各位代表：

受镇人民政府委托，现将福禄镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

2022年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、镇纪委的监督指导下，财政工作紧紧围绕“保民生、保工资、保运转”这一中心，在经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势下，迎难而上，担当作为，财政运行总体平稳，重点支出保障有力，较好地完成了各项目标任务。具体执行情况如下：

一、2022年预算执行情况

按照镇十九届人大一次会议批准的2022年财政预算草案、镇十九届人大主席团第七次会议批准的调整预算，2022年财政预算执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

1.收入情况

2022年一般公共预算收入完成4473万元。其中本级收入完成810万元，转移性收入3311万元，一般公共预算上年结余收入352万元。

一般公共预算本级收入完成810万元，其中：本级税收收入完成763万元，与2021年完成989万元相比，减少226万元，同比减少22.85%；非税收入完成47万元，与2021年完成47万元持平。

一般公共预算转移性收入3311万元，其中一般性转移支付收入1712万元（其中37万元需以后年度上解），一般公共预算专项补助收入1599万元（其中1142万元为资源出让收入）。

上年结余收入352万元，主要为专项资金。

地方财政总收入完成3562万元，其中税收完成3515万元（主要为增值税1746万元，企业所得税925万元，资源税362万元），非税收入完成47万元。。

2.支出情况

2022年一般公共预算支出总计4473万元。其中本级支出预计完成3026万元，与2021年完成2549万元相比，增加477万元，同比增长18.71% 。专项上解支出835万元，安排预算稳定调节基金236万元，当年结转376万元。结转均为专项资金。

本级支出政策落实情况如下：

——一般公共服务支出1565万元。

——公共安全支出23万元。

——文化体育与传媒支出2万元。

——社会保障和就业支出238万元。

——卫生健康支出142万元。

——节能环保支出23万元。

——城乡社区支出192万元。

——农林水事务支出720万元。

——住房保障支出120万元。

——灾害防治及应急管理支出1万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1．收入项目实际执行情况

2022年政府性基金收入完成1926万元，其中：上级补助收入1085万元，上年结余841万元。

2．支出项目预计执行情况

2022年政府性基金支出完成170万元，与2021年完成1586万元相比，减少1416万元，同比减少89.28%。因区财政资金调度困难，为全力保“三保”，严控基金支付，导致基金执行进度低，年终结转结余1756万元。

基金支出主要用于租地补偿以及乡村环境综合整治、山洪沟整治等基础设施。

（三）行政事业单位国有资产管理情况

1.行政事业单位资产现状

截止2022年12月26日止，财政资产总额23302.27万元，其中：流动资产2572.12万元（货币资金1291.42万元，其他应收款净额   1280.71万元）；非流动资产20730.15 万元（固定资产净值700.97  万元)，财政资产总额与上年同比增加19660.41万元。负债总额   2747.08万元（其中：其他应付款2742.71万元），与上年同比减少   492.72万元。净资产19838.34万元（其中累计盈余19838.34万元），与上年同比增加 19810.29 万元，增加净资产为农村公路，因之前未将农村公路等基础设施纳入国有资产统计。

2.行政事业单位资产管理情况

制定并适时完善了《内控管理制度》，对资产配置环节，资产使用环节，资产处置环节进行了规范，并对资产进行了盘点，对不能使用的资产按规定进行报废处理。后续将加强资产清查，每年至少进行一次资产盘点，做到账实相符。

各位代表！ 2022年，由于新冠疫情和国家实施大规模增值税留抵退税，加上组合式减税降费政策因素，导致我镇税收有所下降。区财政为全力保“三保”支出，严格控制专项经费支付，且今年森林防火、疫情防控等突发性支出占比较大，民生支出等刚性支出有增无减，收支平衡压力比较突出，执行进度偏低。在当前对预算执行、绩效管理高标准、严要求的大形势下，“过紧日子”观念逐步树立，“花钱必问效、无效必问责”深入人心。

二、2023年财政预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，要统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念。按照区委区政府的工作安排，在镇党委、政府的正确领导下，全面做好“六稳”，助推我镇经济高质量发展。要树牢过“紧日子”思想，优化财政支出结构，聚焦重点工作安排财政资金；全面推进预算绩效管理，提升绩效管理水平。

结合镇实际情况，坚持“量入为出、收支平衡、以收定支、有保有压、讲求绩效”的预算编制原则，科学安排预算收支计划，加强财政资源统筹，坚持政府过紧日子，以财政的“紧日子”保障人民群众的“好日子”，坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，推进绩效与预算有机衔接，防范和化解财政风险，切实保障镇党委、政府各项中心工作顺利推进。

（一）   2023年一般公共预算编制情况

1.收入项目预算情况

一般公共预算收入预计4222万元，其中本级收入1320万元，转移性收入2290万元，调入预算稳定调节基金236万元，上年结转376万元，结转均为专项资金。

本级收入中税收收入预计1265万元，非税收入55万元。

2．支出项目预算情况

全镇一般公共预算支出预计4222万元，其中本级支出3560万元，上解支出662万元。

——一般公共服务支出预计1766万元。

——公共安全支出预计101万元。

——文化旅游体育与传媒支出预计101万元，包含上年安排的市级文化专项资金50万元未支付，结转到2023年支付。

——社会保障和就业支出预计286万元。

——卫生健康支出预计139万元。

——节能环保支出预计393万元。

——城乡社区支出预计77万元。

——农林水支出预计503万元。

——住房保障支出预计113万元。

——灾害防治及应急管理支出预计1万元。

——预备费预计80万元。

——上解支出662万元。

（二）2023年政府性基金预算编制情况

收入为2022年结余1756万元。

三、全力推进财税收入，务求完成2023年财政工作任务

各位代表！2023年我镇财政工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实镇党委、政府工作安排，紧紧围绕“水果之乡、研学小镇”发展目标，大力培植财源，优化支出结构，提高财政运行质量和水平，逐步完善公共财政体系，力争财政收入稳步增长，财政支出强力保障，财政收支实现积极意义上的平衡。

（一）   抓好财源建设，确保应收尽收。

一是进一步优化营商环境，筑牢产业政策扶持网，大力支持企业发展，以优质服务壮大优质企业，吸引更多企业安家福禄，为收入增长注入源头活水。二是牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失，强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

（二）   提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

积极稳妥用好用活预算管理一体化系统，逐步实现预算编制、预算执行、绩效管理、会计记账、资产管理等各版块无缝对接。强化预算约束，严格预算执行，实行2023年部门预算精细化管理，坚决执行“有多少钱办多少事”，妥善解决聚财有限和用财无度的矛盾。认真做好往来款清理和化解工作，减少资金闲置，提高资金使用效益。加强和规范国有资产管理，避免资产重复配置、闲置浪费，将有限的资金资源管好，真正做到财政管理公开透明、高效有序。

（三）守好底线，防范财政运行风险。

加大预决算公开力度，加强内控制度建设。认真分析各类监督检查暴露的问题，积极整改。坚决守好财经纪律红线，严把资金使用关，坚持无预算无支出，确保专款专用，坚决贯彻《预算法》及《预算法实施条例》。

（四）优化支出结构，增进民生福祉。

统筹好有限财力，优化支出结构，重点保障刚性支出、民生支出，降低一般性支出，确保各项民生保障、支农惠农政策不折不扣落实到位。积极稳妥地推进乡村振兴及特色小镇等重点项目建设，加快衔接资金等专项资金支付进度。

各位代表！实现财政收支预算，任务重，难度大。但我们有信心和决心，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、镇纪委的监督支持下，扎实工作，圆满完成2023年财政预算目标。