各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告河边镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。

一、落实大会审查意见的情况

2020年，在镇党委、政府的坚强领导下和镇人大的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央、市、区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，努力克服疫情防控和经济下行双重压力，紧盯财政工作目标不放松，全面落实《重庆市璧山区河边镇第十八届人民代表大会第九次会议关于河边镇2020年1-6月财政预算执行情况报告的审议意见》，先将具体情况报告如下：

（一）务求应收尽收，提升财政保障能力

2020年，全镇一般公共预算收入同比下降6.9%（预计全区一般公共预算下降5%，税收下降8%），可用财力大大减少。全年共计9个月未达到预算收入平均进度，特别是2-4月经济受新冠肺炎疫情冲击较大。因此，我镇千方百计采取各种有效措施，全力以赴抓收入。一是加强对接，争取上级部门对我镇专项转移支付补助共计435.10万元。二是有力有序恢复经济社会秩序。大力发展生产，促进企业增产增收，5月起财政收入恢复预期，全年共计6个月财政收入超过去年同期。三是压减一般公共预算支出。树立过紧日子的思想，压减支出930.36万元，全年支出同比下降20.6%，年末结余较上年增加125.19万元。

（二）贯彻执行《预算法》，严格预算变更程序

按照大会审查意见，河边镇人民政府于2020年9月下旬委托河边镇财政办编制了《2020年璧山区河边镇调整预算表》，河边镇人大主席团第四十二次会议上河边镇人民政府委托财政办已向人大主席团提请审查了《2020年镇本级财政预算部分变更的报告》。

二、2020年财政预算执行情况

按照镇十八届人大七次会议批准的2020年预算草案，2020年预算执行情况如下：

（一）财政收入完成情况。

全年完成财政总收入8878.32万元，比上年减少660.47万元，减少6.9%，完成年初预算9184.30万元的96. 7%。其中工商税收完成8777.52万元，完成全年预算9142.3万元的96%，比上年降低7.5%。

全年完成地方财政收入1715.24万元，完成全年预算1801.37万元的95.2%，其中工商税收体制收入完成1652.87万元，完成全年预算1762.58万元的94.3%，比上年减少9.5%。

2020年上级对我镇的各项补助收入2533.92万元，其中： 一般性转移支付补助收入2098.82万元。即：体制补助收入1038.15万元，均衡性转移支付补助收入784.35 万元，结算补助收入15.42万元，固定数额补助收入260.9万元。专项转移支付补助收入435.10万元，全部为一般公共预算专项补助。

2020年，我镇财政体制收入1715.24万元，加上各项补助收入2533.92万元，以及上年结余资金1071.05万元，上年预算稳定调节基金206.59万元，再减去2020年各项上解经费617.51万元，实际可用财力为4909.29万元。

（二）2020年财政支出执行情况。

全年完成财政总支出3669.02万元，完成年初预算4599.38万元的79.8%，其中：一般公共预算支出3640.17万元，完成年初预算4570.53万元的79.6%，其支出项目如下：

一般公共服务支出1222.06万元。即：人大事务34.44万元，政协事务支出1万元，政府办公室及相关机构事务支出961.15万元，统计事务支出8.2万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出217.27万元。

公共安全支出1万元，文化体育与传媒支出201.62万元；社会保障和就业支出325.33万元，卫生健康支出247.16万元；节能环保事务支出162.97万元，城乡社区事务支出365.01万元，农林水事务支出896.58万元；交通运输支出19.2万元，住房保障支出199.24万元。

基金预算支出 28.85万元，完成年初预算的100%，全部为城乡社区事务支出。

年末一般公共预算结余1167.40万元（其中本级财政资金结余883.3万元，上级专项补助结余284.1万元）。

基金预算无结余。

年末安排预算稳定调节基金72.86万元。

（三）2020年财政预算执行特点。

1.预决算公开不断深化。为进一步增强政府预决算透明度，我镇认真贯彻落实《预算法》，按照区财政局决算公开工作的统一部署和要求，按时保质公开了预决算信息，主动接受社会公众监督。

2．资金管理不断加强。进一步理顺和规范了单位的账户，仅保留代管资金账户、零余额账户、工会经费存款账户，镇财政资金全部由区财政代管，实行指标动态管理，国库集中支付，进一步提高财务管理透明度。

3.内部控制不断提高。进一步完善镇财经制度，规范财政支出范围、标准和审批程序。强化政府采购管理，严格执行采购目录，规范采购程序。健全完善各项规章制度，管理更加规范。

4.预算绩效不断扩面。严格按照预算绩效管理工作的相关要求，实现预算绩效目标管理全覆盖，切实提升预算管理水平和政策实施效果，发挥财政资金使用效益。                  

2020年，全镇财政运行总体较好，虽然受到新冠肺炎疫情冲击及减税降费等一系列政策的实施，财政收入较上年稍有下降，但我们有效克服了疫情影响，全镇经济社会平稳发展，财政收入已稳步回升，“三保”及重点支出都得到保障，全年预算执行平稳。

三、2021年财政预算

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，积极推进疫情防控与经济社会发展工作，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，全面完成各项目标任务。

（一）财政收支形势分析

目前新冠肺炎疫情防控已取得阶段性成效，经济社会秩序得到有效恢复，同时按照区、镇安排部署，我镇将迎来千载难逢的发展机遇。但机遇与挑战并存，疫情发展形势仍存在较大的不确定性，宏观经济增速放缓，减税降费落地，2021年财政收支压力面临新挑战。另一方面，人员经费、公用经费已无压缩空间，财政刚性支出逐年增加，基层各项工作在很大程度上都离不开财政支出的保障。总体上看，2021年财政收支平衡压力仍然较大，全镇务必牢固树立“过紧日子”思想，提升财政资金配置效率，兜住“三保”底线，保障重点工作，全力保障经济社会平稳运行。

（二）财政收入预算。

2021年全镇财政总收入预计完8496万元，全部为一般公共预算收入。其中税收收入8448.7万元，非税收入47.3万元。

2021年我镇镇本级可用财力为4981万元，其中：

地方财政收入（体制收入）预计完成1642万元，同比下降4.3%。其中税收收入1595万元，非税收入47万元。

补助收入2099万元，按上年决算数据预算，全部为一般性转移支付补助收入。

上年结余1167万元。

预算稳定调节基金73万元。

（三）财政支出预算。

2021年全年预算总支出为4981万元，其中：

一般公共预算支出安排4363万元。即：一般公共服务预算支出1458万元，文化体育与传媒预算支出122万元，社会保障和就业预算支出456万元，卫生健康支出123万元，节能环保支出162万元，城乡社区事务支出557万元，农林水支出1224万元，住房保障支出141万元，预备费120万元。

上解支出618万元，全部为专项上解支出，按上年实际发生额预算。

各位代表！站在新的起点，面对新的挑战，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，让我们坚定信心、昂扬斗志，攻坚克难，在新时代财政改革发展工作中展现新气象新作为，以优异成绩迎接建党100周年，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

12I河边（2020年预算执行情况及2021年预算草案审定数）.xls