一、部门基本情况

 （一）职能职责。

    重庆市璧山区水利水库管理中心是公益二类的事业单位。主要职能职责是：1、宣传贯彻《水法》、《重庆市水利工程管理条例》等法律、法规和规章；2、负责全区水库工情、水情、雨情等观测和工程安全检查工作，定期组织工程安全鉴定；3、负责水库工程及附属设施、设备的维修养护；4、负责水库测汛、报汛、防汛抗洪和抗旱等有关工作；5、负责全区水库水质保护和该区域水土保持工作；6、承办区水务局交办的其他工作。

    （二）机构设置。

    根据璧委编委〔2019〕44号文件精神，我单位名称由原重庆市璧山区水利水库管理中心更名为重庆市璧山区水利水库服务中心，内设科室不变。共设立7个科室，分别为综合科、建设管理科、运行管理科、财务审计科、璧中管理科、璧北管理科和璧南管理科。

    （三）单位构成。

    重庆市璧山区水利水库服务中心为独立核算的一级预算事业单位，无二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,388.48万元，支出总计1,388.48万元。收支较上年决算数增加260.30万元、增长23.1%，主要原因是增加人员薪级工资、医保、养老保险、职业年金、2021年水利发展资金和各类预案、计划修订和水库大坝鉴定项目等经费。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,388.48万元，较上年决算数增加340.64万元，增长32.5%，主要原因是增加人员薪级工资、医保、养老保险、职业年金、2021年水利发展资金和各类预案、计划修订和水库大坝鉴定项目等经费。其中：财政拨款收入1,388.48万元，占100%。 

    3.支出情况。2021年度支出合计1,388.48万元，较上年决算数增加260.30万元，增长23.1%，主要原因是增加人员薪级工资、医保、养老保险、职业年金、2021年水利发展资金和各类预案、计划修订和水库大坝鉴定项目等经费。其中：基本支出940.18万元，占67.7%；项目支出448.30万元，占32.3%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年无结转和结余情况。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,388.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加260.30万元，增长23.1%。主要原因是增加人员薪级工资、医保、养老保险、职业年金、2021年水利发展资金和各类预案、计划修订和水库大坝鉴定项目等经费。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,383.78万元，较上年决算数增加335.94万元，增长32.1%。主要原因是增加人员薪级工资、医保、养老保险、职业年金、2021年水利发展资金和各类预案、计划修订和水库大坝鉴定项目等经费。较年初预算数减少302.02万元，下降17.9%。主要原因是减少财政拨款公用经费、同心水库大坝安全监测系统和2021年水利发展资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,383.78万元，较上年决算数增加255.60万元，增长22.7%。主要原因是增加人员薪级工资、医保、养老保险、职业年金、2021年水利发展资金和各类预案、计划修订和水库大坝鉴定项目等经费。较年初预算数减少302.02万元，下降17.9%。主要原因是减少财政拨款公用经费、同心水库大坝安全监测系统和2021年水利发展资金等。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年无结转和结余情况。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出182.88万元，占13.2%，较年初预算数增加77.49万元，增长73.5%，主要原因是人员工资调整、养老保险、职业年金医保等缴费增加、2021年职业年金进行了清算实缴。

  （2）卫生健康支出39.74万元，占2.9%，较年初预算数减少6.26万元，下降13.6%，主要原因是人员变动。

  （3）农林水支出1,107.46万元，占80%，较年初预算数减少373.96万元，下降25.24%，主要原因是水利工程运行与维护类项目正在实施中未完工。

  （4）住房保障支出53.70万元，占3.9%，较年初预算数增加0.71万元，增长1.3%，主要原因是工资调整导致住房公积金基数增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出940.18万元。其中：人员经费747.25万元，较上年决算数增加235.03万元，增长45.9%，主要原因是人员岗位晋升，乡镇补贴增加，目标绩效奖增加，补缴2014-2016过渡期职业年金。人员经费用途主要包括人员工资、保险、住房公积金等费用。公用经费192.92万元，较上年决算数减少17.34万元，下降8.2%，主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.70万元，较上年决算数增加4.70万元，增长100%，主要原因是增加同心水库大坝监测改造方案编制费。本年支出4.70万元，较上年决算数增加4.70万元，增长%，主要原因是同心水库大坝监测改造方案编制。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

   本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计8.61万元，较年初预算数减少23.39万元，下降73.1%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少3.83万元，下降30.8%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费8.07万元，主要用于公务车运行管理费用。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降19.3%，主要原因是减少公务车运行管理费用。较上年支出数减少2.81万元，下降25.8%，主要原因是减少公务车运行管理费用。

  公务接待费0.54万元，主要是接受检查和指导业务工作。费用支出较年初预算数减少21.46万元，下降97.5%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.02万元，下降65.4%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费63.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.04万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度无公共预算财政拨款会议费的支出。本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数减少1.20万元，下降65.6%，主要原因是因疫情原因减少线下培训。

  （二）机关运行经费情况说明。

   按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额219.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出219.92万元。授予中小企业合同金额219.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.00万元，占政府采购支出总额的44.6%。主要用于采购2021年水库安全巡逻服务项目等。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金448.30万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

   （1）部门整体支出绩效自评表（详见附件1）。

   （2）部门无重点项目。

   （3）部门一般项目支出绩效自评表（详见附件2）。

  2.绩效自评报告。

     部门整体支出绩效自评报告（详见附件3）。

  3.关于绩效自评结果的说明。

    我单位高度重视绩效评价，组成由单位领导、财务审计科、各业务科室负责人和项目负责人组成的自评小组，制定自评方案，明确自评程序和方法，通知要求资金使用科室上报资金使用情况、项目实施情况及计划绩效目标完成情况。并根据《重庆市璧山区水利水库服务中心2021年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区水利水库服务中心2021年度部门整体支出绩效自评总得分97.40分，等级为“优”。

  （三）重点绩效评价结果。

    2021年我单位无重点绩效评价项目。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41400332。