各位代表：

受镇人民政府委托，现将河边镇2021年决算草案的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2021年镇本级收支决算总体情况

（一）一般公共预算决算情况

1．镇十八届人大第十次会议批准的年初预算。

（1）收入总计4981万元。其中：本级收入1642万元（税收收入1595万元，非税收入47万元），上级补助收入2099万元，调入预算稳定调节基金73万元，上年结余1167万元。

（2）支出总计4981万元。其中：一般公共预算支出4363万元，体制及专项上解支出618万元。

2．镇人大主席团第47次会议批准的预算部分变更方案。

（1）收入总计调整为5579万元，调增598万元。其中：本级收入1665万元，调增23万元，主要原因是办理经济适用房房产证增收了行政事业性收费，导致非税收入较预期有所增加；上级补助收入2674万元，调增575万元，主要原因是增加了一般公共服务、城乡社区等上级专项补助；调入预算稳定调节基金无变化；上年结余无变化。

（2）支出总计调整为5579万元。其中：本级支出预算为5021万元，调增658万元，主要是一般性公用支出和社会保障和就业支出259万元，同时增加了文化旅游体育与传媒、卫生健康、城乡社区、农林水、灾害防治及应急管理、住房保障等民生支出399万元；体制及专项上解支出调整为558万元，调减60万元。

3．决算情况

（1）收入总计完成5976万元，完成调整预算数的107.1％，比2020年增长8.7％。其中：

一般公共预算收入完成1476万元，完成调整预算数的88.7％，比2020减少13.9％。其中：税收收入1406万元，完成调整预算数的88.9％，比2020减少16.2％，非税收入70万元，完成调整预算数的91.6％，比2020增长47.9％。

上级补助收入合计3260万元，完成调整预算数的121.9％，比2020增加28.6％。其中：一般性转移支付补助2115万元，完成调整预算数的100.8％，比2020增加0.8％。专项转移性补助1145万元，比2020增加163％。

调入预算稳定调节基金73万元，完成调整预算100％，比2020减少64.6％。

上年结余1167万元，完成调整预算100％，比2020增加12％。

（2）支出总计完成5976万元，完成调整预算数的107.1％，比2020年增长8.7％。其中：

一般公共预算支出完成4747万元，完成调整预算数的94.5％，比2020增长30.4％；体制及专项上解支出528万元，完成调整预算数的94.6％，比2020减少14.5％；年终结余701万元，比2020减少39.9％。

（3）预算支出分科目情况如下：

——一般公共服务支出方面。一般公共服务支出1758万元，完成调整预算111.7％，比2020增加43.9％。

——文化旅游体育与传媒支出方面。文化旅游体育与传媒支出83.6万元，完成调整预算62.4％，比2020减少58.5％。

——社会保障和就业支出方面。社会保障和就业支出612.7万元，完成调整预算102.3％，比2020增加88.3％。

——医疗卫生与计划生育支出方面。医疗卫生与计划生育支出143.6万元，完成调整预算106.4％，比2020减少41.9％

——节能环保支出方面。节能环保支出156万元，完成调整预算96.3％，比2020减少4.3％。

——城乡社区支出方面。城乡社区支出451万元，完成调整预算51.8％，比2020增加23.6％。。

——农林水支出方面。农林水支出1338.9万元，完成调整预算108.9％，比2020增加49.3％。

——资源勘探工业信息等支出方面。资源勘探工业信息等支出2.8万元。

——住房保障支出方面。住房保障支出146万元，完成调整预算102.1％，比2020减少26.7％。

——灾害防治及应急管理支出。灾害防治及应急管理支出54.06万元，完成调整预算100.1％。

——转移性支出（体制及专项上解）528万元，完成调整预算94.6％，比2020减少14.5％。其中：税务经费上解147万元、2021年度民政优抚类街镇承担部分资金上解150万元、生活垃圾处置经费上解5万元、公交、农客CNG补贴经费上解4万元，2021年城乡居民社会养老保险政府补贴资金上解52万元、农村交通安全劝导站运行保障经费上解9万元、2010年11月至2021年9月餐厨垃圾收运处置经费上解9万元、部分镇街污水处理设施运营经费上解77万元、精神障碍患者住院补助经费上解19万元、社区协勤2020年经费上解13万元、雪亮工程购买服务建设视频监控经费上解7万元、提前回购城镇污水处理设施配套管网建设工程农发重点建设基金上解36万元。

（二）政府性基金预算决算

1．镇十八届人大十次会议批准年初预算草案

（1）本级无政府性基金收入。

（2）本级无政府性基金支出。

2．镇人大主席团第47次会议批准的预算部分变更方案。

收入总计调整为3335万元，调整3335万元，全部为政府性基金补助收入。

支出总计调整为3335万元，调增3335万元，全部为本级支出。

3．决算情况。

（1）收入总计3335万元，完成调整预算100％。

（2）支出总计725万元，完成预算调整的21.7％。主要用于征地拆迁补偿支出710万元，农村基础设施建设支出12万元，养鱼池转产和复垦补助3万元。

（3）从完成情况看，基金预算支出执行总体正常。形成基金结转结余2610万元，主要是因为我镇2021年区财政专款追加的红宇火工区项目拆迁费用，当年未支付，存在跨年支付的情况。

（三）转移支付资金情况

（1）2021年，上级补助收入3260万元，完成调整预算的121.9％，比2020增加28.6％。其中：一般性转移支付补助2115亿元，完成调整预算的100.8％，比2020增长0.8％；专项转移支付1145万元，比2020增长163％。

（2）2021年，政府性基金预算上级补助收入3335万元，安排支出725万元，结转下年使用2610万元。

（四）绩效评价工作开展情况

2021年，我镇严格绩效目标管理，纳入绩效目标评价项目38个，并从中选择了1个项目进行了重点评价，较好地推进全面实施预算绩效管理工作。

（五）政府性债务规模、结构、使用和偿债情况

2021年，我镇坚持勤俭节约，量入为出，树立过“紧日子”的思想，我镇无政府性债务。2021年我镇持续清理历年暂付款，累计已消化78项、368万元，剩余应收款项19项、189万元。

（六）经营性国有资产运行和保值、增值情况

2021年，我镇无国有资产用于经营，按照区国资中心关于《进一步推进全区经营性国有资产规范管理和经营实施方案》（璧山国资中心发〔2021〕150号）文件要求，2021年11月已将定向经济适用房小区门面等17处国有经营性资产作为财政实物注资，全部无偿划转至国隆公司。

二、镇人代会决议落实及财政政策贯彻执行情况

针对镇人大有关2021年年初预算、调整预算提出的建议意见努力克服经济下行压力，认真贯彻落实镇人代会决议，全力做好“三保”工作。

（一）加强税源摸排。积极摸排税源，在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，及时向镇党委、政府汇报，为领导决策提供依据。

（二）严格支出把控。严格按照《预算法》及各项规章制度的规定，落实“保工资、保运转、保民生”任务，强化预算执行力度，确保政府机关的正常运转。

（三）规范财政运行机制。认真落实新《预算法》的相关要求，加强财政预算编制管理；规范政府采购行为，加强政府采购的计划管理；规范资金拨付流程，做到于法有依；强化责任意识，防控债务风险。

三、财政管理存在的主要问题

（一）财政收入预期不佳，收支矛盾较为突出。一方面，受疫情、国家实行减税降费政策影响，财政收入大幅下降，2021年一般公共预算收入比去年减少13.9％。另一方面，支出压力增大。一是上解资金金额大，2021年上解528万元。二是生态环保、环境整治等民生资金支出的增长。三是保工资、保运转、保民生支出逐年提升。

（二）项目预算编报不到位，预算绩效管理有待提升。一是单位项目未提前储备，年初编制不细化，也没有充分预判要办的事项，习惯于要实施才打报告申请追加。二是过于依赖年中调整预算，认为反正可以调整，年初编与不编制无所谓。预算编制没有完全与预算管理改革相适应，导致年初项目预算不实、不细化、不精准，为后期预算管理带来一系列的问题：年中预算追加大、预算调整频繁、预算执行率差、年初预算与调整预算与决算之间差异大等问题，因此，项目预算编制有必要加以提升和改进。

四、下一步财政工作重点

（一）抓好财政收支执行管理。一方面我们要加强收入征管，另一方面我们要树立政府过紧日子思想，厉行节约，精打细算，切实兜住“三保”底线，集中财力落实镇党委、政府重点工作的财力保障，统筹做好全年预算收支平衡，确保财政平稳运行。

（二）认真做好预算绩效管理。根据区财政局的要求，切实履行好预算绩效主体责任，推进预算和绩效管理一体化，逐步实现预算和绩效管理深度融合，最大化提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）加强项目预算管理。按照“三年滚动财政规划”的编制办法，科学预测未来三年需实施的项目预算需求，完善项目相关的信息，按年度实施计划、急缓程度进行先后排序，建立本单位项目储备，并根据项目进度、资金来源、项目绩效、以往年度项目结转结余、财力状况、统筹安排项目支出预算。