一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和地方关于企业国有资产管理的法律、法规和规章。拟订区属国有企业国有资产管理的制度，并组织实施。

2.按规定权限履行区属国有独资、合资、控股、参股等企业的出资人职责。推进区属国有及国有控股企业制度及现代企业制度建设，完善企业法人治理结构。按干部管理权限和程序，会同有关部门实施区属国有企业的干部管理。

3.负责建立完善全区国有资产保值增值体系、拟订考核办法等事务性工作。对区属企业国有资产运行情况及财务情况的管理，组织区属国有企业上交国有资本收益，维护国有资产出资人的权益。

4.按规定权限负责国有资产管理事务性工作。负责区属国有企业资产、国有控股和参股企业中的国有股权管理的事务性工作。对全区集体资产管理工作进行指导。

5.负责国有企业资产经营业绩考核制度完善的具体事务工作，落实区属国有企业的绩效考核工作。拟订和实施区属国有企业经营者收入分配意见。

6.负责区属国有企业国有资本经营预决算编制和执行等事务性工作。

7.负责区属国有企业信息化建设、大数据、科技、政府统计。

8.协助有关部门督促区属国有企业贯彻落实安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、信访稳定等主体责任。

9.承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区国有资产管理中心设内设机构5个：综合科、规划发展科、资产管理科、财务管理科、考核统评科。重庆市璧山区国有资产管理中心核定事业编制（干部）16名，控制事业编制（干部）10名。其中：主任1名，副主任2名，党委专职副书记1名；内设机构科级领导职数5名；2023年底在职职工12名，退休干部4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6888.72万元，支出总计6888.72万元。收支较上年决算数增加84.70万元，增长1.24%，主要原因是一般行政管理事务预算和其他行政事业单位养老预算的增加。

2.收入情况。2023年度收入合计6888.72万元，较上年决算数增加84.71万元，增长1.25%，主要原因是一般行政管理事务预算和其他行政事业单位养老预算的增加。其中：财政拨款收入6888.72万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6888.72万元，较上年决算数增加84.71万元，增长1.25%，主要原因是一般行政管理事务预算和其他行政事业单位养老预算的增加。其中：基本支出386.32万元，占5.61%；项目支出6502.39万元，占94.39%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是2023年度结转结余年初数进行了会计差错更正，将2022年末结转结余0.01万元调整为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6888.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加84.70万元，增长1.24%。主要原因是一般行政管理事务预算和其他行政事业单位养老预算的增加，资金用途是区属国有企业外部董事人员运转经费和退休人员一次性补贴。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入630.03万元，较上年决算数增加81.36万元，增长14.83%。主要原因是区属国有企业外部董事人员运转经费和退休人员一次性补贴的增加。较年初预算数减少170.88万元，下降21.34%。主要原因是工资福利支出和区属国有企业外部董事人员运转经费预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出630.03万元，较上年决算数增加81.36万元，增长14.83%。主要原因是区属国有企业外部董事人员运转经费和退休人员一次性补贴的增加。较年初预算数减少170.88万元，下降21.34%。主要原因是工资福利支出和区属国有企业外部董事人员运转经费预算减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100.00%，2023年度结转结余年初数进行了会计差错更正，将2022年末结转结余0.01万元调整为0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出530.26万元，占84.16%，较年初预算数减少270.65万元，下降33.79%，主要原因是工资福利支出和区属国有企业外部董事人员运转经费预算减少170.88万元，将社会保障与就业支出60.53万元、卫生健康支出18.19万元、住房保障支出21.05万元编制为一般公共服务支出。

（2）社会保障与就业支出60.53万元，占9.61%，较年初预算数增加60.53万元，增长100.00%，主要原因是年初将本该计入社保保障与就业支出的60.53万元编制为一般公共服务支出，年中进行了预算调整。

（3）卫生健康支出18.19万元，占2.89%，较年初预算数增加18.19万元，增长100.00%，主要原因是年初将本该计入卫生健康支出的18.19万元编制为一般公共服务支出，年中进行了预算调整。

（4）住房保障支出21.05万元，占3.34%，较年初预算数增加21.05万元，增长100.00%，主要原因是年初将本该计入住房保障支出的21.05万元编制为一般公共服务支出，年中进行了预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出386.32万元。其中：人员经费326.71万元，较上年决算数减少32.28万元，下降8.99%，主要原因是2名人员由在职转退休，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费59.62万元，较上年决算数减少63.69万元，下降51.65%，主要原因是差旅费、工会经费等经费的减少以及2023年度国资中心无增加下属企业注册资本金事项。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6258.69万元，较上年决算数增加3.35万元，增长0.05%，主要原因是较上年多产生审计咨询费3.35万元。本年支出6258.69万元，较上年决算数增加3.35万元，增长0.05%，主要原因是较上年多支付审计咨询费3.35万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.43万元，较年初预算数减少0.37万元，下降9.74%，主要原因是严格预算管理，压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加2.05万元，增长148.55%，主要原因是公务用车油费支出的增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费3.43万元，主要用于公务用车油费及车险、维修费。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.00%，主要原因是严格预算管理，压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加2.32万元，增长209.01%，主要原因是2023年度中心工作任务较重，外出办公和往返重庆市国资委办事频率提高，导致公务用车油费支出增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100.00%，较上年支出数减少0.27万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年未发生公务接待事宜。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出1.80万元，较上年决算数增加1.31万元，增长267.35%，主要原因是2023年度国企改革任务加重，我中心组织区属国有企业中层及以上干部外出进行干部管理能力提升培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出59.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，保障机关日常工作运转及开支。机关运行经费较上年支出数减少63.69万元，下降51.65%，主要原因是差旅费、工会经费等经费的减少以及2023年度国资中心无增加下属企业注册资本金事项。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.28万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

1.绩效目标自评表。

附件1：2023年度部门整体绩效自评表

附件2：2023年度二级项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和11个项目开展了绩效自评，本单位已完成年度绩效目标。其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金6502.39万元。

（二）单位绩效评价情况

本单位无重点项目，未开展重点绩效评价工作。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：何若梦023-41421399