各位代表：

2020年我镇财政决算工作在区财政局指导下，按照真实、准确、全面、及时的原则，圆满完成了决算编审工作，且已通过区财政局审查。现向镇人大报告我镇2020年财政决算情况，请予审查。

一、收支决算总体情况

（一）全镇辖区财政收入完成情况。2020年，镇辖区财政总收入完成1572.62万元，完成年度计划的100.2％，同比减少6.3％，其中：税收收入完成1542.87万元，为年度计划的100.9％，同比减少4.7％，非税收入完成29.75万元，为年度计划的72.6％，同比减少48.5％，其原因是12月份缴入金库行政事业性收费15.05万元未作为当年的收入。

（二）全镇地方财政收支执行情况。2020年，全镇地方财政收入完成347.84万元，为年度预算的100％，同比减少13.8％。加上一般性转移支付补助收入2530.2万元、专项转移支付补助收入541.26万元（含基金124.49万元）、调入预算稳定调节基金33.5万元、上年结转54.16万元（含基金0万元），地方财政收入合计3506.95万元。

2020年，财政支出预计完成2778.97万元（含基金124.49万元），为年度预算的91.2％，同比增长7.5％，上解支出预计454.79万元，安排预算稳定调节基金32.84万元结转下年使用240.36万元（含基金0万元），全镇财政支出合计3506.95万元。

1．全镇一般公共预算收支执行情况

（1）收入项目执行情况。2020年，全镇一般公共预算收入完成347.84万元，完成年度预算的100％，同比减少13.8％。其中：税收收入318.09万元，完成年度预算的103.6％，同比减少8.1％；非税收入完成29.75万元，完成年度预算的73.2％，同比减少47.4％。加上一般性转移支付补助收入2530.2万元、专项转移支付补助收入416.76万元、动用预算稳定调节基金33.5万元、上年结转54.16万元，一般公共预算收入合计3382.46万元。

（2）支出项目执行情况。2020年，全镇一般公共预算支出完成2654.48万元，为年度预算的91.2％，同比增长7.5％，上解支出454.79万元，安排预算稳定调节基金32.84万元，结转下年使用240.36万元，支出合计3382.46万元。具体支出项目是：

——一般公共服务885.32万元，为年度预算的87％，同比增加6.6％。主要用于：保障党委、人大、政府、财政等人员经费、正常运转、法制建设、安全维稳、武装应急、党建支出、40年党龄老党员生活补助、综治巡逻、农村危旧房改造、农村改厕、行道树管护等支出。

——文化体育与传媒支出65.48万元，为年度预算的52.3％，同比减少44.4％，其原因是因机构改革进行了人员调整减少的支出。主要用于：保障文化服务中心人员经费、正常运转、文体中心免费开放、群众文化体育活动、电视台和报社的宣传经费等方面支出。

——社会保障和就业支出333.63万元，为年度预算的76％，同比减少14.4％，其原因是因机构改革进行了人员调整减少的支出。主要用于：社会保障经办机构和退役军人服务站人员经费、正常运转、离休人员经费、离退休人员健康休养费、缴纳在职人员养老保险和职业年金、敬老院管理人员经费、困难群众临时救助以及其他社会保障支出等。

——医疗卫生支出162.27万元，为年度预算的136.3％，同比增加55.5％，其原因是疫情防控增加的支出。主要用于：保障计生家庭奖励、计划生育宣传、流动人口管理、缴纳职工医疗保险、优抚对象医疗补助、1—6级伤残军医疗费报销、突发公共卫生事件应急处理等支出。

——节能环保支出182.95万元，为年度预算的1235.3％，同比增长1174.3％，其原因是因机构改革进行了人员调整增加的支出。主要用于：建设环保服务中心人员经费、正常运转、道路绿化管护、水体污染治理等支出。

——城乡社区事务支出43.55万元， 为年度预算的31.8％。同比减少68.8％，其原因是由于财力不足，砍了部分环境卫生清扫保洁费挂暂付款，以确保决算收支平衡。主要用于：场镇及农村硬化公路的清扫保洁、市政设施维护、违法建筑整治、公共服务中心标准化建设等项目支出。

——农林水事务支出828.08万元，为年度预算的100％，同比增长8.7％。主要用于：保障农业服务中心和产业发展服务中心人员经费、正常运转、森林防火、村社干部报酬、村（社区）运转经费、服务群众经费、离任两职干部补助、非洲猪瘟疫区扑杀经费、新冠肺炎疫情防控一线城乡社区工作人员经费、生态建设项目支出等。

——住房保障支出153.21万元，为年度预算的97.6％，同比增加37.7％，其原因是补缴了上年增加待遇部分。用于缴纳职工住房公积金。

2．全镇政府性基金预算收支执行情况。

（1）收入项目执行情况。2020年，政府性基金预算收入124.49万元。其中：上级补助收入124.49万元。

（2）支出项目执行情况。2020年，政府性基金预算支出124.49万元。具体支出项目是：

——其他支出124.49万元。用于：敬老院达标改造项目支出。

（三）结转下年使用情况

本年度实现结转结余240.36万元（含基金结余0万元），具体结转结余项目是：

——政府办公厅（室）及相关机构事务57.61万元；

——残疾人事业2.75万元；

——城乡社区规划与管理30万元；

——农业农村150万元。

二、2021年财政收支预算草案

（一）财政收入预算草案

结合我镇经济社会发展预期目标和支出规模的需要，2021年，预计全镇辖区财政总收入完成1360万元，比上年下降10.4％，地方财政收入315万元，比上年下降9.5％。其中：税收入274万元，比上年下降13.8％，非税收入41万元，比上年增长36.7％。加上一般性转移支付补助收入3033万元、调入预算稳定调节基金0万元、上年结余240万元，地方财政收入合计3588万元。

（二）财政支出预算草案

2021年，我镇财政在支出安排方面，坚持“量入为出，量力而行，以收定支”的编制原则，统筹“保工资、保运转、保基本民生”的要求，确保财政收支平衡。2021年，预计财政支出3588万元，加上上解支出0万元（由于财力不足，因此未安排上解支出。），支出合计3588万元。初步安排的重点项目是：

——一般公共服务支出1171万元；

——文化体育与传媒支出113万元；

——社会保障和就业支出420万元；

——医疗卫生支出117万元；

——节能环保支出252万元；

——城乡社区支出280万元；

——农林水事务支出1044万元；

——住房保障支出111万元；

——预备费80万元。

三、我镇财政面临的困难

2016年区政府通过对街镇财政体制进行了较大调整，加大了对街镇财政的转移支出补助力度，我镇财政状况有了较大改观。但近年来刚性支出较快，脱贫攻坚、生态环保、安全稳定以及上解支出的增速远大于财政收入的增速，因此，目前我镇财政压力非常之大，面临不少困难：

一是为保正常运转、消化债务，截至2020年底向区财政超调资金余额1677万元；

二是历年向上争取项目由镇财政匹配的资金大大超过镇财政的承受能力，如农村级公路建设项目、生态环境整治项目、敬老院达标改造项目、农村危旧房改造以及农村改厕项目等，包括村社干部误工补助及运转经费镇财政也要承担20％，这使得镇财政不但消化不了旧债，而且还会形成新的负债。截至2020年底总预算账其他应付款余额1950万元，全部都需要本级财力来消化。

三是上解支出负担过重，2020年我镇上解支出455万元，一般公共预算收入才348万元，大大超过镇财政的承受能力。

综上所述，由于我镇财政历年欠账较大，收入不稳定，收入渠道少，经济总量小，经济增长基础较为薄弱，财政增收潜力有限，短期内难以扭转目前的困难的局面，我镇财政仍维持在吃饭财政，可用财力始终难以满足经济发展的需求，财政收支矛盾仍然突出，因此，我们继续坚持过紧日子的思想。

四、工作措施

１．认真分析税源，依法治税，主动配合税务机关狠抓税收收入征管，调动村居干部和驻村干部积极性加大对非税收入催收力度。

2．加强财政管理，细化预算支出，切实提高预算编制的质量，减少预算调整；

3．在执行预算过程中，要强化预算约束，减少预算支出的随意性；

4．规范政府采购行为，在政府采购过程中严格按上级出台的政府采购相关文件规定执行；

5．加强项目资金管理，建立项目台账，加强对项目资金使用过程的监管，严格按上级的相关规定规范使用项目资金。

各位代表，2020年我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督下，在上级主管部门的指导下，通过艰苦努力，圆满完成了各项工作任务，确保了财政收支平衡。2021年对我们的工作提出了更高的标准、更高的要求，我们要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻中央、市、区经济工作会议精神，求真务实，扎实工作，开拓进取，迎难而上，继续推进预算管理制度改革，努力开辟财源，强化预算约束，严格控制支出，优化支出结构，加强财政资金绩效管理，在保工资、保运转、保基本民生的基础上，全力确保财政收支平衡，持续增强我镇财政实力，为建设美丽宜居新七塘作出新的贡献。