各位代表：

现将《八塘镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告》，提请镇第十八届人民代表大会第十次会议审议，并请各位代表提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

按照镇第十八届人民代表大会第十四次会议批准的2025年财政预算（草案）的报告，八塘镇2025年财政收支执行情况如下：

（一）2025年财政收入情况

2025年，我镇各项收入4712万元。其中地方体制收入132万元（其中税收收入111万元，非税收入21万元），比2025年初预算数155万元减少14.84%。上级补助收入4089万元，比上年决算数4486万元减少8.85%；调入预算稳定调节资金448万元；上年结转43万元。

我镇财政总收入完成539万元（其中税收收入518万元，非税收入21万元）主要组成为：增值税335万元，企业所得税30万元，个人所得税47元，城市建设维护税13万元，房产税12万元，印花税5万元，城镇土地使用税67万元，环境保护税6万元，契税7万元。我镇非税收入21万元主要组成为：行政事业性收费收入10万元，罚没收入11万元。

（二）2025年财政支出情况

2024年，我镇各项支出共计4712万元（其中执行一般公共预算本级支出3304万元，转移性支出1408万元）。执行一般公共预算支出3304万元，比上年决算数4150万元减少20.39%；上解上级支出667万元，比上年决算数1016万元减少34.35%；安排预算稳定调节基金433万元，比上年决算数448万元减少3.35%。一般公共预算具体支出情况如下：

——一般公共服务支出执行959万元，比上年减少21.65%，减少的原因主要是2024年度有一笔偶发性支出的耕地占用税金。一般公共服务支出主要用于：人代会相关支出、镇人大代表履职补助、机关清洁和食堂外包劳务费、信访事务、40年以上党龄老党员补助、市场监督管理员、社区禁毒社工、社保员、综治专职巡逻员劳务费等支出。

——文化旅游体育与传媒支出134万元，比上年结算数53万元增加152.8%，增加的主要原因是乡村旅游发展、云雾花涧樱桃采摘节等专项经费支出和人员经费中工资调标及超额绩效支出增加 。

——社会保障和就业支出591万元，比上年结算数484万元增加22.1%，支出增加的主要原因是补发离退休人员健康休养费及相关人员保险职业年金等补缴。

——卫生健康支出111万元，比上年结算数113万元基本持平。

——节能环保支出2万元，比上年结算数175万元减少98.86%，减少的主要原因是2024年度的农村黑臭水体整治项目、农村人居环境整治、璧北河清漂、河道水质治理等专项工作已经完成并取得成效，2025年度相应支出减少。

——城乡社区支出340万元，比上年结算数214万元增加58.88%，增加的主要原因是农村建设用地土地复垦、便民服务中心筹建清欠等专项费用增加。城乡社区主要用于农村及场镇清洁保洁，市政设施维修维护、旧房提升、美丽乡村建设等。

——农林水支出1062万元，比上年结算数1566万元减少32.18%，减少的主要原因是2024年度耕地恢复补足及“非粮化”处置已完成，相应专项支出减少。支出主要用于： 村干报酬、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、入户道路硬化、一次性离任干部补助、缙云山保护区生态搬迁、农村综合改革等。

——住房保障支出100万元，比上年结算数298万元减少66.44%。减少的主要原因是2024年度农村危旧房处置项目已经完成，相应专项支出减少。住房保障支出主要用于：保障性安居工程、住房改革等。

——灾害防治及应急管理支出5万元，比上年结算数23万元减少78.26%。减少的主要原因是取消“8.21”森林火灾救灾资金支出，以及自然灾害和应急事项发生减少。

（三）2025年基金收支情况

2025年基金上级补助收入1158万元， 其中基金本级支出738万元（主要用于城市基础设施配套费、农村旧房提升、违法建筑整治及相关往年欠付等），结转下年420万元。

（四）国有资产管理情况

截止2025年12月，单位资产总额62737.46万元。负债总额811.14万元，净资产61926.32万元。

单位国有资产62737.46万元，占单位资产总额100%；流动资产811.14元，较上年增加22.91%，占资产总额1.29%；固定资产原值693.01万元（含折旧359.68万元），较上年增加0.4%，占资产总额1.1%；房屋462.22万元，占固定资产的66.7%；设备218.68万元，占固定资产31.56%(其中车辆91.56万元，占固定资产13.21%)；家具、用具12.11万元，占固定资产1.75%，无形资产2.33万元。

各位代表！2025年经济运行总体较好，“三保”支出得以保障，民生基础设施得到加强，巩固了脱贫攻坚成果与乡村振兴的衔接，各项社会事业有序推进。未来八塘镇运行经济持续向好，但是财政保障和运行仍然存在一些问题：一是由于我镇属于农业镇，地域位置相对偏僻，工业发展较弱，税收收入不高，财政收入增长乏力，但民生刚性支出增长过快，础设施需求资金量较大，收支缺口日益突出，因此，财政困难还将持续，我们要持续在“紧”日子中做好工作。二是财政体制改革，收入分配、支出结构调整，基层公共服务及保障项目推进的资金压力增大。三是预算编制和预算执行各环节全面实施预算绩效管理，“花钱必问效，无效必问责”，项目实施更加注重成本效益分析。四是部分市级、区级项目推进时需要本级提前垫支，造成了历史性欠债。

二、2026年财政预算情况

（一）2026年财政工作主要安排

2026年，我镇财政工作的主要思路是：按照区委区政府的工作部署，在党委政府的正确领导下统筹谋划、协同推进财政工作。以开源节流为抓手，以“保工资、保运转、保基本民生”为基本，力争财政收入的稳步增长，持续做好重点项目资金的统筹与保障，助推我镇经济高质量发展，确保完成各项各种任务。

1﹒统筹资金，合理安排支出。我们将确保机关正常运行作为2026年财政工作的首要任务。年初预算按照财政预算编制口径应编尽编，保障“三保”运转经费。进一步树立勤俭节约，合理支出的理念，坚持“量入为出，量力而行”的原则，全面落实基本运转保障机制，保障各类惠民资金落实到位。继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，杜绝各种铺张浪费行为，严格控制“三公”经费支出，降低行政机关运行成本。

2﹒增收提效。一是配合税务部门对辖区范围内的税源进行全面清理，及时解决税收征管中的各种具体问题，确保税收进度。二是加大非税收入追收力度，实现依法、足额征收。三是积极盘活自有国有资源（资产），创造国有资源（资产）有偿使用收入。

3﹒规范有序，强化资金监管。进一步加强内控制度建设，全面落实财经法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。严格按照规定使用财政重点工作，扶贫资金，民生资金等专项资金，加强对审计巡查等反馈问题整改和优化。

（二）2026年财政预算收入草案

2026年我镇财政预算本级体制收入129万元，上级补助收入2782万元，调入预算稳定调节基金433万元，上年结余308万元，共计3652万元。

其中我镇辖区预计财政总收入557万元（财政体制分成预计129万元），主要组成为：增值税343万元；企业所得税30万元；个人所得税61万元；城市建设维护税13万元；城镇土地使用税67万元；环境保护税6万元；印花税5万；契税2万元；行政事业性收费10万元；罚没收入3万元。合计税收收入544万元，非税收入13万元。

（三）2026年财政预算支出草案

2026年，财政预算支出3652万元（其中，本级一般公共预算支出3309万元，体制及专项上解343万元）。

——一般公共服务支出1021万元；

——国防项目支出3万元；

——文化旅游体育与传媒支出137万元；

——社会保障和就业支出554万元；

——卫生健康支出97万元；

——节能环保项目支出8万元；

——城乡社区事务支出228万元

——农林水事务支出1039万元；

——住房保障支出109万元；

——灾害防治及应急管理支出39万；

——预备费74万元。

（四）2026年基金预算情况

2026年上年结余基金420万元。

各位代表！2026年，是中华人民共和国成立77周年，是国家实现“十五五”战略任务的起步年，扎实推进乡村振兴、人民共同富裕是我们的职责和奋斗目标。

征途漫漫、唯有奋斗，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，通过全体干部共同努力，抓住八塘新发展机遇，鼓足干劲，增强信心，踏实工作，与全镇人民一道，胸怀赤子之心、永葆奋斗激情，攻坚克难、砥砺奋进，为加快建设美丽八塘而努力奋斗！