各位代表：

受镇人民政府委托，现将河边镇2020年决算草案的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2020年镇本级收支决算总体情况

（一）一般公共预算决算情况

1．镇十八届人大七次会议批准的年初预算。

（1）收入总计5092万元。其中：本级收入1801万元（税收收入1764万元，非税收入37万元），上级补助收入2042万元，调入预算稳定调节基金207万元，上年结余1042万元。

（2）支出总计5092万元。其中：一般公共预算支出4570万元，体制及专项上解支出522万元。

2．镇人大主席团第42次会议批准的预算部分变更方案。

（1）收入总计调整为5067万元，调减25万元。其中：本级收入1642万元，调减159万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响导致工商税收降低；上级补助收入2176万元，调增134万元，主要原因是增加了抗疫资金等上级专项补助；调入预算稳定调节基金无变化；上年结余无变化。

（2）支出总计调整为5067万元。其中：本级支出预算为3493万元，调减1077万元，调减23.6％，主要是落实过紧日子要求，压减了一般性公用支出；体制及专项上解支出调整为582万元，增加60万元，增长11.5％，主要是根据区统筹安排增加了民生资金支出。

3．一般公共预算收支总计。单位：万元

（1）一般公共预算收入总计完成5498万元，完成调整预算数的108.5％，比2019年下降13.0％。其中：

本级收入完成1715万元。完成调整预算数的104.4％，比2019年减少8.6％。其中：税收收入1668万元，完成调整预算数的104.5％，比2019减少9.5％，非税收入47万元，完成调整预算数的102.2％，比2019减少2.1％。

上级补助收入合计2534万元，完成调整预算数的116.5％，比2019减少27.4％。其中：一般性转移支付补助2099万元，专项转移性补助435万元。

调入预算稳定调节基金207万元，完成调整预算，比2019减少25.0％。

上年结余1042万元，完成调整预算，比2019增加53.2％。

（2）一般公共预算支出总计完成5498万元，完成调整预算数的108.5％，比2019年下降13.0％。其中：

一般公共预算本级支出完成3640万元，完成调整预算数的104.2％，比2019减少18.9％；体制及专项上解支出618万元，比2019增加6.0％；安排预算稳定调节基金73万元，比2019减少64.7％；年终结余1167万元，比2019增加12％。

4．一般公共预算支出明细。单位：万元

实际支出高于调整预算8.5％，主要原因是疫情防控、就业、环保等增加支出。

本级主要支出落实情况如下：

——一般公共服务支出方面。一般公共服务支出1222万元，完成调整预算98.9％，比上年减少3.3％。其中：基本支出639万元，项目支出583万元。项目支出主要用于：人代会相关支出4万元、机关食堂补助101万元、社会治安综合治理9万元、政府办公设备采购36万元、亮化工程20万元、生态镇建设134万元、信访维稳8万元、政府办公楼维修改造14万元、交通劝导站相关费用21万元、扫黑除恶经费1万元、外包劳务费129万元、征兵及武装工作相关费用12万元、法制工作2万元、吴兴政工资及补助6万元、农业普查相关费用6万元、人口普查及住户调查2万元、党员活动经费13万元、40年党龄补助　27万元。

——公共安全支出方面。公共安全支出1万元，主要用于聘用禁毒社工。

——文化旅游体育与传媒支出方面。文化旅游体育与传媒支出202万元，完成调整预算112.8％，比上年减少19.8％。其中：基本支出187万元，项目支出15万元。项目支出主要用于文化体育活动11万元、农家书屋管理4万元。

——社会保障和就业支出方面。社会保障和就业支出325万元，完成调整预算116.9％，比上年减少20.9％。其中：基本支出315万元，项目支出10万元。项目支出主要用于：老体协活动经费2万元、城乡困难群众送温暖补助　1万元、敬老院升级改造7万元。

——卫生健康支出方面。卫生健康支出247万元，完成年度预算117.1％，增长128.7％，其中：基本支出137万元，项目支出110万元。项目支出主要用于：新冠肺炎疫情防控支出108万元、计划生育奖扶1万元、残疾军人医疗费1万元。

——节能环保支出方面。节能环保支出163万元，全部是项目支出，完成调整预算107.9％，比上年减少31.5％。其中三类水质提升相关支出142万元、禁养区养殖场拆除和复耕补助　21万元。

——城乡社区支出方面。城乡社区支出365万元，全部是项目支出，完成年度预算98.6％，比上年减少59.6％。主要用于存量违法建筑整治25万元、白鹤嘴人行道改造4万元、土地租金29万元、人居环境整治　92万元、场镇管理66万元、改厕补助经费18万元、生态河长制经费85万元、河边镇铁石村铁梅路工程27万元、蔬菜产业发展1万元、养殖场等违法建筑整治18万元。

——农林水支出方面。农林水支出897万元，完成调整预算109.4％，比上年减少2％。其中：基本支出537万元，项目支出360万元。项目支出主要用于：森林防火相关支出42万元、扶贫工作26万元、村（社区）办公费补助15万元、村（社区）工作考核27万元、村（社）干部报酬222万元、离任村居干部一次性补助及生活补贴　27万元、创业担保贷款支出1万元。

——交通运输支出方面。交通运输支出19万元，完成调整预算65.5％，比上年减少70.8％。主要项目是河边镇大石路路面工程后段部分工程19万元。

——住房保障支出方面。住房保障支出199万元，全部是基本支出，完成调整预算90.9％，比上年减少40.6％。

转移性支出（体制及专项上解）618万元，完成调整预算106.2％，比上年增加6％。其中税务经费上解174万元、2020年度民政优抚类街镇承担部分资金上解179万元、计划生育各类奖励扶助经费镇街承担部分上解25万元、生活垃圾处置经费上解6万元、农村客运补贴经费上解1万元、2020年城乡居民社会养老保险政府补贴资金上解57万元、2019年农村卫生改厕补助资金上解8万元、农村交通安全劝导站运行保障经费上解5万元、2019年10月至2020年10月餐厨垃圾收运处置经费上解7万元、2019年度村（社区）干部参加养老保险补贴资金上解5万元、精神障碍患者住院补助经费上解13万元、社区协勤2020年经费上解13万元、雪亮工程购买服务建设视频监控经费上解8万元、提前回购城镇污水处理设施配套管网建设工程农发重点建设基金上解36万元、其他专项上解81万元。

（二）镇本级政府性基金预算决算

1．镇十八届人大七次会议批准年初预算草案

（1）收入总计29万元，本级无政府性基金收入，收入预算全部为上年结余。

（2）支出总计29万元，全部为城乡社区事务支出。

2．镇人大主席团第42次会议批准的预算部分变更方案。

（1）政府性基金收入预算未作变更或调整。

（2）政府性基金支出支出调减为5万元，减少24万元。

3．决算情况。

（1）收入总计29万元，为调整预算的100％。

（2）支出总计29万元，全部用于场镇彩钢棚整治，无结余。

（3）从完成情况看，政府性基金支出决算数与调整预算数不一致，主要原因是2020年政府性基金收入全部是两年以上结转结余资金，按照区财政局《关于镇街盘活财政存量资金有关问题的通知》（璧财基【2020】5号）文件要求，我镇将政府性基金统筹用于场镇彩钢棚整治项目。

（三）绩效目标完成情况

2020年我镇严格绩效目标管理，纳入绩效目标评价项目51个，并从中选择了1个项目进行了重点评价，较好地推进全面实施预算绩效管理工作。

（四）政府性债务规模、结构、使用和偿债情况

2020年我镇坚持勤俭节约，量入为出，树立过紧日子的思想，我镇无政府性债务。

（五）经营性国有资产运行和保值、增值情况

2020年我镇无国有资产用于经营。

二、2020年财政决算特点。

（一）全镇财政运行总体较好。2020年虽然受到新冠肺炎疫情冲击及减税降费等一系列政策的实施，工商税收收入较上年稍有下降，但我们有效克服了疫情影响，全镇经济社会平稳发展，财政收入稳步回升，“三保”及各项重点支出都得到保障。

（二）全面实施预算绩效管理。落实中央、市委、区委《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，全面实施预算绩效管理，支出预算同步编制绩效目标，逐步实现“全过程、全方位、全覆盖”的预算绩效管理目标。

（三）坚决贯彻政府“过紧日子”要求。2020年除转移支付和常年性项目外，一般性项目压减较多，“三公”经费得到有效控制。同时也重点保障了脱贫攻坚、疫情防控、污染防治以及人代会通过的民生实事项目。

三、财政管理存在的主要问题

（一）预算绩效管理，还需持续深入。一是还未完全树立绩效观念，预算绩效评价管理质量不高，评价结果应用机制有待健全。二是单位对全面绩效管理还不够重视，光花钱不问资金绩效的现象还普遍存在，自评工作流于形式。三是项目预算前瞻性不强编制不准，项目执行进度缓慢，影响资金绩效。四是绩效自评指标设置不科学，不合理，绩效目标质量不高。

（二）项目预算不实，有待提升改进。一是单位项目未提前储备，年初编制不细化，也没有充分预判要办的事项，习惯于要实施才打报告申请追加。二是过于依赖年中调整预算，认为反正可以调整，年初编与不编无所谓。预算编制没有完全与预算管理改革相适应，导致年初项目预算不实、不细化、不精准，为后期预算管理带来一系列的问题：绩效评价结果运用、科目运用不准、年中预算追加大、预算调整频繁、预算执行率差、年初预算与调整预算与决算之间差异大等问题，因此，项目预算编制有必要加以提升和改进。

四、下一步财政工作重点

（一）继续抓好财政收支执行管理。一方面我们要加强收入征管，另一方面我们要厉行节约，继续严格执行政府过紧日子措施，厉行节约，精打细算，严格控制一般性支出，切实兜住“三保”底线，集中财力落实镇党委、政府重点工作的财力保障，统筹做好全年预算收支平衡，确保财政平稳运行。

（二）持续推进全面预算绩效管理。切实履行好预算绩效主体责任，推进预算和绩效管理一体化，逐步实现预算和绩效管理深度融合，最大化提高财政资源配置效率和使用效益，让“花钱必问效、无效必问责”成为一种制度和习惯。

（三）进一步加强项目预算管理。按项目分级分类的管理要求进一步编准编实项目库。按照　“三年滚动财政规划”的编制办法，科学预测未来三年需实施的项目预算需求，完善项目相关的信息，按年度实施计划、急缓程度进行先后排序，建立本单位项目储备，并根据项目进度、资金来源、项目绩效、以往年度项目结转结余、财力状况、统筹安排项目支出预算，汇总形成预算草案，提请镇人代会审查和批准后执行。