元,占79.8%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配4,548.70万元。(该段内容中若某一项支出为零,将其删除,不用表述。)

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余43,572.66万元,较上年决算数减少80,725.40万元,下降64.9%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,391,227.29万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少97,505.62万 元,下降6.5%。主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。较年初预算数增加441,016.50万元,增长46.4%。主要原因是......(由部门根据实际情况补充),资金用途是......(由部门根据实际情况补充)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入547,019.05万元,较上年决算数减少133,648.98万元,下降19.6%。主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较年初预算数 增加265,716.22万元,增长94.5%。主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。此外,年初财政拨款结转和结余65,952.84万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出577,078.09万元,较上年决算数减少88,314.67万元,下降13.3%。主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较年初预算数 增加295,647.64万 元,增长105.1%。主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余35,893.80万元,较上年决算数减少58,863.83万元,下降62.1%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)

(1)一般公共服务支出36,589.88万元,占6.3%,较年初预算数增加3,829.94万 元,增长11.7%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(2)外交支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(3)国防支出697.70万元,占0.1%,较年初预算数增加227.25万 元,增长48.3%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(4)公共安全支出26,316.36万元,占4.6%,较年初预算数增加6,165.17万 元,增长30.6%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(5)教育支出122,154.53万元,占21.2%,较年初预算数增加36,173.23万 元,增长42.1%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(6)科学技术支出10,022.34万元,占1.7%,较年初预算数增加9,672.41万 元,增长2764.3%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(7)文化旅游体育与传媒支出10,573.79万元,占1.8%,较年初预算数增加6,461.68万 元,增长157.1%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(8)社会保障与就业支出60,580.85万元,占10.5%,较年初预算数增加26,253.37万 元,增长76.5%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(9)卫生健康支出56,502.12万元,占9.8%,较年初预算数增加18,414.86万 元,增长48.3%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(10)节能环保支出38,038.14万元,占6.6%,较年初预算数增加34,482.99万 元,增长969.9%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(11)城乡社区支出40,575.68万元,占7%,较年初预算数增加20,253.42万 元,增长99.7%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(12)农林水支出61,901.65万元,占10.7%,较年初预算数增加39,865.97万 元,增长180.9%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(13)交通运输支出59,602.57万元,占10.3%,较年初预算数增加53,379.34万 元,增长857.7%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(14)资源勘探信息等支出9,486.23万元,占1.6%,较年初预算数增加7,911.79万 元,增长502.5%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(15)商业服务业等支出2,883.32万元,占0.5%,较年初预算数增加2,438.39万 元,增长548%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(16)金融支出7.00万元,占0%,较年初预算数增加7.00万 元,增长%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(17)援助其他地区支出201.00万元,占0%,较年初预算数增加201.00万 元,增长%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(18)自然资源海洋气象等支出77.80万元,占0%,较年初预算数减少253.02万 元,下降76.5%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(19)住房保障支出38,743.30万元,占6.7%,较年初预算数增加29,960.02万 元,增长341.1%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(20)粮油物资储备支出132.00万元,占0%,较年初预算数增加132.00万 元,增长%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(21)国有资本经营预算支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(22)灾害防治及应急管理支出1,991.82万元,占0.3%,较年初预算数增加345.83万 元,增长21%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(23)其他支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少275.00万 元,下降100%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(24)债务还本支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少0.00 元,下降%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(25)债务付息支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00 元,增长%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(26)抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00 元,增长%,主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出209,854.81万元。其中:人员经费158,693.73万元,较上年决算数减少41,664.37万 元,下降20.8%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充)。公用经费51,161.08万元,较上年决算数减少1,315.68万元,下降2.5%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充)。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余26,073.91万元,年末结转结余7,585.89万元。本年收入739,457.31万元,较上年决算数增加56,018.14万元,增长8.2%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。本年支出757,945.33万元,较上年决算数增加58,712.08万元,增长8.4%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

部分单位无政府性基金预算财政拨款的备注如下内容:本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计12,714.63万元,基本支出0.00万元,项目支出12,714.63万元,主要是用于....(由部门根据实际情况补充)。

单位无国有资本经营预算财政拨款支出的备注如下内容:本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

总 体要求:本部分内容为决算公开重点内容,多数单位出错。“三公”经费支出总额及分项数额均要分别与年初预算数、上年支出数进行对比,说明差异情况和增减变 动原因。按照实物量与价值量匹配原则,细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等 情况,并说明人均及车均数据。请按照决算公开方案要求逐一核实,不得遗漏公开要素。注意事项:

1.若某一项支出为零的,不能删除,应保留,并按要求作说明。

2.总额要比较,分项也要比较;既要与年初预算数比较,又要和决算数比较。无论差异金额多小,都要说明增减变化原因。

3.若某一项差异为零的,必须要表述类似“与上年持平”的意思。比如:“2020年度本部门公务接待支出10万元,较年初预算数减少5万元,下降10%,主要原因是…;与上年决算数相比,持平/基本持平。”。

4.如果与年初预算、上年决算比较是同增同减的,且差异原因一致的,可以不分开表述。比如:“2020年度本部门公务接待支出10万元,较年初预算数减少5万元,下降10%;较上年支出数减少20万元,下降20%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是.. ” 。

5.部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容:“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3,318.40万元,较年初预算数减少1,364.28万元,下降29.1%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因)。 较上年支出数减少1,419.67万 元,下降30%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用4.07万元,主要是用于....(由部门根据实际情况补充因公出国境事由)。费用支出较年初预算数增加4.07万元,增长%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数减少101.67万元,下降96.2%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

公务车购置费139.53万元,主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数减少20.61万元,下降12.9%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数减少1,026.07万元,下降88%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

公务车运行维护费2,696.08万元,主要用于....(由部门根据实际情况补充开支情况)。费用支出较年初预算数增加171.28万元,增长6.8%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数减少187.36万元,下降6.5%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

公务接待费478.72万元,主要用于接待....(由部门根据实际情况补充接待事项)。费用支出较年初预算数减少1,519.02万元,下降76%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数减少104.57万元,下降17.9%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计2个团组,4人;公务用车购置5辆,公务车保有量为569辆;国内公务接待4,803批次59,356人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费80.65元,车均购置费27.91万元,车均维护费4.74万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出20,135.44万元,机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明,也可具体说明支出事由及金额)。 机关运行经费较上年决算数增加954.96万元,增长5%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。较年初预算数增加或减少XX万元,增长或下降XX%,主要原因是……。(由部门根据实际情况补充)。

本年度会议费支出576.28万元,较上年决算数增加161.94万元,增长39.1%,主要原因是……。(由部门根据实际情况补充)。较年初预算数增加或减少XX万元,增长或下降XX%,主要原因是……。(由部门根据实际情况补充)。

本年度培训费支出 2,643.61万元,较上年决算数减少1,126.36万元,下降29.9%,主要原因是……。(由部门根据实际情况补充)。较年初预算数增加或减少XX万元,增长或下降XX%,主要原因是……。(由部门根据实际情况补充)。

本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。1.事业单位备注如下内容:按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。2.个别特殊单位未发生机关运行经费的备注如下内容:因XX原因,财政未保障我单位机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆600辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车57辆、应急保障用车144辆、执法执勤用车108辆,特种专业技术用车285辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……。单价50万元(含)以上通用设备51台(套),单价100万元(含)以上专用设备47台(套)。

本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。个别特殊单位无国有资产占用情况的备注如下内容:“因XX原因,我单位资产未纳入部门决算报表。”

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额22,816.52万元,其中:政府采购货物支出12,729.77万元、政府采购工程支出3,382.04万元、政府采购服务支出6,704.72万元。授予中小企业合同金额14,335.38万元,占政府采购支出总额的62.8%,其中:授予小微企业合同金额 12,603.51万元,占政府采购支出总额的55.2%。主要用于采购....(由部门根据实际采购情况补充)。

本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。部分单位无政府采购支出的备注如下内容:“2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写,有疑问请联系绩效中心朱华平:023-41421700

(一)预算绩效管理工作开展情况(必须公开内容)

应当参照如下格式说明(必须量化说明):根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体(如有)和XX个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评XX项,涉及资金XX万元;以委托第三方形式开展绩效自评XX项(如有),涉及资金XX万元,从总体评价情况看,……(对评价情况进行简要说明,如: 项目实施进度合理(超前、适度超前、适度偏慢、偏慢),资金使用进度合理(偏快、适度偏快、适度偏慢、偏慢),绩效目标完成度高(适中、偏低),项目整体绩效水平高(较高、适中、偏低),资金使用效益较好(好、欠佳)等。)

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表(必须公开内容)

今年硬性要求:所有预算单位应公开。区级主管部门必须公开部门整体绩效自评表,有重点专项的部门(单位)至少选1个重点专项进行公开,无重点专项的部门(单位)至少选1个一般性项目进行公开。

绩效自评表为必须公开内容,可按提交区财政局格式公开:(自评表注意排版,在排版时采用纵向表,页边距不要超出文字,避免影响打印效果。在本页不好排版的,也可以附件形式附后)

2.绩效自评报告或案例(如有)

部门有委托第三方开展绩效自评的,主管部门应选择至少1个绩效评价报告或案例随决算公开。评价报告或案例应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容,可以附件形式附后。

(三)重点绩效评价结果(如有)

按预算绩效管理相关要求,区财政局委托第三方对本部门xx项目开展重点绩效评价,评价结果为x。

项目基本情况。主要产出和效果:一是……,二是……。发现的问题及原因,一是……,二是……。下一步改进措施,一是……,二是……。

(可以附件形式附后)。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:......(由部门提供能使用的邮箱或者办公电话均可,如“023-41427841”)。

不需要在本文末尾落款单位名称和时间。