| [ 索引号 ] | 11500227009344635U/2023-00465 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 | [ 发布日期 ] | 2023-09-14 |
重庆市璧山区北街幼儿园2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市璧山区北街幼儿园共设本部、中骏璟颂校区和金茂悦校区3个校区，本部地处重庆市璧山区璧城街道中山北路74号，中骏璟颂校区地处重庆市璧山区璧泉街道黛山大道556号，金茂悦校区地处重庆市璧山区璧泉街道铁山路45号附2号，主要职能职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
机构设置
本单位设立了保教处、综合办2个内设机构。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位编制数29人，在编在职教职工29人，临聘教职工60人，在校学生742人，20个教学班。学校占地面积8457.20平方米。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计993.66万元，支出总计993.66万元。收支较上年决算数减少316.06万元,下降24.1%，主要原因一是金茂悦校区装修工程和设施设备采购款未形成支付，二是未发放超额绩效。
2.收入情况。2022年度收入合计993.66万元，较上年决算数减少315.61万元，下降24.1%，主要原因一是金茂悦校区装修工程和设施设备采购款未形成支付，二是未发放超额绩效，收入相应减少。其中：财政拨款收入642.88万元，占64.7%；事业收入350.79万元，占35.3%。
3.支出情况。2022年度支出合计993.66万元，较上年决算减少316.06万元，下降24.1%，主要原因一是金茂悦校区装修工程和设施设备采购款未形成支付，二是未发放超额绩效，支出相应减少。其中：基本支出954.23万元，占96%；项目支出39.43万元，占4%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度合理使用各项经费。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计642.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少437.04万元，下降40.5%。主要原因一是金茂悦校区装修工程和设施设备采购款未形成支付，二是未发放超额绩效。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入642.88万元，较上年决算数减少436.59万元，下降40.4%。主要原因一是金茂悦校区装修工程和设施设备采购款未形成支付，二是未发放超额绩效，导致收入减少。较年初预算数减少130.47万元，下降16.9%。主要原因一是未发放超额绩效，二是有2名教职工退休及医疗补助缴费减少，导致人员经费收入相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出642.88万元，较上年决算数减少437.04万元，下降40.5%。主要原因一是金茂悦校区装修工程和设施设备采购款未形成支付，二是未发放超额绩效，导致支出减少。较年初预算数减少130.47万元，下降16.9%。主要原因一是未发放超额绩效，二是有2名教职工退休以及医疗补助缴费减少，导致人员经费支出相应减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度合理使用各项经费。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出496.47万元，占77.2%，较年初预算数减少99.18万元，下降16.7%，主要原因是未发放超额绩效。
（2）社会保障与就业支出89.70万元，占14%，较年初预算数减少2.34万元，下降2.5%，主要原因是6月有两名教职工退休。
（3）卫生健康支出29.25万元，占4.5%，较年初预算数减少9.37万元，下降24.3%，主要原因一是6月有两名教职工退休，二是医疗补助缴费减少。
（4）住房保障支出27.46万元，占4.3%，较年初预算数减少19.57万元，下降41.6%，主要原因一是6月有两名教职工退休，二是缴费基数降低。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出614.44万元。其中：人员经费466.54万元，较上年决算数减少174.70万元，下降27.2%，主要原因一是未发放超额绩效，二是有2名教职工退休以及医疗补助缴费减少，三是住房公积金缴费基数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费147.90万元，较上年决算数减少29.83万元，下降16.8%，主要原因是部分公用经费未形成支付。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费、维修费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降100%，主要原因一是厉行节俭，减少公务接待；二是本单位没有公务车，未产生公务车运行费用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车购置费用。
公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车运行费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车运行费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车运行费用。
公务接待费0万元，主要原因是本年度2022年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度2022年度未发生公务接待费。较上年支出数减少0.06万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未举行会议，未产生会议费。本年度培训费支出2.50万元，较上年决算数减少4.50万元，下降64.3%，主要原因是事业收入的培训费支出未计入该项目。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金11万元。从总体评价情况看，该项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表（见附表）。
2.绩效自评报告或案例（见附件1）。
3.关于绩效自评结果的说明。
无。
（三）重点绩效评价结果。
本单位没有重点项目，因此没有重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41443565
